UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO 2026-V, FI

UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO 2026-V, FIISIN ES0181414006Fondo de inversión

Valor liquidativo

6,1441 €

30 jun 2026

Patrimonio de la clase

255,3 M €

Partícipes

6.102

Evolución

Valores liquidativos disponibles de la clase

Principales posiciones a 30 de junio de 2026

1 mes	3 meses	En el año	1 año	3 años (anualizada)
+0,16 %	+0,43 %	+0,73 %	+1,71 %	—

UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO 2026-V, FI · UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO 2026-V, FI · Fondos

Activo	Tipo	Mercado	Valor	Peso
CECABANK · 2,230 · 2026-07-01 ES0000012I24	InversionesFinancierasAdquisicionTemporalActivos	Interior	35.000.000 €	13,71 %
CECABANK · 2,230 · 2026-07-01 ES0000012E69	InversionesFinancierasAdquisicionTemporalActivos	Interior	35.000.000 €	13,71 %
CECABANK · 2,230 · 2026-07-01 ES0000012K61	InversionesFinancierasAdquisicionTemporalActivos	Interior	35.000.000 €	13,71 %
CECABANK · 2,230 · 2026-07-01 ES0000012G42	InversionesFinancierasAdquisicionTemporalActivos	Interior	35.000.000 €	13,71 %
CECABANK · 2,230 · 2026-07-01 ES00000128Q6	InversionesFinancierasAdquisicionTemporalActivos	Interior	35.000.000 €	13,71 %
CECABANK · 2,230 · 2026-07-01 ES00000124C5	InversionesFinancierasAdquisicionTemporalActivos	Interior	35.000.000 €	13,71 %
PACCAR FINANCIAL · 3,375 · 2026-05-15 XS2621812192	InversionesFinancierasRFCotizadaMenos1Anno	Exterior	0 €	0,00 %
JAB HOLDINGS BV · 1,750 · 2026-06-25 DE000A1919G4	InversionesFinancierasRFCotizadaMenos1Anno	Exterior	0 €	0,00 %
JEFFERIES GMBH · 3,875 · 2026-04-16 XS2801964284	InversionesFinancierasRFCotizadaMenos1Anno	Exterior	0 €	0,00 %
SOCIETE GENERALE · 0,875 · 2026-07-01 FR0013430733	InversionesFinancierasRFCotizadaMenos1Anno	Exterior	0 €	0,00 %