| Fondo | Gestora | Valor liquidativo | Patrimonio | Gastos corrientes | Inversión mínima |
|---|---|---|---|---|---|
| ADASTRA, FI CLASE A · ES0109848004 | INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC | 120,6947 € 30 jun 2026 | 1,3 M € | 0,93 % | — |
| ADASTRA, FI CLASE I · ES0109848012 | INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC | 127,8460 € 30 jun 2026 | 1,4 M € | 0,53 % | 1.000.000 € |
| ADASTRA, FI CLASE P · ES0109848020 | INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC | 124,3473 € 30 jun 2026 | 7,7 M € | 0,70 % | 100.000 € |
| ALLIANZ BOLSA ESPAÑOLA, FI ALLIANZ BOLSA ESPAÑOLA, FI · ES0108192008 | INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC | 27,1337 € 30 jun 2026 | 20,0 M € | 1,02 % | 0 € |
| ALLIANZ BONOS SELECCIÓN, FI ALLIANZ BONOS SELECCIÓN, FI · ES0108164007 | INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC | 100,9031 € 30 jun 2026 | 368,6 mil € | 1,09 % | — |
| ALLIANZ CARTERA DECIDIDA, FI ALLIANZ CARTERA DECIDIDA, FI · ES0108240005 | INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC | 13,9530 € 30 jun 2026 | 58,6 M € | 1,08 % | 0 € |
| ALLIANZ CARTERA DINAMICA, FI ALLIANZ CARTERA DINAMICA, FI · ES0108232002 | INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC | 19,5301 € 30 jun 2026 | 194,2 M € | 1,19 % | 0 € |
| ALLIANZ CARTERA MODERADA, FI ALLIANZ CARTERA MODERADA, FI · ES0108373004 | INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC | 11,9285 € 30 jun 2026 | 82,4 M € | 0,97 % | 0 € |
| ALLIANZ CONSERVADOR DINAMICO, FI ALLIANZ CONSERVADOR DINAMICO, FI · ES0108203003 | INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC | 10,1674 € 30 jun 2026 | 177,5 M € | 0,73 % | 0 € |
| ALLIANZ RENDIMIENTO, FI ALLIANZ RENDIMIENTO, FI · ES0108283005 | INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC | 102,0450 € 30 jun 2026 | 15,0 M € | 0,45 % | 0 € |
| BEAUFORT INTERNACIONAL, FI BEAUFORT INTERNACIONAL, FI · ES0112760006 | INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC | 10,3604 € 30 jun 2026 | 4,3 M € | 0,96 % | 0 € |
| CLARIZON CAPITAL, FI CLASE B · ES0118873001 | INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC | — 30 jun 2026 | 0,0 € | 0,00 % | 50.000 € |
| CLARIZON CAPITAL, FI CLASE F · ES0118873019 | INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC | 137,3631 € 30 jun 2026 | 15,0 M € | 0,59 % | 100.000 € |
| CLARIZON CAPITAL, FI CLASE I · ES0118873027 | INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC | — 30 jun 2026 | 0,0 € | 0,00 % | 1.000.000 € |
| CLARIZON CAPITAL, FI CLASE R · ES0118873035 | INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC | 134,1022 € 30 jun 2026 | 1,3 M € | 0,77 % | 1.000 € |
| DEIDAD/KYVELI CLASE A · ES0125882003 | INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC | — 30 jun 2026 | 0,0 € | 0,00 % | 500.000 € |
| DEIDAD/KYVELI CLASE B · ES0125882011 | INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC | 12,8063 € 30 jun 2026 | 890,2 mil € | 1,28 % | 0 € |
| DEIDAD/POSEIDON CLASE A · ES0125882029 | INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC | 15,0467 € 30 jun 2026 | 7,5 M € | 0,46 % | 500.000 € |
| DEIDAD/POSEIDON CLASE B · ES0125882037 | INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC | 13,9760 € 30 jun 2026 | 716,9 mil € | 0,80 % | 0 € |
| DIRECTOR FLEXIBLE, FI DIRECTOR FLEXIBLE, FI · ES0125102030 | INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC | 14,4385 € 30 jun 2026 | 4,0 M € | 0,98 % | 0 € |
| DIRECTOR GROWTH, FI CLASE A · ES0143673004 | INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC | — 30 jun 2026 | 0,0 € | 0,00 % | 2.000.000 € |
| DIRECTOR GROWTH, FI CLASE B · ES0143673038 | INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC | 25,4518 € 30 jun 2026 | 3,7 M € | 0,90 % | 0 € |
| DIRECTOR INCOME, FI DIRECTOR INCOME, FI · ES0125126039 | INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC | 12,4205 € 30 jun 2026 | 6,1 M € | 0,77 % | 0 € |
| DYNAMIC ALTERNATIVE STRATEGIES, FI CLASE C · ES0125434003 | INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC | 13,1113 € 30 jun 2026 | 21,7 M € | 0,54 % | 0 € |
| DYNAMIC ALTERNATIVE STRATEGIES, FI CLASE I · ES0125434011 | INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC | — 30 jun 2026 | 0,0 € | 0,00 % | 500.000 € |
| DYNAMIC ALTERNATIVE STRATEGIES, FI CLASE R · ES0125434029 | INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC | 12,7078 € 30 jun 2026 | 9,6 M € | 0,96 % | 0 € |
| FINACCESS HORIZONTE 2027, FI CLASE A · ES0139147005 | INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC | 10,3824 € 30 jun 2026 | 7,4 M € | 0,40 % | 0 € |
| FINACCESS HORIZONTE 2027, FI CLASE L · ES0139147013 | INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC | 10,4814 € 30 jun 2026 | 2,5 M € | 0,25 % | 0 € |
| FONDO SELECCION/CASER AV 20 CLASE A · ES0137989002 | INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC | 10,2334 € 30 jun 2026 | 1,3 M € | 0,70 % | 0 € |
| FONDO SELECCION/CASER AV 20 CLASE B · ES0137989010 | INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC | 10,5385 € 30 jun 2026 | 23,5 M € | 0,47 % | 0 € |
| FONDO SELECCION/CASER AV 60 CLASE A · ES0137989028 | INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC | 11,2484 € 30 jun 2026 | 927,4 mil € | 1,16 % | 0 € |
| FONDO SELECCION/CASER AV 60 CLASE B · ES0137989036 | INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC | 11,5346 € 30 jun 2026 | 1,4 M € | 0,83 % | 0 € |
| FONDO SELECCION/CASER AV 80 CLASE A · ES0137989044 | INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC | 11,3522 € 30 jun 2026 | 352,6 mil € | 1,22 % | 0 € |
| FONDO SELECCION/CASER AV 80 CLASE B · ES0137989051 | INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC | 11,5999 € 30 jun 2026 | 2,6 M € | 0,84 % | 0 € |
| FUNDTICS/100 FUNDTICS/100 · ES0134935016 | INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC | 10,8903 € 30 jun 2026 | 1,2 M € | 1,35 % | 0 € |
| FUNDTICS/30 FUNDTICS/30 · ES0134935008 | INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC | 9,8770 € 30 jun 2026 | 3,9 M € | 1,05 % | 0 € |
| IF GLOBAL MANAGEMENT, FI IF GLOBAL MANAGEMENT, FI · ES0147492005 | INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC | 12,6154 € 30 jun 2026 | 20,3 M € | 1,07 % | 0 € |
| JDS CAPITAL GROWTH&VALUE, FI JDS CAPITAL GROWTH&VALUE, FI · ES0156435002 | INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC | 18,5649 € 30 jun 2026 | 42,5 M € | 0,89 % | 0 € |
| JDS CAPITAL MULTIESTRATEGIA, FI JDS CAPITAL MULTIESTRATEGIA, FI · ES0156453005 | INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC | 9,9995 € 30 jun 2026 | 27,5 M € | 1,04 % | 0 € |
| MARCH NEXT GENERATION, FI CLASE A · ES0160812022 | INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC | 16,3452 € 30 jun 2026 | 128,0 M € | 1,14 % | 0 € |
| MARCH NEXT GENERATION, FI CLASE B · ES0160812014 | INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC | 17,2194 € 30 jun 2026 | 34,0 M € | 0,72 % | 0 € |
| MARCH NEXT GENERATION, FI CLASE I · ES0160812006 | INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC | 16,1530 € 30 jun 2026 | 4,2 M € | 0,82 % | 1.000.000 € |
| MAVERICK FUND, FI CLASE A · ES0161621018 | INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC | 9,0894 € 30 jun 2026 | 59,3 mil € | 0,90 % | 0 € |
| MAVERICK FUND, FI CLASE B · ES0161621000 | INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC | 9,6752 € 30 jun 2026 | 610,1 mil € | 0,57 % | 300.000 € |
| MULTIADVISOR GESTION / CFG 1855 RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL MULTIADVISOR GESTION / CFG 1855 RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL · ES0164701023 | INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC | 12,2721 € 30 jun 2026 | 2,6 M € | 0,45 % | 0 € |
| MULTIADVISOR GESTION / KUAN RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL MULTIADVISOR GESTION / KUAN RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL · ES0164701015 | INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC | 10,6359 € 30 jun 2026 | 1,7 M € | 0,76 % | 0 € |
| MULTIADVISOR GESTION / SMART GESTION ESTRATEGIA GLOBAL MULTIADVISOR GESTION / SMART GESTION ESTRATEGIA GLOBAL · ES0164701007 | INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC | 14,4427 € 30 jun 2026 | 3,6 M € | 0,42 % | 0 € |
| MULTIADVISOR GESTION II/GALILEO SERIE 0 · ES0164691026 | INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC | — — | — | — | — |
| MULTIADVISOR GESTION/ACAPITAL FLEXIBLE SERIE 0 · ES0164701049 | INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC | — — | — | — | — |
| MULTIADVISOR GESTION/DIF IBERIA GRANDES VALORES SERIE 0 · ES0164701031 | INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC | — — | — | — | — |
| MULTIADVISOR GESTION/DIF RETORNO ABSOLUTO SERIE 0 · ES0164701064 | INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC | — — | — | — | — |
| MULTIADVISOR GESTION/EL PUNTAL GESTION OPORTUNISTA MULTIADVISOR GESTION/EL PUNTAL GESTION OPORTUNISTA · ES0164701106 | INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC | 12,1051 € 30 jun 2026 | 3,5 M € | 0,85 % | 0 € |
| MULTIADVISOR GESTION/PATRIMONY HISPANIA SERIE 0 · ES0164701072 | INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC | — — | — | — | — |
| MULTIADVISOR GESTION/PATRIMONY MULTIFONDO SERIE 0 · ES0164701080 | INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC | — — | — | — | — |
| MULTIADVISOR GESTION/PULSAR 803 MULTIADVISOR GESTION/PULSAR 803 · ES0164701056 | INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC | 11,9248 € 30 jun 2026 | 38,0 mil € | 7,60 % | 0 € |
| MULTIADVISOR GESTION/SMART GESTION EQUILIBRIO MULTIADVISOR GESTION/SMART GESTION EQUILIBRIO · ES0164701114 | INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC | 10,5168 € 30 jun 2026 | 4,4 M € | 0,67 % | 0 € |
| MULTIADVISOR GESTION/SMART GESTION PATRIMONIO MULTIADVISOR GESTION/SMART GESTION PATRIMONIO · ES0164701098 | INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC | 11,7413 € 30 jun 2026 | 8,2 M € | 0,77 % | 0 € |
| MULTIADVISOR GESTION/SMART GESTION RENTA FIJA GLOBAL MULTIADVISOR GESTION/SMART GESTION RENTA FIJA GLOBAL · ES0164701114 | INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC | 10,4191 € 31 dic 2025 | 1,4 M € | 1,72 % | 0 € |
| MULTIGESTION/BASALTO USA MULTIGESTION/BASALTO USA · ES0164691083 | INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC | 13,4323 € 30 jun 2026 | 5,2 M € | 0,77 % | 0 € |
| MULTIGESTION/CASER FLEXIBLE MULTIGESTION/CASER FLEXIBLE · ES0164691000 | INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC | 10,4093 € 30 jun 2026 | 2,2 M € | 0,89 % | 0 € |
| MULTIGESTION/CASER GLOBAL OPCIONES MULTIGESTION/CASER GLOBAL OPCIONES · ES0164691018 | INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC | 10,1709 € 30 jun 2026 | 2,1 M € | 0,89 % | 0 € |
| MULTIGESTION/EMPODERING MULTI-STRATEGY CLASE I · ES0164691042 | INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC | — — | — | — | — |
| MULTIGESTION/EMPODERING MULTI-STRATEGY CLASE R · ES0164691059 | INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC | — — | — | — | — |
| MULTIGESTION/EURO SOCIMI-REIT DIVIDEND MULTIGESTION/EURO SOCIMI-REIT DIVIDEND · ES0164691091 | INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC | 96,8720 € 30 jun 2026 | 577,5 mil € | 1,32 % | 1.000 € |
| MULTIGESTION/HERCULES GLOBAL COMPANIES FUND MULTIGESTION/HERCULES GLOBAL COMPANIES FUND · ES0164691075 | INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC | 168,2216 € 30 jun 2026 | 3,3 M € | 1,30 % | 0 € |
| MULTIGESTION/QUALITY ARIA GLOBAL FUND MULTIGESTION/QUALITY ARIA GLOBAL FUND · ES0164691034 | INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC | 9,7285 € 30 jun 2026 | 2,3 M € | 1,25 % | 0 € |
| MULTIGESTION/ULISES MULTIGESTION/ULISES · ES0164691067 | INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC | 127,5698 € 30 jun 2026 | 6,5 M € | 0,76 % | 0 € |
| R3 GLOBAL ALLOCATION, FI R3 GLOBAL ALLOCATION, FI · ES0172586002 | INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC | 1,1463 € 30 jun 2026 | 8,0 M € | 0,97 % | 0 € |
| SMART GESTION FLEXIBLE, FI SMART GESTION FLEXIBLE, FI · ES0176313007 | INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC | 13,0397 € 30 jun 2026 | 11,4 M € | 0,73 % | 0 € |
| URSUS-3 CAPITAL/CIERZO URSUS-3 CAPITAL/CIERZO · ES0110541002 | INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC | 13,3764 € 30 jun 2026 | 1,9 M € | 1,26 % | 0 € |
| URSUS-3 CAPITAL/DYAM EQUITY URSUS-3 CAPITAL/DYAM EQUITY · ES0110541010 | INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC | 15,5967 € 30 jun 2026 | 729,2 mil € | 1,12 % | 0 € |
| URSUS-3 CAPITAL/MAESTRAL URSUS-3 CAPITAL/MAESTRAL · ES0110541028 | INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC | 10,5379 € 30 jun 2026 | 3,2 M € | 1,05 % | 0 € |
| URSUS-3 CAPITAL/THETA OPCIONES URSUS-3 CAPITAL/THETA OPCIONES · ES0110541036 | INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC | 12,4226 € 30 jun 2026 | 1,6 M € | 1,23 % | 0 € |
| VOLATILITY CONTROL HEDGE 5, FI VOLATILITY CONTROL HEDGE 5, FI · ES0108210008 | INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC | 8,9710 € 30 jun 2026 | 4,9 M € | 1,13 % | 0 € |