30 jun 2026
Histórico de valor liquidativo y rentabilidades de la clase
Principales posiciones a 30 de junio de 2026
| Activo | Peso |
|---|---|
GENERALI INV (LU) LU2077747074 | 4,14 % |
GEMINI CAPITAL MAN LTD IRELAND IE00B296W404 | 3,78 % |
INVESCO FUND MGRS LTD GB00BZ8GWY28 | 3,71 % |
LAZARD FRÈRES GESTION FR0010590950 | 3,64 % |
BLACKROCK (LUXEMBURGO) LU1214678440 | 3,45 % |
ROBECO INSTITUTIONAL AM BV LU1493701376 | 3,43 % |
ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH LU1019964417 | 3,21 % |
COLUMBIA THREADNEEDLE MGMT LUX LU2595961819 | 3,06 % |
FISHER INV (IE) IE00BYVJ8N25 | 3,05 % |
BLACKROCK (LUXEMBURGO) LU0368249990 | 2,95 % |
Último dato: 31 ago 2026. Rentabilidades calculadas hasta esa fecha.
| 1 mes | 3 meses | En el año | 1 año | 3 años (anualizada) |
|---|---|---|---|---|
| +1,34 % | +1,42 % | +9,80 % | +14,88 % | +13,11 % |