30 jun 2026
Histórico de valor liquidativo y rentabilidades de la clase
Principales posiciones a 30 de junio de 2026
| Activo | Peso |
|---|---|
Allianz Oriental Inc LU0348786764 | 7,11 % |
RobecoSAM Smart En E LU2145462300 | 6,42 % |
Threadneedle Credit LU0444973100 | 6,15 % |
Edmond de Rothschild LU2225826366 | 5,44 % |
Polar Capital Income IE00BF12WY77 | 4,17 % |
JPMorgan Europe Eqt LU0289214628 | 4,09 % |
VF-MTX Sust. Emer. M LU1626216961 | 3,99 % |
BlueBay Global Sover IE00BJM0B852 | 3,96 % |
INDEPENDANCE AM EURO LU2798962895 | 3,88 % |
UBS ETF BBG JAPAN TR LU2098179695 | 3,32 % |
Último dato: 31 ago 2026. Rentabilidades calculadas hasta esa fecha.
| 1 mes | 3 meses | En el año | 1 año | 3 años (anualizada) |
|---|---|---|---|---|
| +1,24 % | -0,48 % | +8,24 % | +9,62 % | +7,18 % |