Fondo de inversión

MULTIGESTION/QUALITY ARIA GLOBAL FUND

INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC

ISIN ES0164691034

Resumen

Valor liquidativo: 9,7285 €
Patrimonio de la clase: 2,3 M €
Partícipes: 34
Gastos corrientes: 1,25 %

Evolución

Histórico de valor liquidativo y rentabilidades de la clase

Cartera

Principales posiciones a 30 de junio de 2026

InversionesFinancierasIIC · 85,80 %
InversionesFinancierasAdquisicionTemporalActivos · 4,39 %

Activo	Tipo	Mercado	Valor	Peso
Ishares MSCI World H IE00B441G979	InversionesFinancierasIIC	Exterior	282.720 €	12,45 %
Dunas Eq ES0175414004	InversionesFinancierasIIC	Interior	239.319 €	10,54 %
Dunas Valor Prudente ES0175437039	InversionesFinancierasIIC	Interior	230.764 €	10,16 %
FundSmith Equity FD LU0690375182	InversionesFinancierasIIC	Exterior	223.208 €	9,83 %
Seilern Stryx World IE00BF5H5052	InversionesFinancierasIIC	Exterior	208.565 €	9,18 %
Robeco Gl Con Tr LU0717821077	InversionesFinancierasIIC	Exterior	178.099 €	7,84 %
Edmond de Rothschild LU2225826366	InversionesFinancierasIIC	Exterior	149.837 €	6,60 %
Robeco US Premium LU1549401112	InversionesFinancierasIIC	Exterior	135.325 €	5,96 %
ESTELA GLOBAL EQ, FI ES0167238015	InversionesFinancierasIIC	Interior	112.819 €	4,97 %
AXA WRLD FND-LONGVT LU0943665348	InversionesFinancierasIIC	Exterior	109.702 €	4,83 %

Ver cartera completa (14 posiciones)

Información de la clase

Inversión mínima: 0 €
Comisión de gestión: 0,89 %
Comisión de depositaría: 0,04 %
Política de dividendos: Acumulación
Fecha de registro: 7 oct 2019
Nº de registro oficial: 5338

Clases disponibles

Documentación

Sin documentos publicados.

Último dato: 31 ago 2026. Rentabilidades calculadas hasta esa fecha.

+6,15 %

1 mes	3 meses	En el año	1 año	3 años (anualizada)
+1,78 %	+3,37 %	+6,31 %	+6,15 %	+2,91 %