| Fondo | Gestora | Valor liquidativo | Patrimonio | Gastos corrientes | Inversión mínima |
|---|---|---|---|---|---|
| BONA-RENDA, FI CLASE A · ES0115091037 | GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A. | 20,2467 € 30 jun 2026 | 50,5 M € | 0,78 % | — |
| BONA-RENDA, FI CLASE I · ES0115091003 | GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A. | 20,5750 € 30 jun 2026 | 13,2 M € | 0,41 % | — |
| BONA-RENDA, FI CLASE P · ES0115091011 | GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A. | 20,4648 € 30 jun 2026 | 5,3 M € | 0,53 % | 300.000 € |
| FINANCIALFOND, FI CLASE A · ES0169009034 | GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A. | 44,6807 € 30 jun 2026 | 5,7 M € | 1,19 % | — |
| FINANCIALFOND, FI CLASE I · ES0169009018 | GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A. | 47,2841 € 30 jun 2026 | 2,3 M € | 0,45 % | — |
| FINANCIALFOND, FI CLASE P · ES0169009000 | GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A. | 46,2252 € 30 jun 2026 | 2,6 M € | 0,75 % | 300.000 € |
| FONDGUISSONA GLOBAL BOLSA, FI FONDGUISSONA GLOBAL BOLSA, FI · ES0115223036 | GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A. | 37,2044 € 30 jun 2026 | 80,6 M € | 0,36 % | — |
| FONDGUISSONA, FI FONDGUISSONA, FI · ES0147607032 | GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A. | 15,2761 € 30 jun 2026 | 35,2 M € | 0,17 % | — |
| FONRADAR INTERNACIONAL, FI CLASE A · ES0139957031 | GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A. | 17,4618 € 30 jun 2026 | 1,0 M € | 0,93 % | — |
| FONRADAR INTERNACIONAL, FI CLASE I · ES0139957007 | GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A. | 17,8538 € 30 jun 2026 | 5,0 M € | 0,63 % | — |
| FONRADAR INTERNACIONAL, FI CLASE P · ES0139957015 | GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A. | 17,6894 € 30 jun 2026 | 2,1 M € | 0,75 % | 300.000 € |
| FONSGLOBAL RENTA, FI FONSGLOBAL RENTA, FI · ES0136788033 | GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A. | 13,9088 € 30 jun 2026 | 17,8 M € | 0,41 % | — |
| FONSVILA-REAL, FI FONSVILA-REAL, FI · ES0165206006 | GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A. | 6,8323 € 30 jun 2026 | 8,6 M € | 0,96 % | — |
| GVC GAESCO 1K + RENTA VARIABLE, FI CLASE A · ES0143630004 | GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A. | 171,1320 € 30 jun 2026 | 417,6 mil € | 0,82 % | — |
| GVC GAESCO 1K + RENTA VARIABLE, FI CLASE I · ES0143630012 | GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A. | 184,0192 € 30 jun 2026 | 12,4 M € | 0,44 % | — |
| GVC GAESCO 300 PLACES WORLDWIDE, FI CLASE A · ES0157638000 | GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A. | 17,7105 € 30 jun 2026 | 52,3 M € | 1,14 % | — |
| GVC GAESCO 300 PLACES WORLDWIDE, FI CLASE I · ES0157638018 | GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A. | 21,2502 € 30 jun 2026 | 26,1 M € | 0,39 % | — |
| GVC GAESCO 300 PLACES WORLDWIDE, FI CLASE P · ES0157638026 | GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A. | 19,5853 € 30 jun 2026 | 680,1 mil € | 0,69 % | 300.000 € |
| GVC GAESCO ASIAN FIXED INCOME, FI CLASE A · ES0143596007 | GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A. | 9,8598 € 30 jun 2026 | 2,0 M € | 1,00 % | — |
| GVC GAESCO ASIAN FIXED INCOME, FI CLASE I · ES0143596015 | GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A. | 10,2237 € 30 jun 2026 | 1,5 M € | 0,68 % | — |
| GVC GAESCO ASIAN FIXED INCOME, FI CLASE P · ES0143596023 | GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A. | 10,2943 € 30 jun 2026 | 0,0 € | 0,00 % | 300.000 € |
| GVC GAESCO BLUE CHIPS RFMI, FI CLASE A · ES0143623009 | GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A. | 11,3388 € 30 jun 2026 | 12,4 M € | 1,10 % | — |
| GVC GAESCO BLUE CHIPS RFMI, FI CLASE I · ES0143623017 | GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A. | 10,7751 € 30 jun 2026 | 0,0 € | — | 3.000.000 € |
| GVC GAESCO BLUE CHIPS RVMI, FI GVC GAESCO BLUE CHIPS RVMI, FI · ES0143603001 | GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A. | 13,7969 € 30 jun 2026 | 17,2 M € | 1,13 % | — |
| GVC GAESCO COLUMBUS EUROPEAN EQUITIES FI CLASE A · ES0143559005 | GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A. | 13,2788 € 30 jun 2026 | 2,6 M € | 1,16 % | — |
| GVC GAESCO COLUMBUS EUROPEAN EQUITIES FI CLASE I · ES0143559013 | GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A. | 13,9219 € 30 jun 2026 | 5,7 M € | 0,42 % | — |
| GVC GAESCO COLUMBUS EUROPEAN EQUITIES FI CLASE P · ES0143559021 | GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A. | 13,6641 € 30 jun 2026 | 2,3 M € | 0,71 % | 300.000 € |
| GVC GAESCO CONSCIOUS BUSINESS EQUITY FUND, FI CLASE A · ES0143546002 | GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A. | 94,7778 € 31 mar 2026 | 299,7 mil € | 1,37 % | — |
| GVC GAESCO CONSCIOUS BUSINESS EQUITY FUND, FI CLASE E · ES0143546010 | GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A. | — 31 mar 2026 | 0,0 € | — | 1 € |
| GVC GAESCO CONSCIOUS BUSINESS EQUITY FUND, FI CLASE I · ES0143546028 | GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A. | — 31 mar 2026 | 0,0 € | — | 1.000.000 € |
| GVC GAESCO CONSCIOUS BUSINESS EQUITY FUND, FI CLASE P · ES0143546036 | GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A. | — 31 mar 2026 | 0,0 € | — | 300.000 € |
| GVC GAESCO CROSSOVER - EXTREME WORLD GROWTH RVI CLASE A · ES0143562470 | GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A. | 15,2849 € 30 jun 2026 | 377,1 mil € | 1,04 % | — |
| GVC GAESCO CROSSOVER - EXTREME WORLD GROWTH RVI CLASE E · ES0143562488 | GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A. | 12,0952 € 30 jun 2026 | 0,0 € | — | — |
| GVC GAESCO CROSSOVER - EXTREME WORLD GROWTH RVI CLASE I · ES0143562496 | GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A. | 12,0824 € 30 jun 2026 | 0,0 € | — | 1.000.000 € |
| GVC GAESCO CROSSOVER - EXTREME WORLD GROWTH RVI CLASE P · ES0143562504 | GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A. | 15,5382 € 30 jun 2026 | 841,1 mil € | 0,79 % | 300.000 € |
| GVC GAESCO CROSSOVER - GEOPOLITICAL HEDGING RVMI CLASE A · ES0143562512 | GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A. | 17,0666 € 30 jun 2026 | 2,8 M € | 1,00 % | — |
| GVC GAESCO CROSSOVER - GEOPOLITICAL HEDGING RVMI CLASE E · ES0143562520 | GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A. | 11,5148 € 30 jun 2026 | 0,0 € | — | — |
| GVC GAESCO CROSSOVER - GEOPOLITICAL HEDGING RVMI CLASE I · ES0143562538 | GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A. | 11,5026 € 30 jun 2026 | 0,0 € | — | 1.000.000 € |
| GVC GAESCO CROSSOVER - GEOPOLITICAL HEDGING RVMI CLASE P · ES0143562546 | GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A. | 17,3780 € 30 jun 2026 | 477,9 mil € | 0,72 % | 300.000 € |
| GVC GAESCO CROSSOVER - INFLATION PILL RVMI CLASE A · ES0143562553 | GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A. | 11,6528 € 30 jun 2026 | 271,6 mil € | 0,84 % | — |
| GVC GAESCO CROSSOVER - INFLATION PILL RVMI CLASE E · ES0143562561 | GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A. | 12,0783 € 30 jun 2026 | 3,3 M € | 0,30 % | — |
| GVC GAESCO CROSSOVER - INFLATION PILL RVMI CLASE I · ES0143562579 | GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A. | 10,5564 € 30 jun 2026 | 0,0 € | — | 1.000.000 € |
| GVC GAESCO CROSSOVER - INFLATION PILL RVMI CLASE P · ES0143562587 | GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A. | 10,1373 € 30 jun 2026 | 1,8 M € | 0,48 % | 300.000 € |
| GVC GAESCO CROSSOVER - M&S QUALITY RVI CLASE A · ES0143562595 | GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A. | 15,3075 € 30 jun 2026 | 9,8 M € | 0,72 % | — |
| GVC GAESCO CROSSOVER - M&S QUALITY RVI CLASE E · ES0143562603 | GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A. | 15,6501 € 30 jun 2026 | 4,8 M € | 0,49 % | — |
| GVC GAESCO CROSSOVER - M&S QUALITY RVI CLASE I · ES0143562611 | GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A. | — — | — | — | — |
| GVC GAESCO CROSSOVER - M&S QUALITY RVI CLASE P · ES0143562629 | GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A. | 15,5629 € 30 jun 2026 | 6,4 M € | 0,52 % | 300.000 € |
| GVC GAESCO CROSSOVER - US GROWTH RVI CLASE A · ES0143562637 | GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A. | 13,4023 € 30 jun 2026 | 1,1 M € | 0,54 % | — |
| GVC GAESCO CROSSOVER - US GROWTH RVI CLASE E · ES0143562645 | GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A. | 13,3561 € 30 jun 2026 | 0,0 € | — | — |
| GVC GAESCO CROSSOVER - US GROWTH RVI CLASE I · ES0143562652 | GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A. | 13,5129 € 30 jun 2026 | 2,8 M € | 0,42 % | 1.000.000 € |
| GVC GAESCO CROSSOVER - US GROWTH RVI CLASE P · ES0143562660 | GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A. | 13,4464 € 30 jun 2026 | 339,4 mil € | 0,49 % | 300.000 € |
| GVC GAESCO CROSSOVER- GLOBAL TOP-DOWN 3 SECTORES CLASE A · ES0143562678 | GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A. | — — | — | — | — |
| GVC GAESCO CROSSOVER- GLOBAL TOP-DOWN 3 SECTORES CLASE E · ES0143562686 | GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A. | — — | — | — | — |
| GVC GAESCO CROSSOVER- GLOBAL TOP-DOWN 3 SECTORES CLASE I · ES0143562694 | GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A. | — — | — | — | — |
| GVC GAESCO CROSSOVER- GLOBAL TOP-DOWN 3 SECTORES CLASE P · ES0143562702 | GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A. | — — | — | — | — |
| GVC GAESCO CROSSOVER-50 RVME CLASE A · ES0143562009 | GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A. | 12,0456 € 30 jun 2026 | 166,8 mil € | 0,74 % | — |
| GVC GAESCO CROSSOVER-50 RVME CLASE E · ES0143562017 | GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A. | 11,3605 € 30 jun 2026 | 0,0 € | — | — |
| GVC GAESCO CROSSOVER-50 RVME CLASE I · ES0143562025 | GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A. | 12,5799 € 30 jun 2026 | 14,2 M € | 0,13 % | 2.000.000 € |
| GVC GAESCO CROSSOVER-50 RVME CLASE P · ES0143562033 | GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A. | 11,0832 € 30 jun 2026 | 0,0 € | — | 300.000 € |
| GVC GAESCO CROSSOVER-BDS GLOBAL INCOME CLASE A · ES0143562173 | GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A. | 10,7062 € 30 jun 2026 | 562,6 mil € | 0,62 % | — |
| GVC GAESCO CROSSOVER-BDS GLOBAL INCOME CLASE E · ES0143562181 | GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A. | 10,9735 € 30 jun 2026 | 608,1 mil € | 0,27 % | — |
| GVC GAESCO CROSSOVER-BDS GLOBAL INCOME CLASE I · ES0143562199 | GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A. | 10,6307 € 30 jun 2026 | 0,0 € | — | 2.000.000 € |
| GVC GAESCO CROSSOVER-BDS GLOBAL INCOME CLASE P · ES0143562207 | GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A. | 10,8551 € 30 jun 2026 | 865,6 mil € | 0,42 % | 300.000 € |
| GVC GAESCO CROSSOVER-CORPORATE MIXTO INTERNACIONAL CLASE A · ES0143562215 | GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A. | — — | — | — | — |
| GVC GAESCO CROSSOVER-CORPORATE MIXTO INTERNACIONAL CLASE E · ES0143562223 | GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A. | — — | — | — | — |
| GVC GAESCO CROSSOVER-CORPORATE MIXTO INTERNACIONAL CLASE F · ES0143562231 | GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A. | — — | — | — | — |
| GVC GAESCO CROSSOVER-CORPORATE MIXTO INTERNACIONAL CLASE I · ES0143562249 | GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A. | — — | — | — | — |
| GVC GAESCO CROSSOVER-CORPORATE MIXTO INTERNACIONAL CLASE P · ES0143562256 | GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A. | — — | — | — | — |
| GVC GAESCO CROSSOVER-FUNDAQUANT 75 RVME CLASE A · ES0143562041 | GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A. | 14,2207 € 30 jun 2026 | 1,0 M € | 1,00 % | — |
| GVC GAESCO CROSSOVER-FUNDAQUANT 75 RVME CLASE E · ES0143562058 | GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A. | 14,7875 € 30 jun 2026 | 7,2 M € | 0,48 % | — |
| GVC GAESCO CROSSOVER-FUNDAQUANT 75 RVME CLASE I · ES0143562066 | GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A. | 14,7048 € 30 jun 2026 | 793,2 mil € | 0,56 % | 1.000.000 € |
| GVC GAESCO CROSSOVER-FUNDAQUANT 75 RVME CLASE P · ES0143562074 | GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A. | 14,4472 € 30 jun 2026 | 1,1 M € | 0,82 % | 300.000 € |
| GVC GAESCO CROSSOVER-GARP RVMI CLASE A · ES0143562264 | GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A. | 14,1572 € 30 jun 2026 | 71,7 mil € | 0,54 % | — |
| GVC GAESCO CROSSOVER-GARP RVMI CLASE E · ES0143562272 | GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A. | 14,5312 € 30 jun 2026 | 4,3 M € | 0,17 % | — |
| GVC GAESCO CROSSOVER-GARP RVMI CLASE I · ES0143562280 | GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A. | 11,3291 € 30 jun 2026 | 0,0 € | — | 1.000.000 € |
| GVC GAESCO CROSSOVER-GARP RVMI CLASE P · ES0143562298 | GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A. | 14,2811 € 30 jun 2026 | 788,5 mil € | 0,42 % | 300.000 € |
| GVC GAESCO CROSSOVER-GLOBAL CURRENCY HEDGED CLASE A · ES0143562306 | GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A. | 16,5834 € 30 jun 2026 | 53,4 M € | 0,67 % | — |
| GVC GAESCO CROSSOVER-GLOBAL CURRENCY HEDGED CLASE E · ES0143562314 | GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A. | 11,8855 € 30 jun 2026 | 0,0 € | — | — |
| GVC GAESCO CROSSOVER-GLOBAL MOMENTUM EQUITY+COMMODITY+VOLATILITY CLASE A · ES0143562322 | GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A. | — — | — | — | — |
| GVC GAESCO CROSSOVER-GLOBAL MOMENTUM EQUITY+COMMODITY+VOLATILITY CLASE E · ES0143562330 | GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A. | — — | — | — | — |
| GVC GAESCO CROSSOVER-GLOBAL MOMENTUM RV + RF CLASE A · ES0143562348 | GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A. | — — | — | — | — |
| GVC GAESCO CROSSOVER-GLOBAL MOMENTUM RV + RF CLASE E · ES0143562355 | GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A. | — — | — | — | — |
| GVC GAESCO CROSSOVER-GLOBAL MOMENTUM RV + RF CLASE F · ES0143562363 | GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A. | — — | — | — | — |
| GVC GAESCO CROSSOVER-GLOBAL MOMENTUM RV + RF CLASE I · ES0143562371 | GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A. | — — | — | — | — |
| GVC GAESCO CROSSOVER-GLOBAL MOMENTUM RV + RF CLASE P · ES0143562389 | GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A. | — — | — | — | — |
| GVC GAESCO CROSSOVER-GOVERNMENT MIXTO INTERNACIONAL CLASE A · ES0143562082 | GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A. | — — | — | — | — |
| GVC GAESCO CROSSOVER-GOVERNMENT MIXTO INTERNACIONAL CLASE E · ES0143562090 | GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A. | — — | — | — | — |
| GVC GAESCO CROSSOVER-GOVERNMENT MIXTO INTERNACIONAL CLASE I · ES0143562108 | GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A. | — — | — | — | — |
| GVC GAESCO CROSSOVER-GOVERNMENT MIXTO INTERNACIONAL CLASE P · ES0143562116 | GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A. | — — | — | — | — |
| GVC GAESCO CROSSOVER-MOMENTUM RFME GVC GAESCO CROSSOVER-MOMENTUM RFME · ES0143562124 | GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A. | 15,0966 € 30 jun 2026 | 0,0 € | — | 300.000 € |
| GVC GAESCO CROSSOVER-RV ZONA EURO CLASE A · ES0143562397 | GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A. | 13,5026 € 30 jun 2026 | 42,7 mil € | 1,16 % | — |
| GVC GAESCO CROSSOVER-RV ZONA EURO CLASE E · ES0143562405 | GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A. | 12,8687 € 30 jun 2026 | 0,0 € | — | — |
| GVC GAESCO CROSSOVER-RV ZONA EURO CLASE I · ES0143562413 | GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A. | 14,2341 € 30 jun 2026 | 4,8 M € | 0,42 % | 1.000.000 € |
| GVC GAESCO CROSSOVER-RV ZONA EURO CLASE P · ES0143562421 | GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A. | 12,6287 € 30 jun 2026 | 0,0 € | — | 300.000 € |
| GVC GAESCO CROSSOVER-SITUACIONES ESPECIALES EURO 75 RVME CLASE A · ES0143562132 | GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A. | — — | — | — | — |
| GVC GAESCO CROSSOVER-SITUACIONES ESPECIALES EURO 75 RVME CLASE E · ES0143562140 | GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A. | — — | — | — | — |
| GVC GAESCO CROSSOVER-SITUACIONES ESPECIALES EURO 75 RVME CLASE I · ES0143562157 | GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A. | — — | — | — | — |
| GVC GAESCO CROSSOVER-SITUACIONES ESPECIALES EURO 75 RVME CLASE P · ES0143562165 | GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A. | — — | — | — | — |
| GVC GAESCO CROSSOVER-VOA MIXTO INTERNACIONAL CLASE A · ES0143562439 | GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A. | 13,2415 € 30 jun 2026 | 630,4 mil € | 0,79 % | — |
| GVC GAESCO CROSSOVER-VOA MIXTO INTERNACIONAL CLASE E · ES0143562447 | GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A. | 13,8617 € 30 jun 2026 | 8,5 M € | 0,14 % | — |
| GVC GAESCO CROSSOVER-VOA MIXTO INTERNACIONAL CLASE I · ES0143562454 | GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A. | 10,9961 € 30 jun 2026 | 0,0 € | — | 1.000.000 € |
| GVC GAESCO CROSSOVER-VOA MIXTO INTERNACIONAL CLASE P · ES0143562462 | GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A. | 10,8931 € 30 jun 2026 | 0,0 € | — | 300.000 € |
| GVC GAESCO DIVIDEND FOCUS, F.I. CLASE A · ES0143631002 | GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A. | 16,0808 € 30 jun 2026 | 45,8 M € | 0,78 % | — |
| GVC GAESCO DIVIDEND FOCUS, F.I. CLASE E · ES0143631010 | GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A. | 17,3580 € 30 jun 2026 | 7,5 M € | 0,26 % | — |
| GVC GAESCO DIVIDEND FOCUS, F.I. CLASE I · ES0143631028 | GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A. | — 30 jun 2026 | 0,0 € | 0,00 % | 1.000.000 € |
| GVC GAESCO EUROPA, FI GVC GAESCO EUROPA, FI · ES0140643034 | GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A. | 8,1765 € 30 jun 2026 | 31,6 M € | 1,18 % | — |
| GVC GAESCO GLOBAL EQUITY DS FI CLASE A · ES0143597005 | GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A. | 18,6848 € 30 jun 2026 | 6,7 M € | 1,16 % | — |
| GVC GAESCO GLOBAL EQUITY DS FI CLASE E · ES0143597013 | GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A. | 20,0971 € 30 jun 2026 | 20,4 M € | 0,30 % | 2.000.000 € |
| GVC GAESCO GLOBAL EQUITY DS FI CLASE F · ES0143597021 | GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A. | 14,1946 € 30 jun 2026 | 0,0 € | — | — |
| GVC GAESCO GLOBAL EQUITY DS FI CLASE I · ES0143597039 | GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A. | 12,7143 € 30 jun 2026 | 6,0 M € | 0,42 % | 1.000.000 € |
| GVC GAESCO GLOBAL EQUITY DS FI CLASE P · ES0143597047 | GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A. | 19,4319 € 30 jun 2026 | 4,7 M € | 0,72 % | 300.000 € |
| GVC GAESCO GLOBAL EQUITY VALUE PLUS, FI CLASE A · ES0143632000 | GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A. | 10,3215 € 30 jun 2026 | 779,9 mil € | 1,33 % | — |
| GVC GAESCO GLOBAL EQUITY VALUE PLUS, FI CLASE I · ES0143632018 | GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A. | 11,0554 € 30 jun 2026 | 3,9 M € | 0,59 % | — |
| GVC GAESCO GLOBAL EQUITY VALUE PLUS, FI CLASE P · ES0143632026 | GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A. | 10,7554 € 30 jun 2026 | 387,8 mil € | 0,89 % | 300.000 € |
| GVC GAESCO MULTIGESTION CRECIMIENTO, FI CLASE A · ES0143604009 | GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A. | 11,6996 € 30 jun 2026 | 9,7 M € | 0,87 % | — |
| GVC GAESCO MULTIGESTION CRECIMIENTO, FI CLASE I · ES0143604017 | GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A. | 10,6359 € 30 jun 2026 | 0,0 € | — | — |
| GVC GAESCO OPORTUNIDAD EMPRESAS INMOBILIARIAS R.V., FI CLASE A · ES0143628008 | GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A. | 26,9911 € 30 jun 2026 | 10,7 M € | 1,19 % | — |
| GVC GAESCO OPORTUNIDAD EMPRESAS INMOBILIARIAS R.V., FI CLASE I · ES0143628024 | GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A. | 33,2928 € 30 jun 2026 | 98,7 mil € | 0,45 % | — |
| GVC GAESCO OPORTUNIDAD EMPRESAS INMOBILIARIAS R.V., FI CLASE P · ES0143628016 | GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A. | 26,8245 € 30 jun 2026 | 0,0 € | 0,00 % | 500.000 € |
| GVC GAESCO RENTA FIJA FLEXIBLE, FI CLASE A · ES0157639008 | GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A. | 11,3213 € 30 jun 2026 | 135,1 M € | 0,65 % | — |
| GVC GAESCO RENTA FIJA FLEXIBLE, FI CLASE I · ES0157639016 | GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A. | 11,8109 € 30 jun 2026 | 26,7 M € | 0,33 % | — |
| GVC GAESCO RENTA FIJA HORIZONTE 2027, FI CLASE A · ES0157640006 | GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A. | 116,1507 € 30 jun 2026 | 14,2 M € | 0,32 % | — |
| GVC GAESCO RENTA FIJA HORIZONTE 2027, FI CLASE I · ES0157640014 | GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A. | 116,6701 € 30 jun 2026 | 795,2 mil € | 0,25 % | — |
| GVC GAESCO RENTA FIJA HORIZONTE 2028 FI CLASE A · ES0157641004 | GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A. | 114,7474 € 30 jun 2026 | 18,0 M € | 0,31 % | — |
| GVC GAESCO RENTA FIJA HORIZONTE 2028 FI CLASE I · ES0157641012 | GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A. | 115,1886 € 30 jun 2026 | 355,3 mil € | 0,24 % | — |
| GVC GAESCO RENTA FIJA HORIZONTE 2031, FI CLASE A · ES0143605006 | GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A. | 101,3253 € 30 jun 2026 | 12,2 M € | 0,15 % | — |
| GVC GAESCO RENTA FIJA HORIZONTE 2031, FI CLASE I · ES0143605014 | GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A. | 101,3560 € 30 jun 2026 | 253,5 mil € | 0,10 % | — |
| GVC GAESCO RENTA FIJA, FI GVC GAESCO RENTA FIJA, FI · ES0169764034 | GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A. | 22,7117 € 30 jun 2026 | 21,8 M € | 0,59 % | — |
| GVC GAESCO RENTA VALOR, FI CLASE A · ES0143629006 | GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A. | 123,4138 € 30 jun 2026 | 34,0 M € | 0,68 % | — |
| GVC GAESCO RENTA VALOR, FI CLASE B · ES0143629014 | GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A. | 101,0000 € 30 jun 2026 | 315,2 mil € | 0,68 % | — |
| GVC GAESCO RETORNO ABSOLUTO, FI CLASE A · ES0138233038 | GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A. | 192,5009 € 30 jun 2026 | 32,1 M € | 0,69 % | — |
| GVC GAESCO RETORNO ABSOLUTO, FI CLASE I · ES0138233004 | GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A. | 204,6427 € 30 jun 2026 | 5,9 M € | 0,39 % | — |
| GVC GAESCO SOSTENIBLE ISR, FI CLASE A · ES0164837009 | GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A. | 197,4509 € 30 jun 2026 | 50,9 M € | 0,32 % | — |
| GVC GAESCO SOSTENIBLE ISR, FI CLASE R · ES0164837017 | GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A. | 148,7437 € 30 jun 2026 | 10,2 M € | 0,34 % | 50.000 € |
| GVC GAESCO V.I.F. FI CLASE A · ES0157642002 | GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A. | 7,9324 € 30 jun 2026 | 3,3 M € | 1,30 % | — |
| GVC GAESCO V.I.F. FI CLASE E · ES0157642010 | GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A. | 8,1652 € 30 jun 2026 | 546,9 mil € | 0,56 % | — |
| GVC GAESCO V.I.F. FI CLASE I · ES0157642028 | GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A. | 8,9816 € 30 jun 2026 | 0,0 € | — | 1.000.000 € |
| GVC GAESCO V.I.F. FI CLASE P · ES0157642036 | GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A. | — 30 jun 2026 | 0,0 € | 0,00 % | 300.000 € |
| GVC GAESCO VALUE MINUS GROWTH MARKET NEUTRAL FI CLASE A · ES0164838007 | GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A. | 7,9057 € 30 jun 2026 | 3,5 M € | 0,78 % | — |
| GVC GAESCO VALUE MINUS GROWTH MARKET NEUTRAL FI CLASE I · ES0164838015 | GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A. | 8,1513 € 30 jun 2026 | 1,5 M € | 0,49 % | — |
| GVC GAESCO ZEBRA US SMALL CAPS LOW POPULARITY, FI CLASE A · ES0164839005 | GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A. | 115,0416 € 30 jun 2026 | 9,2 M € | 1,06 % | — |
| GVC GAESCO ZEBRA US SMALL CAPS LOW POPULARITY, FI CLASE E · ES0164839013 | GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A. | 119,2034 € 30 jun 2026 | 6,7 M € | 0,46 % | — |
| GVC GAESCO ZEBRA US SMALL CAPS LOW POPULARITY, FI CLASE I · ES0164839021 | GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A. | — 30 jun 2026 | 0,0 € | 0,49 % | 1.000.000 € |
| GVC GAESCO ZEBRA US SMALL CAPS LOW POPULARITY, FI CLASE P · ES0164839039 | GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A. | 98,9911 € 30 jun 2026 | 0,0 € | 0,00 % | 300.000 € |
| GVCGAESCO BOLSALIDER, FI CLASE A · ES0115068035 | GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A. | 15,7262 € 30 jun 2026 | 10,5 M € | 1,24 % | — |
| GVCGAESCO BOLSALIDER, FI CLASE I · ES0115068001 | GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A. | 14,3555 € 30 jun 2026 | 0,0 € | 0,00 % | — |
| GVCGAESCO BOLSALIDER, FI CLASE P · ES0115068019 | GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A. | 13,1954 € 30 jun 2026 | 0,0 € | 0,00 % | 500.000 € |
| GVCGAESCO CONSTANTFONS, FI GVCGAESCO CONSTANTFONS, FI · ES0121776035 | GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A. | 9,8075 € 30 jun 2026 | 243,4 M € | 0,20 % | — |
| GVCGAESCO EMERGENTFOND, FI GVCGAESCO EMERGENTFOND, FI · ES0140628035 | GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A. | 274,7349 € 30 jun 2026 | 19,4 M € | 1,15 % | — |
| GVCGAESCO FONDO DE FONDOS, FI GVCGAESCO FONDO DE FONDOS, FI · ES0140633035 | GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A. | 24,2731 € 30 jun 2026 | 50,2 M € | 1,09 % | — |
| GVCGAESCO FONDO FONDTESORO CORTO PLAZO, FI GVCGAESCO FONDO FONDTESORO CORTO PLAZO, FI · ES0140642036 | GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A. | 1.436,6774 € 30 jun 2026 | 7,9 M € | 0,26 % | — |
| GVCGAESCO JAPON, FI CLASE A · ES0141113037 | GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A. | 14,6012 € 30 jun 2026 | 10,7 M € | 1,19 % | — |
| GVCGAESCO JAPON, FI CLASE E · ES0141113003 | GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A. | 15,3109 € 30 jun 2026 | 1,4 M € | 0,45 % | — |
| GVCGAESCO JAPON, FI CLASE I · ES0141113011 | GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A. | — 30 jun 2026 | 0,0 € | 0,11 % | 1.000.000 € |
| GVCGAESCO JAPON, FI CLASE P · ES0141113029 | GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A. | 12,2793 € 30 jun 2026 | 0,0 € | — | 300.000 € |
| GVCGAESCO MULTINACIONAL, FI CLASE A · ES0140634033 | GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A. | 140,7170 € 30 jun 2026 | 31,3 M € | 1,18 % | — |
| GVCGAESCO MULTINACIONAL, FI CLASE I · ES0140634009 | GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A. | 154,8657 € 30 jun 2026 | 2,2 M € | 0,44 % | — |
| GVCGAESCO MULTINACIONAL, FI CLASE P · ES0140634017 | GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A. | 149,0287 € 30 jun 2026 | 944,1 mil € | 0,74 % | 300.000 € |
| GVCGAESCO PATRIMONIALISTA, FI CLASE A · ES0141114001 | GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A. | 13,5760 € 30 jun 2026 | 18,5 M € | 1,07 % | — |
| GVCGAESCO PATRIMONIALISTA, FI CLASE I · ES0141114027 | GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A. | 16,5777 € 30 jun 2026 | 1,3 M € | 0,40 % | — |
| GVCGAESCO PATRIMONIALISTA, FI CLASE P · ES0141114019 | GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A. | 15,1122 € 30 jun 2026 | 526,7 mil € | 0,70 % | 300.000 € |
| GVCGAESCO SMALL CAPS, FI CLASE A · ES0113319034 | GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A. | 17,4713 € 30 jun 2026 | 36,4 M € | 1,04 % | — |
| GVCGAESCO SMALL CAPS, FI CLASE I · ES0113319018 | GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A. | 21,2097 € 30 jun 2026 | 1,4 M € | 0,39 % | — |
| GVCGAESCO SMALL CAPS, FI CLASE P · ES0113319000 | GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A. | 19,1575 € 30 jun 2026 | 2,2 M € | 0,69 % | 300.000 € |
| GVCGAESCO T.F.T., FI GVCGAESCO T.F.T., FI · ES0138984036 | GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A. | 18,3455 € 30 jun 2026 | 37,3 M € | 1,17 % | — |
| IM 93 RENTA, FI CLASE A · ES0130588033 | GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A. | 15,7655 € 30 jun 2026 | 411,1 mil € | 0,79 % | — |
| IM 93 RENTA, FI CLASE E · ES0130588009 | GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A. | 16,3719 € 30 jun 2026 | 65,6 M € | 0,29 % | — |
| IM 93 RENTA, FI CLASE I · ES0130588017 | GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A. | 14,8113 € 30 jun 2026 | 0,0 € | — | 1.000.000 € |
| IM 93 RENTA, FI CLASE P · ES0130588025 | GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A. | 15,9753 € 30 jun 2026 | 762,9 mil € | 0,61 % | 300.000 € |
| ROBUST RENTA VARIABLE MIXTA INTERNACIONAL, FI ROBUST RENTA VARIABLE MIXTA INTERNACIONAL, FI · ES0121082038 | GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A. | 13,2358 € 30 jun 2026 | 15,9 M € | 0,84 % | — |
| TRAMONTANA RETORNO ABSOLUTO AUDAZ, FI TRAMONTANA RETORNO ABSOLUTO AUDAZ, FI · ES0179692001 | GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A. | 131,3195 € 30 jun 2026 | 10,1 M € | 1,16 % | — |