GVC GAESCO V.I.F. FI

CLASE AISIN ES0157642002Fondo de inversión

Valor liquidativo

7,9324 €

30 jun 2026

Patrimonio de la clase

3,3 M €

Partícipes

324

Gastos corrientes

1,30 %

Evolución

Valores liquidativos disponibles de la clase

Principales posiciones a 30 de junio de 2026

Activo	Tipo	Mercado	Valor	Peso
INTL CONTAINER TERM SVCS PHY411571011	InversionesFinancierasRVCotizada	Exterior	433.169 €	11,23 %
KIM INV VIETNAM GROWTH I EUR F LU1586951466	InversionesFinancierasIIC	Exterior	391.574 €	10,15 %
MANILA ELECTRIC COMPANY PHY5764J1483	InversionesFinancierasRVCotizada	Exterior	174.871 €	4,53 %
TIMAH TBK ID1000111800	InversionesFinancierasRVCotizada	Exterior	141.804 €	3,68 %
BDO UNIBANK INC PHY077751022	InversionesFinancierasRVCotizada	Exterior	138.027 €	3,58 %
SM INVESTMENTS CORP PHY806761029	InversionesFinancierasRVCotizada	Exterior	132.371 €	3,43 %
BANK MANDIRI PERSERO ID1000095003	InversionesFinancierasRVCotizada	Exterior	122.623 €	3,18 %
ANEKA TAMBANG TBK ID1000106602	InversionesFinancierasRVCotizada	Exterior	105.208 €	2,73 %
BANK OF PHILIPPINE ISLAN PHY0967S1694	InversionesFinancierasRVCotizada	Exterior	103.632 €	2,69 %
INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR ID1000116700	InversionesFinancierasRVCotizada	Exterior	102.626 €	2,66 %

Sin documentos publicados.