MULTIADVISOR GESTION/SMART GESTION RENTA FIJA GLOBAL

MULTIADVISOR GESTION/SMART GESTION RENTA FIJA GLOBALISIN ES0164701114Fondo de inversión

Valor liquidativo

10,4191 €

31 dic 2025

Patrimonio de la clase

1,4 M €

Partícipes

Evolución

Valores liquidativos disponibles de la clase

Principales posiciones a 31 de diciembre de 2025

MULTIADVISOR GESTION/SMART GESTION RENTA FIJA GLOBAL · MULTIADVISOR GESTION/SMART GESTION RENTA FIJA GLOBAL · Fondos

Activo	Tipo	Mercado	Valor	Peso
BANCO INVERSIS, S.A. · 1,91 · 2026-01-02 ES0L02601166	InversionesFinancierasAdquisicionTemporalActivos	Interior	470.961 €	32,83 %
Carmignac Credit 202 FR001400KAX0	InversionesFinancierasIIC	Exterior	61.568 €	4,29 %
Tikehau 2027 FR0013505484	InversionesFinancierasIIC	Exterior	60.195 €	4,20 %
Tikehau 2029 FR001400K2M2	InversionesFinancierasIIC	Exterior	60.052 €	4,19 %
CGC CREDIT 2027-FEUR FR0014008223	InversionesFinancierasIIC	Exterior	60.015 €	4,18 %
EdR SICAV - Millesim FR001400JGG4	InversionesFinancierasIIC	Exterior	59.755 €	4,17 %
Carmignac Credit 203 FR001400U4U9	InversionesFinancierasIIC	Exterior	43.045 €	3,00 %
EDR-Bond