ALLIANZ BOLSA ESPAÑOLA, FI

ALLIANZ BOLSA ESPAÑOLA, FIISIN ES0108192008Fondo de inversión

Valor liquidativo

27,1337 €

30 jun 2026

Patrimonio de la clase

20,0 M €

Partícipes

182

Evolución

Valores liquidativos disponibles de la clase

Principales posiciones a 30 de junio de 2026

1 mes	3 meses	En el año	1 año	3 años (anualizada)
+2,89 %	+8,12 %	+7,30 %	+29,22 %	+26,59 %

ALLIANZ BOLSA ESPAÑOLA, FI · ALLIANZ BOLSA ESPAÑOLA, FI · Fondos

Activo	Tipo	Mercado	Valor	Peso
BANCO INVERSIS, S.A. · 2,14 · 2026-07-01 ES0000012J15	InversionesFinancierasAdquisicionTemporalActivos	Interior	5.317.639 €	26,63 %
Banco Santander S.A. ES0113900J37	InversionesFinancierasRVCotizada	Interior	2.014.306 €	10,09 %
IBERDROLA ES0144580Y14	InversionesFinancierasRVCotizada	Interior	1.836.242 €	9,20 %
BBVA ES0113211835	InversionesFinancierasRVCotizada	Interior	1.544.306 €	7,73 %
INDITEX ES0148396007	InversionesFinancierasRVCotizada	Interior	1.237.058 €	6,19 %
CAIXABANK ES0140609019	InversionesFinancierasRVCotizada	Interior	897.764 €	4,50 %
REPSOL ES0173516115	InversionesFinancierasRVCotizada	Interior	807.217 €	4,04 %
Ferrovial SA NL0015001FS8	InversionesFinancierasRVCotizada	Interior	557.574 €	2,79 %
ACS ES0167050915	InversionesFinancierasRVCotizada	Interior	483.269 €	2,42 %
Logista ES0105027009	InversionesFinancierasRVCotizada	Interior	404.880 €	2,03 %