FINANCIALFOND, FI

CLASE IISIN ES0169009018Fondo de inversión

Valor liquidativo

47,2841 €

30 jun 2026

Patrimonio de la clase

2,3 M €

Partícipes

Gastos corrientes

0,45 %

Evolución

Histórico de valor liquidativo de la clase

Principales posiciones a 30 de junio de 2026

Activo	Tipo	Mercado	Valor	Peso
SAMSUNG ELECTRONICS US7960508882	InversionesFinancierasRVCotizada	Exterior	542.633 €	5,16 %
PUIG BRANDS ES0105777017	InversionesFinancierasRVCotizada	Interior	451.640 €	4,30 %
RYANAIR HOLDINGS IE00BYTBXV33	InversionesFinancierasRVCotizada	Exterior	396.575 €	3,77 %
ALLIANZ DE0008404005	InversionesFinancierasRVCotizada	Exterior	364.408 €	3,47 %
BANQUE NATIONALE DE PARIS FR0000131104	InversionesFinancierasRVCotizada	Exterior	357.490 €	3,40 %
ALPHABET INC/CA-CL C US02079K1079	InversionesFinancierasRVCotizada	Exterior	340.246 €	3,24 %
COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN FR0000125007	InversionesFinancierasRVCotizada	Exterior	284.976 €	2,71 %
CORPORACION MAPFRE ES0124244E34	InversionesFinancierasRVCotizada	Interior	259.800 €	2,47 %
INTERNATIONAL CONSOLIDATED A ES0177542018	InversionesFinancierasRVCotizada	Interior	257.919 €	2,45 %
DEUTSCHE BK DE0005140008	InversionesFinancierasRVCotizada	Exterior	241.296 €	2,29 %

Sin documentos publicados.