GVC GAESCO CROSSOVER - INFLATION PILL RVMI

CLASE IISIN ES0143562579Fondo de inversión

Valor liquidativo

10,5564 €

30 jun 2026

Patrimonio de la clase

0,0 €

Partícipes

Evolución

Valores liquidativos disponibles de la clase

Principales posiciones a 30 de junio de 2026

GVC GAESCO CROSSOVER - INFLATION PILL RVMI · CLASE I · Fondos

Activo	Tipo	Mercado	Valor	Peso
ESTADO ESPAÑOL · 5,150 · 2028-10-31 ES00000124C5	InversionesFinancierasDPMas1Anno	Interior	528.480 €	10,00 %
ESTADO ESPAÑOL · 1,250 · 2030-10-31 ES0000012G34	InversionesFinancierasDPMas1Anno	Interior	470.080 €	8,90 %
ESTADO USA · 1,125 · 2027-02-15 US912828V988	InversionesFinancierasDPMenos1Anno	Exterior	433.114 €	8,20 %
ESTADO USA · 0,750 · 2027-01-31 US912828Z781	InversionesFinancierasDPMenos1Anno	Exterior	431.524 €	8,17 %
NOMURA CROSS ASSET MOMENTUM S IE00BYY18K23	InversionesFinancierasIIC	Exterior	293.032 €	5,55 %
GVC GAESCO VALUE MINUS GROWTH ES0164838015	InversionesFinancierasIIC	Interior	248.963 €	4,71 %
ESTADO ESPAÑOL · 2,350 · 2029-03-31 ES0000012P90	InversionesFinancierasDPMas1Anno	Interior	148.764 €	2,82 %