GVC GAESCO CROSSOVER-50 RVME

CLASE EISIN ES0143562017Fondo de inversión

Valor liquidativo

11,3605 €

30 jun 2026

Patrimonio de la clase

0,0 €

Partícipes

Evolución

Valores liquidativos disponibles de la clase

Principales posiciones a 30 de junio de 2026

GVC GAESCO CROSSOVER-50 RVME · CLASE E · Fondos

Activo	Tipo	Mercado	Valor	Peso
ISHARES S&P 500 MONTHLY EUR ET IE00B3ZW0K18	InversionesFinancierasIIC	Exterior	2.554.076 €	17,80 %
ESTADO ESPAÑOL · 0,800 · 2029-07-30 ES0000012K53	InversionesFinancierasDPMas1Anno	Interior	1.418.325 €	8,32 %
PARETURN GVCGAESCO PLACES GLB LU1954206881	InversionesFinancierasIIC	Exterior	1.179.432 €	6,92 %
ESTADO ESPAÑOL · 1,450 · 2027-10-31 ES0000012A89	InversionesFinancierasDPMas1Anno	Interior	985.660 €	5,78 %
ESTADO USA · 0,750 · 2027-01-31 US912828Z781	InversionesFinancierasDPMenos1Anno	Exterior	863.048 €	5,06 %
BNP PARIBA · 1,700 · 2026-07-01 ES0000012P90	InversionesFinancierasAdquisicionTemporalActivos	Interior	862.588 €	6,01 %
PARETURN GVCGAESCO EURO SMALL LU1144806145