FONDO SELECCION/CASER AV 80

CLASE AISIN ES0137989044Fondo de inversión

Valor liquidativo

11,3522 €

30 jun 2026

Patrimonio de la clase

352,6 mil €

Partícipes

Evolución

Valores liquidativos disponibles de la clase

Principales posiciones a 30 de junio de 2026

1 mes	3 meses	En el año	1 año	3 años (anualizada)
+2,79 %	+4,32 %	+5,53 %	+13,42 %	+8,50 %

FONDO SELECCION/CASER AV 80 · CLASE A · Fondos

Activo	Tipo	Mercado	Valor	Peso
Allianz Global Inves LU2158812706	InversionesFinancierasIIC	Exterior	621.854 €	20,72 %
JPMorgan Funds - US LU1718419333	InversionesFinancierasIIC	Exterior	523.111 €	17,43 %
GOLDMAN SACHS FUNDS LU0234682044	InversionesFinancierasIIC	Exterior	470.089 €	15,66 %
Carmignac Securite LU0992624949	InversionesFinancierasIIC	Exterior	346.303 €	11,54 %
MFS Meridian Funds - LU2553550745	InversionesFinancierasIIC	Exterior	302.729 €	10,09 %
Vontobel-Eur Crp Mid LU0278087860	InversionesFinancierasIIC	Exterior	189.151 €	6,30 %
Goldman Sachs Glb HY LU0622306495	InversionesFinancierasIIC	Exterior	144.465 €	4,81 %
Robeco Emerging Cons LU0582530498	InversionesFinancierasIIC	Exterior	136.847 €	4,56 %
MAN GLG Japan CoreAl IE00B578XK25	InversionesFinancierasIIC	Exterior	128.566 €	4,28 %
BANCO INVERSIS, S.A. · 2,14 · 2026-07-01 ES0000012K95	InversionesFinancierasAdquisicionTemporalActivos	Interior	48.897 €	1,63 %