UNICAJA RENTABILIDAD OBJETIVO 2028-II, FI

CLASE AISIN ES0158306003Fondo de inversión

Valor liquidativo

6,0088 €

30 jun 2026

Patrimonio de la clase

15,6 M €

Partícipes

405

Evolución

Valores liquidativos disponibles de la clase

Principales posiciones a 30 de junio de 2026

UNICAJA RENTABILIDAD OBJETIVO 2028-II, FI · CLASE A · Fondos

Activo	Tipo	Mercado	Valor	Peso
CECABANK · 2,230 · 2026-07-01 ES0000012E69	InversionesFinancierasAdquisicionTemporalActivos	Interior	1.500.000 €	8,02 %
CECABANK · 2,230 · 2026-07-01 ES0000012G42	InversionesFinancierasAdquisicionTemporalActivos	Interior	1.500.000 €	8,02 %
CECABANK · 2,230 · 2026-07-01 ES00000128Q6	InversionesFinancierasAdquisicionTemporalActivos	Interior	1.500.000 €	8,02 %
CECABANK · 2,230 · 2026-07-01 ES00000124C5	InversionesFinancierasAdquisicionTemporalActivos	Interior	1.500.000 €	8,02 %
CECABANK · 2,230 · 2026-07-01 ES0000012K61	InversionesFinancierasAdquisicionTemporalActivos	Interior	1.500.000 €	8,02 %
CECABANK · 2,230 · 2026-07-01 ES0000012I24	InversionesFinancierasAdquisicionTemporalActivos	Interior	1.500.000 €	8,02 %
CECABANK · 2,230 · 2026-07-01 ES00000124C5	InversionesFinancierasAdquisicionTemporalActivos	Interior	500.000 €	2,67 %
CECABANK · 2,230 · 2026-07-01 ES0000012I24	InversionesFinancierasAdquisicionTemporalActivos	Interior	500.000 €	2,67 %
CECABANK · 2,230 · 2026-07-01 ES0000012K61	InversionesFinancierasAdquisicionTemporalActivos	Interior	500.000 €	2,67 %
CECABANK · 2,230 · 2026-07-01 ES0000012G42	InversionesFinancierasAdquisicionTemporalActivos	Interior	500.000 €	2,67 %