FONDO SELECCION/CASER AV 20

CLASE AISIN ES0137989002Fondo de inversión

Valor liquidativo

10,2334 €

30 jun 2026

Patrimonio de la clase

1,3 M €

Partícipes

Evolución

Valores liquidativos disponibles de la clase

Principales posiciones a 30 de junio de 2026

1 mes	3 meses	En el año	1 año	3 años (anualizada)
+1,03 %	+1,10 %	+1,57 %	+3,18 %	+3,06 %

FONDO SELECCION/CASER AV 20 · CLASE A · Fondos

Activo	Tipo	Mercado	Valor	Peso
Evli Short Corp Bond FI4000233242	InversionesFinancierasIIC	Exterior	4.953.519 €	19,98 %
Carmignac Securite LU0992624949	InversionesFinancierasIIC	Exterior	4.934.496 €	19,91 %
Aegon European ABS F IE00BZ005D22	InversionesFinancierasIIC	Exterior	4.304.020 €	17,36 %
ULT S/T BONDS PLUS FR0013231453	InversionesFinancierasIIC	Exterior	3.200.553 €	12,91 %
Allianz Global Inves LU2158812706	InversionesFinancierasIIC	Exterior	2.323.321 €	9,37 %
JPMorgan Funds - Eur LU0408877925	InversionesFinancierasIIC	Exterior	2.220.403 €	8,96 %
GOLDMAN SACHS FUNDS LU0234682044	InversionesFinancierasIIC	Exterior	1.166.900 €	4,71 %
Vontobel-Eur Crp Mid LU0278087860	InversionesFinancierasIIC	Exterior	995.118 €	4,01 %
BANCO INVERSIS, S.A. · 2,14 · 2026-07-01 ES0000012K95	InversionesFinancierasAdquisicionTemporalActivos	Interior	639.067 €	2,58 %
Pictet Short Mid Ter LU0366536638	InversionesFinancierasIIC	Exterior	1 €	0,00 %