UNICAJA RENTAS GARANTIZADO 2029, FI

UNICAJA RENTAS GARANTIZADO 2029, FIISIN ES0180985006Fondo de inversión

Valor liquidativo

7,0826 €

30 jun 2026

Patrimonio de la clase

201,0 M €

Partícipes

5.916

Evolución

Valores liquidativos disponibles de la clase

Principales posiciones a 30 de junio de 2026

1 mes	3 meses	En el año	1 año	3 años (anualizada)
+0,64 %	+0,06 %	+0,53 %	+1,81 %	+3,02 %

UNICAJA RENTAS GARANTIZADO 2029, FI · UNICAJA RENTAS GARANTIZADO 2029, FI · Fondos

Activo	Tipo	Mercado	Valor	Peso
ITALIA (ESTADO) · 3,000 · 2029-10-01 IT0005611055	InversionesFinancierasDPMas1Anno	Exterior	49.557.496 €	24,65 %
ITALIA (ESTADO) · 3,350 · 2029-07-01 IT0005584849	InversionesFinancierasDPMas1Anno	Exterior	46.796.871 €	23,28 %
ITALIA (ESTADO) · 3,850 · 2029-12-15 IT0005519787	InversionesFinancierasDPMas1Anno	Exterior	46.497.907 €	23,13 %
ITALIA (ESTADO) · 5,250 · 2029-11-01 IT0001278511	InversionesFinancierasDPMas1Anno	Exterior	16.215.530 €	8,07 %
ITALIA (ESTADO) · 3,000 · 2029-08-01 IT0005365165	InversionesFinancierasDPMas1Anno	Exterior	15.109.124 €	7,52 %
ITALIA (ESTADO) · 2,800 · 2029-06-15 IT0005495731	InversionesFinancierasDPMas1Anno	Exterior	2.001.440 €	1,00 %