BONA-RENDA, FI

CLASE AISIN ES0115091037Fondo de inversión

Valor liquidativo

20,2467 €

30 jun 2026

Patrimonio de la clase

50,5 M €

Partícipes

1.984

Evolución

Valores liquidativos disponibles de la clase

Principales posiciones a 30 de junio de 2026

1 mes	3 meses	En el año	1 año	3 años (anualizada)
+1,08 %	+2,78 %	+2,08 %	+15,39 %	+14,59 %

BONA-RENDA, FI · CLASE A · Fondos

Activo	Tipo	Mercado	Valor	Peso
AMPER · 8,500 · 2029-07-23 ES0309260000	InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno	Interior	4.391.959 €	6,36 %
ALPHABET INC-CL A US02079K3059	InversionesFinancierasRVCotizada	Exterior	4.067.068 €	5,89 %
AUDAX RENOVABLES SA · 3,750 · 2031-05-22 XS3379667564	InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno	Interior	3.832.376 €	5,55 %
KERRY GROUP IE0004906560	InversionesFinancierasRVCotizada	Exterior	3.776.450 €	5,47 %
DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL ES0126775008	InversionesFinancierasRVCotizada	Interior	3.696.350 €	5,36 %
CAF. ES0121975009	InversionesFinancierasRVCotizada	Interior	3.429.000 €	4,97 %
VIDRALA ES0183746314	InversionesFinancierasRVCotizada