UNICAJA MEGATENDENCIAS, FI

CLASE CISIN ES0158342016Fondo de inversión

Valor liquidativo

13,4765 €

30 jun 2026

Patrimonio de la clase

2,6 M €

Partícipes

Evolución

Valores liquidativos disponibles de la clase

Principales posiciones a 30 de junio de 2026

1 mes	3 meses	En el año	1 año	3 años (anualizada)
+7,86 %	+14,20 %	+15,11 %	+27,33 %	+14,44 %

UNICAJA MEGATENDENCIAS, FI · CLASE C · Fondos

Activo	Tipo	Mercado	Valor	Peso
JANUS HENDERSON INVESTORS-LUX LU0642272388	InversionesFinancierasIIC	Exterior	9.742.257 €	13,95 %
FIDELITY FIL INV MGMT (LUX) SA LU2082327623	InversionesFinancierasIIC	Exterior	6.657.941 €	9,53 %
DNB AM (LU) LU1047850778	InversionesFinancierasIIC	Exterior	6.082.098 €	8,71 %
J. SAFRA SARASIN FUND MAN LUX LU1752458551	InversionesFinancierasIIC	Exterior	4.694.850 €	6,72 %
EDMOND DE ROTHSCHILD AM (LUX) LU1244894231	InversionesFinancierasIIC	Exterior	4.612.644 €	6,60 %
ROBECO INSTITUTIONAL AM BV LU2145464777	InversionesFinancierasIIC	Exterior	4.450.925 €	6,37 %
LAZARD FUND MGRS LTD (IE) IE00BM9TJF95	InversionesFinancierasIIC	Exterior	4.180.380 €	5,98 %
CANDRIAM LUXEMBOURG LU0654531341	InversionesFinancierasIIC	Exterior	3.760.664 €	5,38 %
LAZARD FUND MGRS LTD (IE) IE00B51PLJ46	InversionesFinancierasIIC	Exterior	3.445.742 €	4,93 %
CANDRIAM LUXEMBOURG LU2015349330	InversionesFinancierasIIC	Exterior	3.261.852 €	4,67 %