30 jun 2026
Histórico de valor liquidativo y rentabilidades de la clase
Principales posiciones a 30 de junio de 2026
| Activo | Peso |
|---|---|
BNP PARIBA · 1,700 · 2026-07-01 ES0000012O59 | 18,42 % |
BNP PARIBA · 1,700 · 2026-07-01 ES0000012O00 | 18,42 % |
BNP PARIBA · 1,700 · 2026-07-01 ES0000012O67 | 18,42 % |
BNP PARIBA · 1,700 · 2026-07-01 ES0000012P90 | 18,42 % |
BNP PARIBA · 1,700 · 2026-07-01 ES0000012M51 | 18,42 % |
BNP PARIBA · 1,700 · 2026-07-01 ES0000012Q08 | 18,42 % |
STICHTING AK RABOBAN · 1,625 · 2070-12 XS1002121454 | 0,00 % |
ESTADO ALEMÁN · 2,500 · 2032-11-15 DE000BU27014 | 0,00 % |
BNP PARIBA · 1,700 · 2026-01-02 ES0000012L29 | 0,00 % |
JP MORGAN CHASE & CO · 1,090 · 2027-03 XS1960248919 | 0,00 % |
No hay histórico de valor liquidativo disponible.