DIRECTOR INCOME, FI

DIRECTOR INCOME, FIISIN ES0125126039Fondo de inversión

Valor liquidativo

12,4205 €

30 jun 2026

Patrimonio de la clase

6,1 M €

Partícipes

158

Gastos corrientes

0,77 %

Evolución

Valores liquidativos disponibles de la clase

Principales posiciones a 30 de junio de 2026

Activo	Tipo	Mercado	Valor	Peso
BANCO INVERSIS, S.A. · 2,14 · 2026-07-01 ES0000012I08	InversionesFinancierasAdquisicionTemporalActivos	Interior	537.373 €	8,88 %
BANCO INVERSIS, S.A. · 2,14 · 2026-07-01 ES0000012P90	InversionesFinancierasAdquisicionTemporalActivos	Interior	537.373 €	8,88 %
BANCO INVERSIS, S.A. · 2,14 · 2026-07-01 ES0000012M85	InversionesFinancierasAdquisicionTemporalActivos	Interior	537.373 €	8,88 %
BANCO INVERSIS, S.A. · 2,14 · 2026-07-01 ES0000012L60	InversionesFinancierasAdquisicionTemporalActivos	Interior	537.373 €	8,88 %
BANCO INVERSIS, S.A. · 2,14 · 2026-07-01 ES00000124C5	InversionesFinancierasAdquisicionTemporalActivos	Interior	537.373 €	8,88 %
BANCO INVERSIS, S.A. · 2,14 · 2026-07-01 ES0000012K95	InversionesFinancierasAdquisicionTemporalActivos	Interior	537.373 €	8,88 %
Pictet TR - Sirius LU1799936437	InversionesFinancierasIIC	Exterior	272.201 €	4,50 %
Mutuafondo Espana FI ES0165144033	InversionesFinancierasIIC	Interior	200.633 €	3,32 %
M&G Lux Investment F LU1670709655	InversionesFinancierasIIC	Exterior	147.631 €	2,44 %
Carmignac Emergents LU0336083810	InversionesFinancierasIIC	Exterior	138.660 €	2,29 %

Sin documentos publicados.

1 mes	3 meses	En el año	1 año	3 años (anualizada)
+1,36 %	+1,35 %	+2,25 %	+4,79 %	+3,82 %

1 mes

3 meses

En el año

1 año

3 años (anualizada)

+1,36 %

+1,35 %

+2,25 %

+4,79 %

+3,82 %

Activo

Peso