| Fondo | Gestora | Valor liquidativo | Patrimonio | Gastos corrientes | Inversión mínima |
|---|---|---|---|---|---|
| AVANTAGE PURE EQUITY, FI CLASE A · ES0112101003 | ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A. | 14,3202 € 30 jun 2026 | 5,1 M € | 0,48 % | 100 € |
| AVANTAGE PURE EQUITY, FI CLASE B · ES0112101011 | ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A. | 15,9181 € 30 jun 2026 | 4,7 M € | 0,73 % | 100 € |
| BAELO DIVIDENDO CRECIENTE FI CLASE A · ES0137768000 | ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A. | 13,5536 € 30 jun 2026 | 15,3 M € | 0,50 % | 10 € |
| BAELO DIVIDENDO CRECIENTE FI CLASE D · ES0137768018 | ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A. | 12,3575 € 30 jun 2026 | 6,2 M € | 0,50 % | 10 € |
| BISSAN/BLINDAJE CLASE A · ES0183795006 | ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A. | 10,1856 € 30 jun 2026 | 2,2 M € | 0,65 % | 0 € |
| BISSAN/BLINDAJE CLASE B · ES0183795014 | ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A. | 10,3118 € 30 jun 2026 | 380,4 mil € | 0,55 % | 50.000 € |
| BISSAN/BLINDAJE CLASE C · ES0183795022 | ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A. | 10,3591 € 30 jun 2026 | 2,0 M € | 0,50 % | 100.000 € |
| BISSAN/BLINDAJE CLASE D · ES0183795030 | ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A. | 10,4119 € 30 jun 2026 | 2,2 M € | 0,45 % | 200.000 € |
| BISSAN/BLINDAJE CLASE E · ES0183795121 | ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A. | 10,2473 € 30 jun 2026 | 5,1 M € | 0,30 % | 350.000 € |
| BISSAN/LARGO PLAZO CLASE A · ES0183795048 | ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A. | 12,8958 € 30 jun 2026 | 30,0 M € | 0,82 % | 0 € |
| BISSAN/LARGO PLAZO CLASE B · ES0183795055 | ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A. | 13,0868 € 30 jun 2026 | 23,8 M € | 0,72 % | 360.000 € |
| BISSAN/LARGO PLAZO CLASE C · ES0183795063 | ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A. | 12,9013 € 30 jun 2026 | 22,8 M € | 0,67 % | 720.000 € |
| BISSAN/LARGO PLAZO CLASE D · ES0183795071 | ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A. | 13,4442 € 30 jun 2026 | 14,7 M € | 0,62 % | 1.440.000 € |
| BISSAN/POLVORA CLASE A · ES0183795089 | ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A. | 8,5583 € 30 jun 2026 | 6,0 M € | 0,69 % | 0 € |
| BISSAN/POLVORA CLASE B · ES0183795097 | ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A. | 8,6569 € 30 jun 2026 | 2,6 M € | 0,59 % | 90.000 € |
| BISSAN/POLVORA CLASE C · ES0183795105 | ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A. | 8,7000 € 30 jun 2026 | 3,7 M € | 0,54 % | 180.000 € |
| BISSAN/POLVORA CLASE D · ES0183795113 | ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A. | 8,7476 € 30 jun 2026 | 1,9 M € | 0,49 % | 360.000 € |
| BT FUND / SELECTION DEBT BT FUND / SELECTION DEBT · ES0114434006 | ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A. | 10,2829 € 30 jun 2026 | 7,9 M € | 0,68 % | 10 € |
| BT FUND / SELECTION EQUITY BT FUND / SELECTION EQUITY · ES0114434014 | ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A. | 12,3503 € 30 jun 2026 | 6,3 M € | 1,19 % | 10 € |
| CARTERA RENTA FIJA HORIZONTE 2026 FI CARTERA RENTA FIJA HORIZONTE 2026 FI · ES0116419005 | ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A. | 11,0870 € 30 jun 2026 | 5,5 M € | 0,32 % | 10 € |
| CARTERA RENTA FIJA HORIZONTE 2027, FI CARTERA RENTA FIJA HORIZONTE 2027, FI · ES0162295002 | ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A. | 11,7071 € 30 jun 2026 | 35,2 M € | 0,31 % | 10 € |
| CARTERA RENTA FIJA HORIZONTE 2028, FI CARTERA RENTA FIJA HORIZONTE 2028, FI · ES0162296000 | ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A. | 11,4297 € 30 jun 2026 | 37,9 M € | 0,31 % | 10 € |
| CIMA GLOBAL PATRIMONIO, FI CLASE I · ES0118628009 | ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A. | — — | — | — | — |
| CIMA GLOBAL PATRIMONIO, FI CLASE R · ES0118628017 | ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A. | — — | — | — | — |
| ESFERA / HERRADURA AZUL SERIE 0 · ES0131462071 | ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A. | — — | — | — | — |
| ESFERA I / ARCA GLOBAL CLASE B · ES0110407014 | ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A. | — — | — | — | — |
| ESFERA I / FLEXIGLOBAL MODERATE SERIE 0 · ES0110407022 | ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A. | — — | — | — | — |
| ESFERA I / GESTION INTERNACIONAL SERIE 0 · ES0110407048 | ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A. | — — | — | — | — |
| ESFERA II / HERCULES SERIE 0 · ES0131444061 | ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A. | — — | — | — | — |
| ESFERA II / OI GLOBAL CLASE A · ES0131444095 | ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A. | — — | — | — | — |
| ESFERA II / OI GLOBAL CLASE B · ES0131444103 | ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A. | — — | — | — | — |
| ESFERA II / OI PREMIER CLASE B · ES0131444087 | ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A. | — — | — | — | — |
| ESTELA GLOBAL EQUITIES, FI CLASE F · ES0167238007 | ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A. | 14,9966 € 30 jun 2026 | 104,8 M € | 0,18 % | 25.000.000 € |
| ESTELA GLOBAL EQUITIES, FI CLASE I · ES0167238015 | ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A. | 14,4055 € 30 jun 2026 | 5,8 M € | 0,49 % | 150.000 € |
| ESTELA GLOBAL EQUITIES, FI CLASE R · ES0167238023 | ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A. | 14,2636 € 30 jun 2026 | 7,2 M € | 0,69 % | 10 € |
| ESTELA GLOBAL EQUITIES, FI CLASE S · ES0167238031 | ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A. | 14,5096 € 30 jun 2026 | 9,3 M € | 0,34 % | 1.000.000 € |
| EUROPEAN SELECTED SECTORS, FI EUROPEAN SELECTED SECTORS, FI · ES0157090004 | ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A. | 11,5728 € 30 jun 2026 | 7,2 M € | 0,58 % | 10 € |
| EXACTA GLOBAL ASSETS, FI EXACTA GLOBAL ASSETS, FI · ES0133567000 | ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A. | 10,6817 € 30 jun 2026 | 13,2 M € | 0,71 % | 10 € |
| FONDIBAS, FI FONDIBAS, FI · ES0138936036 | ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A. | 14,1361 € 30 jun 2026 | 27,1 M € | 0,92 % | 6 € |
| FONVALCEM, FI CLASE A · ES0138930039 | ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A. | 4.180,0358 € 30 jun 2026 | 6,4 M € | 0,33 % | 200.000 € |
| FONVALCEM, FI CLASE B · ES0138930005 | ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A. | 3.738,0860 € 30 jun 2026 | 350,0 mil € | 0,83 % | 1 € |
| GESTION BOUTIQUE II / AKUMAL GLOBAL GESTION BOUTIQUE II / AKUMAL GLOBAL · ES0168797027 | ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A. | 27,3258 € 30 jun 2026 | 6,2 M € | 0,75 % | 10 € |
| GESTION BOUTIQUE II / ASPAIN 11 EQUILIBRADO GESTION BOUTIQUE II / ASPAIN 11 EQUILIBRADO · ES0168797001 | ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A. | 12,8493 € 30 jun 2026 | 2,7 M € | 0,85 % | 10 € |
| GESTION BOUTIQUE II / ASPAIN 11 PATRIMONIO GESTION BOUTIQUE II / ASPAIN 11 PATRIMONIO · ES0168797019 | ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A. | 11,5533 € 30 jun 2026 | 2,9 M € | 0,84 % | 10 € |
| GESTION BOUTIQUE II / CAPITALCARE GESTION BOUTIQUE II / CAPITALCARE · ES0168797068 | ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A. | 11,4992 € 30 jun 2026 | 3,1 M € | 0,88 % | 10 € |
| GESTION BOUTIQUE II/ACCION GLOBAL GESTION BOUTIQUE II/ACCION GLOBAL · ES0168797050 | ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A. | 11,7342 € 30 jun 2026 | 20,0 M € | 0,80 % | 10 € |
| GESTION BOUTIQUE II/AYA SELECCION GESTION BOUTIQUE II/AYA SELECCION · ES0168797084 | ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A. | 15,5642 € 30 jun 2026 | 9,7 M € | 1,18 % | 10 € |
| GESTION BOUTIQUE II/BC WINVEST GESTION BOUTIQUE II/BC WINVEST · ES0168797100 | ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A. | 15,5748 € 30 jun 2026 | 6,8 M € | 0,74 % | 10 € |
| GESTION BOUTIQUE II/DELFIN QUANT GESTION BOUTIQUE II/DELFIN QUANT · ES0168797076 | ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A. | 7,0882 € 31 dic 2025 | 8,0 mil € | 9,15 % | 10 € |
| GESTION BOUTIQUE II/JMK GLOBAL GESTION BOUTIQUE II/JMK GLOBAL · ES0168797035 | ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A. | 11,2909 € 30 jun 2026 | 349,7 mil € | 1,35 % | 10 € |
| GESTION BOUTIQUE II/JPB GROWTH GESTION BOUTIQUE II/JPB GROWTH · ES0168797092 | ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A. | 15,7139 € 30 jun 2026 | 3,1 M € | 0,78 % | 10 € |
| GESTION BOUTIQUE II/OPTIMAL MARKETS GLOBAL GESTION BOUTIQUE II/OPTIMAL MARKETS GLOBAL · ES0168797043 | ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A. | 12,5828 € 30 jun 2026 | 6,0 M € | 0,57 % | 10 € |
| GESTION BOUTIQUE III/AG SELECCION INTERNACIONAL GESTION BOUTIQUE III/AG SELECCION INTERNACIONAL · ES0168798058 | ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A. | 14,7384 € 30 jun 2026 | 4,4 M € | 0,80 % | 10 € |
| GESTION BOUTIQUE III/EFE & ENE MOMENTUM GESTION BOUTIQUE III/EFE & ENE MOMENTUM · ES0168798066 | ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A. | 12,6559 € 30 jun 2026 | 15,6 M € | 0,73 % | 10 € |
| GESTION BOUTIQUE III/GALAXY INTERNACIONAL GESTION BOUTIQUE III/GALAXY INTERNACIONAL · ES0168798074 | ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A. | 14,1923 € 30 jun 2026 | 2,0 M € | 0,83 % | 10 € |
| GESTION BOUTIQUE III/INVESTKEY EQUILIBRIO GESTION BOUTIQUE III/INVESTKEY EQUILIBRIO · ES0168798033 | ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A. | 12,9557 € 30 jun 2026 | 7,2 M € | 0,74 % | 10 € |
| GESTION BOUTIQUE III/MERIDION PATRIMONIO GLOBAL GESTION BOUTIQUE III/MERIDION PATRIMONIO GLOBAL · ES0168798041 | ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A. | 13,1455 € 30 jun 2026 | 5,0 M € | 0,75 % | 10 € |
| GESTION BOUTIQUE III/NEO ACTIVA GESTION BOUTIQUE III/NEO ACTIVA · ES0168798025 | ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A. | 5,9006 € 30 jun 2026 | 3,6 M € | 0,66 % | 10 € |
| GESTION BOUTIQUE III/PFA GLOBAL GESTION BOUTIQUE III/PFA GLOBAL · ES0168798009 | ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A. | 18,1441 € 30 jun 2026 | 25,1 M € | 0,80 % | 10 € |
| GESTION BOUTIQUE III/PULSAR 303 RENTA FIJA MIXTA EURO GESTION BOUTIQUE III/PULSAR 303 RENTA FIJA MIXTA EURO · ES0168798017 | ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A. | 11,2206 € 30 jun 2026 | 1,0 M € | 0,99 % | 10 € |
| GESTION BOUTIQUE III/PULSAR GLOBAL GESTION BOUTIQUE III/PULSAR GLOBAL · ES0168798017 | ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A. | — — | — | — | — |
| GESTION BOUTIQUE III/R3 GLOBAL BALANCED GESTION BOUTIQUE III/R3 GLOBAL BALANCED · ES0168798090 | ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A. | 1,6747 € 30 jun 2026 | 36,4 M € | 0,86 % | 1 € |
| GESTION BOUTIQUE III/SAPPHIRE CAPITAL FUND GESTION BOUTIQUE III/SAPPHIRE CAPITAL FUND · ES0168798082 | ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A. | 13,2768 € 31 dic 2025 | 2,9 mil € | 3,11 % | 10 € |
| GESTION BOUTIQUE IV / JUST FUTURE GESTION BOUTIQUE IV / JUST FUTURE · ES0168799049 | ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A. | 118,9003 € 30 jun 2026 | 7,3 M € | 1,31 % | 100 € |
| GESTION BOUTIQUE IV/ALCLAM US EQUITIES GESTION BOUTIQUE IV/ALCLAM US EQUITIES · ES0168799056 | ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A. | 29,9397 € 30 jun 2026 | 16,9 M € | 0,72 % | 10 € |
| GESTION BOUTIQUE IV/ASP OPPORTUNITIES FUND GESTION BOUTIQUE IV/ASP OPPORTUNITIES FUND · ES0168799080 | ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A. | 11,8519 € 30 jun 2026 | 2,4 M € | 0,80 % | 10 € |
| GESTION BOUTIQUE IV/EQUITY SMALL CAPS GESTION BOUTIQUE IV/EQUITY SMALL CAPS · ES0168799023 | ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A. | 13,1939 € 30 jun 2026 | 3,2 M € | 0,78 % | 10 € |
| GESTION BOUTIQUE IV/GESEM W-HEALTH & SPORTS FUND GESTION BOUTIQUE IV/GESEM W-HEALTH & SPORTS FUND · ES0168799007 | ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A. | 9,8254 € 30 jun 2026 | 1,2 M € | 0,95 % | 10 € |
| GESTION BOUTIQUE IV/JPB GLOBAL ALLOCATION GESTION BOUTIQUE IV/JPB GLOBAL ALLOCATION · ES0168799015 | ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A. | 6,0029 € 30 jun 2026 | 2,2 M € | 0,79 % | 10 € |
| GESTION BOUTIQUE IV/ONLY COMPOUNDERS GESTION BOUTIQUE IV/ONLY COMPOUNDERS · ES0168799064 | ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A. | 11,9682 € 30 jun 2026 | 1,1 M € | 0,91 % | 10 € |
| GESTION BOUTIQUE IV/PARATIOR EQUITY EUROPE FUND CLASE A · ES0168799072 | ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A. | 14,4271 € 30 jun 2026 | 2,9 M € | 0,77 % | 10 € |
| GESTION BOUTIQUE IV/PARATIOR EQUITY EUROPE FUND CLASE B · ES0168799098 | ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A. | — — | — | — | — |
| GESTION BOUTIQUE IV/TAIL RENTA VARIABLE GLOBAL GESTION BOUTIQUE IV/TAIL RENTA VARIABLE GLOBAL · ES0168799031 | ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A. | 14,3540 € 30 jun 2026 | 4,0 M € | 0,56 % | 10 € |
| GESTION BOUTIQUE V / ALQUIMIA PATRIMONIO SERIE 0 · ES0131462089 | ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A. | — — | — | — | — |
| GESTION BOUTIQUE V / CHARTISMO GLOBAL MULTIDIRECCIONAL SERIE 0 · ES0131462121 | ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A. | — — | — | — | — |
| GESTION BOUTIQUE V / DARWIN CLASE 0 · ES0131462006 | ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A. | — — | — | — | — |
| GESTION BOUTIQUE V / GERUNDA GLOBAL CLASE BP · ES0131462220 | ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A. | 9,6103 € 30 jun 2026 | 558,6 mil € | 1,70 % | 0 € |
| GESTION BOUTIQUE V / GERUNDA GLOBAL CLASE I · ES0131462238 | ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A. | 9,9251 € 30 jun 2026 | 308,4 mil € | 1,44 % | 300.000 € |
| GESTION BOUTIQUE V / GERUNDA GLOBAL CLASE R · ES0131462246 | ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A. | — 30 jun 2026 | 0,0 € | 0,00 % | 10 € |
| GESTION BOUTIQUE V / GESTION RETORNO ABSOLUTO SERIE 0 · ES0131462105 | ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A. | — — | — | — | — |
| GESTION BOUTIQUE V / GLOBAL MOMENTUM CLASE 0 · ES0131462014 | ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A. | — — | — | — | — |
| GESTION BOUTIQUE V / MULTIESTRATEGIA INVERSION CLASE I · ES0131462147 | ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A. | — — | — | — | — |
| GESTION BOUTIQUE V / MULTIESTRATEGIA INVERSION CLASE R · ES0131462097 | ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A. | — — | — | — | — |
| GESTION BOUTIQUE V / PENTAINVEST GLOBAL GESTION BOUTIQUE V / PENTAINVEST GLOBAL · ES0131462196 | ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A. | 10,5548 € 30 jun 2026 | 6,8 M € | 0,40 % | 10 € |
| GESTION BOUTIQUE V / PENTAINVEST MIXTA GESTION BOUTIQUE V / PENTAINVEST MIXTA · ES0131462204 | ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A. | 99,5691 € 30 jun 2026 | 80,1 mil € | 0,62 % | 10 € |
| GESTIÓN BOUTIQUE V / PENTAINVEST MODERADO GESTIÓN BOUTIQUE V / PENTAINVEST MODERADO · ES0131462154 | ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A. | 10,2857 € 30 jun 2026 | 6,3 M € | 0,58 % | 10 € |
| GESTION BOUTIQUE V / RENTA FIJA MIXTA GLOBAL GESTION BOUTIQUE V / RENTA FIJA MIXTA GLOBAL · ES0131462063 | ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A. | 120,7242 € 30 jun 2026 | 958,6 mil € | 0,52 % | 0 € |
| GESTION BOUTIQUE V / ROBOTICS CLASE I · ES0131462139 | ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A. | 207,3969 € 30 jun 2026 | 32,3 mil € | 0,36 % | 0 € |
| GESTION BOUTIQUE V / ROBOTICS CLASE R · ES0131462022 | ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A. | 360,9698 € 30 jun 2026 | 6,4 M € | 0,74 % | 0 € |
| GESTION BOUTIQUE V / RV SELECCIÓN ALPHA USA CLASE A · ES0131462212 | ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A. | 9,8877 € 30 jun 2026 | 274,4 mil € | 0,61 % | 10 € |
| GESTION BOUTIQUE V / RV SELECCIÓN ALPHA USA CLASE B · ES0131462253 | ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A. | 9,9727 € 30 jun 2026 | 249,3 mil € | 0,47 % | 250.000 € |
| GESTION BOUTIQUE V / SERSAN ALGORITHMIC SERIE 0 · ES0131462113 | ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A. | — — | — | — | — |
| GESTIÓN BOUTIQUE V / TEAM TRADING SERIE 0 · ES0131462030 | ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A. | — — | — | — | — |
| GESTION BOUTIQUE V / YELLOWSTONE SERIE 0 · ES0131462055 | ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A. | — — | — | — | — |
| GESTION BOUTIQUE V / YOSEMITE ABSOLUTE RETURN SERIE 0 · ES0131462048 | ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A. | — — | — | — | — |
| GESTIÓN BOUTIQUE V/COMET VALUE FUND CLASE F · ES0131462170 | ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A. | 10,5659 € 30 jun 2026 | 2,8 M € | 0,38 % | 100 € |
| GESTIÓN BOUTIQUE V/COMET VALUE FUND CLASE R · ES0131462188 | ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A. | — 30 jun 2026 | 0,0 € | 0,00 % | 10 € |
| GESTIÓN BOUTIQUE V/GLENDALE EQUITY GESTIÓN BOUTIQUE V/GLENDALE EQUITY · ES0131462162 | ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A. | 10,0620 € 30 jun 2026 | 8,3 M € | 0,72 % | 10 € |
| GESTION BOUTIQUE VI / ARGOS GESTION BOUTIQUE VI / ARGOS · ES0110407006 | ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A. | 139,2611 € 30 jun 2026 | 8,8 M € | 0,72 % | 0 € |
| GESTION BOUTIQUE VI / BAELO PATRIMONIO GESTION BOUTIQUE VI / BAELO PATRIMONIO · ES0110407097 | ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A. | 166,6859 € 30 jun 2026 | 86,9 M € | 0,28 % | 0 € |
| GESTION BOUTIQUE VI / FLEXIGLOBAL GESTION BOUTIQUE VI / FLEXIGLOBAL · ES0110407089 | ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A. | 122,4417 € 30 jun 2026 | 1,4 M € | 0,88 % | 0 € |
| GESTION BOUTIQUE VI / FORMULA KAU TECNOLOGIA GESTION BOUTIQUE VI / FORMULA KAU TECNOLOGIA · ES0110407030 | ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A. | 139,5743 € 30 jun 2026 | 96,4 mil € | 1,01 % | 0 € |
| GESTION BOUTIQUE VI / FUNDAMENTAL APPROACH GESTION BOUTIQUE VI / FUNDAMENTAL APPROACH · ES0110407113 | ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A. | 184,9706 € 30 jun 2026 | 10,1 M € | 0,65 % | 0 € |
| GESTION BOUTIQUE VI / GESTIVALUE CAPITAL CLASE A · ES0110407105 | ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A. | 176,8105 € 30 jun 2026 | 15,8 M € | 0,54 % | 10 € |
| GESTION BOUTIQUE VI / GESTIVALUE CAPITAL CLASE B · ES0110407147 | ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A. | 137,5998 € 30 jun 2026 | 10,6 M € | 0,71 % | 10 € |
| GESTION BOUTIQUE VI / GESTIVALUE CAPITAL CLASE C · ES0110407154 | ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A. | 125,7002 € 30 jun 2026 | 14,6 M € | 0,57 % | 50.000 € |
| GESTION BOUTIQUE VI / IMPASSIVE GROWTH CLASE F · ES0110407170 | ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A. | 97,0574 € 30 jun 2026 | 2,5 M € | 0,48 % | 1.000 € |
| GESTION BOUTIQUE VI / IMPASSIVE GROWTH CLASE I · ES0110407188 | ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A. | 107,4424 € 30 jun 2026 | 214,9 mil € | 0,33 % | 100.000 € |
| GESTION BOUTIQUE VI / IMPASSIVE GROWTH CLASE R · ES0110407055 | ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A. | 77,7033 € 30 jun 2026 | 30,2 mil € | 0,72 % | 10 € |
| GESTION BOUTIQUE VI / KALDI GESTION BOUTIQUE VI / KALDI · ES0110407139 | ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A. | 118,3549 € 30 jun 2026 | 10,5 M € | 0,74 % | 0 € |
| GESTION BOUTIQUE VI / NOAX GLOBAL GESTION BOUTIQUE VI / NOAX GLOBAL · ES0110407071 | ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A. | 92,2157 € 30 jun 2026 | 1,8 M € | 0,79 % | 0 € |
| GESTION BOUTIQUE VI / NUBEO GESTION BOUTIQUE VI / NUBEO · ES0110407121 | ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A. | 114,3055 € 30 jun 2026 | 861,3 mil € | 0,88 % | 0 € |
| GESTION BOUTIQUE VI / OPPORTUNITY CLASE A · ES0110407063 | ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A. | 168,8862 € 30 jun 2026 | 8,7 M € | 0,26 % | 0 € |
| GESTION BOUTIQUE VI / OPPORTUNITY CLASE B · ES0110407162 | ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A. | 174,1046 € 30 jun 2026 | 3,3 M € | 0,65 % | 10 € |
| GESTION BOUTIQUE VII / ALLROAD CLASE 0 · ES0131444046 | ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A. | — — | — | — | — |
| GESTION BOUTIQUE VII / AZAGALA GESTION BOUTIQUE VII / AZAGALA · ES0131444111 | ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A. | 14,0973 € 30 jun 2026 | 9,2 M € | 0,74 % | 0 € |
| GESTION BOUTIQUE VII / BACKTRADER SERIE 0 · ES0131444038 | ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A. | — — | — | — | — |
| GESTION BOUTIQUE VII / GESFUND AQUA GESTION BOUTIQUE VII / GESFUND AQUA · ES0131444020 | ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A. | 166,4980 € 30 jun 2026 | 6,2 M € | 0,73 % | 0 € |
| GESTION BOUTIQUE VII / HARAMBEE GESTION BOUTIQUE VII / HARAMBEE · ES0131444053 | ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A. | 131,0251 € 30 jun 2026 | 2,7 M € | 0,69 % | 0 € |
| GESTION BOUTIQUE VII / INTERNATIONAL ALPHA CLASE A · ES0131444178 | ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A. | 11,3332 € 30 jun 2026 | 1,3 M € | 1,20 % | 50.000 € |
| GESTION BOUTIQUE VII / INTERNATIONAL ALPHA CLASE I · ES0131444186 | ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A. | 11,6339 € 30 jun 2026 | 2,5 M € | 0,85 % | 500.000 € |
| GESTION BOUTIQUE VII / PATIENTIA SERIE 0 · ES0131444079 | ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A. | — — | — | — | — |
| GESTION BOUTIQUE VII / SELECCION MIXTO FLEXIBLE CLASE I · ES0131444160 | ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A. | 10,1260 € 30 jun 2026 | 5,6 M € | 0,61 % | 250.000 € |
| GESTION BOUTIQUE VII / SELECCION MIXTO FLEXIBLE CLASE R · ES0131444152 | ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A. | — 30 jun 2026 | 0,0 € | 0,00 % | 10 € |
| GESTION BOUTIQUE VII / SYSTEMATIC VALUE INVESTING US MARKETS CLASE A · ES0131444129 | ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A. | 9,3986 € 30 jun 2026 | 720,9 mil € | 0,73 % | 1.000.000 € |
| GESTION BOUTIQUE VII / SYSTEMATIC VALUE INVESTING US MARKETS CLASE B · ES0131444137 | ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A. | 9,2607 € 30 jun 2026 | 187,3 mil € | 0,97 % | 10 € |
| GESTION BOUTIQUE VII / TIMELINE INVESTMENT SERIE 0 · ES0131444012 | ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A. | — — | — | — | — |
| GESTION BOUTIQUE VII / TOP QUALITY OPPORTUNITIES GESTION BOUTIQUE VII / TOP QUALITY OPPORTUNITIES · ES0131444145 | ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A. | 10,4080 € 30 jun 2026 | 1,6 M € | 0,72 % | 10 € |
| GESTION BOUTIQUE VII / VALUE SYSTEMATIC INVESTMENT SERIE 0 · ES0131444004 | ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A. | — — | — | — | — |
| GESTION BOUTIQUE VIII / ADARVE ALTEA GESTION BOUTIQUE VIII / ADARVE ALTEA · ES0131445076 | ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A. | 187,8289 € 30 jun 2026 | 15,6 M € | 0,55 % | 0 € |
| GESTION BOUTIQUE VIII / AUDAX GESTION BOUTIQUE VIII / AUDAX · ES0131445134 | ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A. | 147,3472 € 30 jun 2026 | 13,1 M € | 0,73 % | 0 € |
| GESTION BOUTIQUE VIII / CONSULAE RENTA VARIABLE USA CLASE I · ES0131445167 | ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A. | 6,0716 € 30 jun 2026 | 2,2 mil € | 1,51 % | 10 € |
| GESTION BOUTIQUE VIII / CONSULAE RENTA VARIABLE USA CLASE R · ES0131445043 | ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A. | — 30 jun 2026 | 0,0 € | 0,00 % | 1.000.000 € |
| GESTION BOUTIQUE VIII / FLEXIBLE VALUE INVESTMENTS GESTION BOUTIQUE VIII / FLEXIBLE VALUE INVESTMENTS · ES0131445084 | ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A. | 88,9257 € 30 jun 2026 | 1,5 M € | 0,71 % | 0 € |
| GESTION BOUTIQUE VIII / FORMULA KAU GESTION DINAMICA SERIE 0 · ES0131445068 | ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A. | — — | — | — | — |
| GESTION BOUTIQUE VIII / FORMULA KAU GRANDES GESTORES SERIE 0 · ES0131445050 | ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A. | — — | — | — | — |
| GESTION BOUTIQUE VIII / GALILEUM GLOBAL SERIE 0 · ES0131445100 | ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A. | — — | — | — | — |
| GESTION BOUTIQUE VIII / GLOBAL DYNAMIC ALLOCATION CLASE A · ES0131445118 | ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A. | 122,9202 € 30 jun 2026 | 422,5 mil € | 0,85 % | 10 € |
| GESTION BOUTIQUE VIII / GLOBAL DYNAMIC ALLOCATION CLASE I · ES0131445159 | ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A. | 116,4229 € 30 jun 2026 | 4,1 M € | 0,68 % | 200.000 € |
| GESTION BOUTIQUE VIII / GLOBAL DYNAMIC ALLOCATION CLASE R · ES0131445175 | ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A. | 124,2794 € 30 jun 2026 | 251,4 mil € | 0,80 % | 5.000 € |
| GESTION BOUTIQUE VIII / GLOBAL GRADIENT GESTION BOUTIQUE VIII / GLOBAL GRADIENT · ES0131445126 | ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A. | 206,0306 € 30 jun 2026 | 2,8 M € | 0,70 % | 1.000 € |
| GESTION BOUTIQUE VIII / INVER VALUE GLOBAL FUND GESTION BOUTIQUE VIII / INVER VALUE GLOBAL FUND · ES0131445142 | ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A. | 15,2874 € 30 jun 2026 | 9,6 M € | 0,56 % | 10 € |
| GESTION BOUTIQUE VIII / JORES GESTION BOUTIQUE VIII / JORES · ES0131445001 | ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A. | 148,1954 € 30 jun 2026 | 2,4 M € | 0,78 % | 0 € |
| GESTION BOUTIQUE VIII / RIVER GLOBAL GESTION BOUTIQUE VIII / RIVER GLOBAL · ES0131445027 | ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A. | 123,6358 € 30 jun 2026 | 4,5 M € | 0,40 % | 0 € |
| GESTION BOUTIQUE VIII / SAPPHIRE INCOME PLUS SERIE 0 · ES0131445019 | ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A. | — — | — | — | — |
| GESTION BOUTIQUE VIII / UNIVERSAL STRATEGIES SERIE 0 · ES0131445035 | ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A. | — — | — | — | — |
| GESTION BOUTIQUE VIII / VETUSTA INVERSIÓN GESTION BOUTIQUE VIII / VETUSTA INVERSIÓN · ES0131445092 | ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A. | 171,9479 € 30 jun 2026 | 2,4 M € | 0,60 % | 0 € |
| GESTION BOUTIQUE/AYA PATRIMONIO GLOBAL GESTION BOUTIQUE/AYA PATRIMONIO GLOBAL · ES0116831043 | ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A. | 10,5512 € 30 jun 2026 | 2,9 M € | 1,16 % | 10 € |
| GESTION BOUTIQUE/B4A CARTERA DECIDIDA GESTION BOUTIQUE/B4A CARTERA DECIDIDA · ES0116831100 | ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A. | 14,5611 € 30 jun 2026 | 947,9 mil € | 1,41 % | 10 € |
| GESTION BOUTIQUE/B4A CARTERA EQUILIBRADA GESTION BOUTIQUE/B4A CARTERA EQUILIBRADA · ES0116831092 | ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A. | 13,3534 € 30 jun 2026 | 1,3 M € | 1,10 % | 10 € |
| GESTION BOUTIQUE/C2 DINAMICO SERIE 0 · ES0116831019 | ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A. | — — | — | — | — |
| GESTION BOUTIQUE/CASTAÑAR INVESTMENT FUND GESTION BOUTIQUE/CASTAÑAR INVESTMENT FUND · ES0116831027 | ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A. | 15,1622 € 30 jun 2026 | 3,0 M € | 0,78 % | 10 € |
| GESTION BOUTIQUE/CL FLEXIBLE GESTION BOUTIQUE/CL FLEXIBLE · ES0116831076 | ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A. | 11,2612 € 30 jun 2026 | 3,4 M € | 0,72 % | 10 € |
| GESTION BOUTIQUE/GCAPITAL TOTAL MARKET GESTION BOUTIQUE/GCAPITAL TOTAL MARKET · ES0116831050 | ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A. | 14,8222 € 30 jun 2026 | 2,4 M € | 0,85 % | 10 € |
| GESTION BOUTIQUE/GINVEST MEDITERRANEO AHORRO GESTION BOUTIQUE/GINVEST MEDITERRANEO AHORRO · ES0116831068 | ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A. | 11,4872 € 30 jun 2026 | 3,2 M € | 0,86 % | 10 € |
| GESTION BOUTIQUE/GINVEST SMART GESTION BOUTIQUE/GINVEST SMART · ES0116831035 | ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A. | 15,1465 € 30 jun 2026 | 7,4 M € | 0,88 % | 10 € |
| GESTION BOUTIQUE/MIXTO RENTA VARIABLE GESTION BOUTIQUE/MIXTO RENTA VARIABLE · ES0116831084 | ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A. | 12,5476 € 30 jun 2026 | 8,4 M € | 1,13 % | 10 € |
| GESTION BOUTIQUE/SELECT INTERNACIONAL CLASE 0 · ES0116831001 | ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A. | — — | — | — | — |
| GESTION TALENTO, FI GESTION TALENTO, FI · ES0141991002 | ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A. | 15,5103 € 30 jun 2026 | 9,3 M € | 1,08 % | 1 € |
| GESTION VALUE, FI CLASE A · ES0125323008 | ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A. | 19,3579 € 30 jun 2026 | 194,0 M € | 1,13 % | 10 € |
| GESTION VALUE, FI CLASE I · ES0125323016 | ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A. | 20,0209 € 30 jun 2026 | 9,4 M € | 0,93 % | 1.000.000 € |
| GPM GESTION ACTIVA / GPM ALCYON GPM GESTION ACTIVA / GPM ALCYON · ES0142630054 | ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A. | 11,5291 € 31 dic 2025 | 58,7 mil € | 7,29 % | 0 € |
| GPM GESTION ACTIVA / GPM CIRENE CAPITAL GPM GESTION ACTIVA / GPM CIRENE CAPITAL · ES0142630021 | ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A. | 14,8822 € 30 jun 2026 | 1,3 M € | 0,86 % | 0 € |
| GPM GESTION ACTIVA / GPM GESTION GLOBAL GPM GESTION ACTIVA / GPM GESTION GLOBAL · ES0142630047 | ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A. | 14,5020 € 30 jun 2026 | 3,4 M € | 0,81 % | 0 € |
| GPM GESTION ACTIVA / GPM GROWTH CAPITAL SERIE 0 · ES0142630039 | ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A. | — — | — | — | — |
| GPM GESTION ACTIVA / GPM MIXTO EURO GPM GESTION ACTIVA / GPM MIXTO EURO · ES0142630013 | ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A. | 12,6739 € 30 jun 2026 | 2,0 M € | 1,07 % | 0 € |
| GPM GESTION ACTIVA / GPM RETORNO ABSOLUTO GPM GESTION ACTIVA / GPM RETORNO ABSOLUTO · ES0142630005 | ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A. | 9,2301 € 30 jun 2026 | 1,2 M € | 0,92 % | 0 € |
| GPM GESTION ACTIVA/GPM ASIGNACIÓN TÁCTICA GPM GESTION ACTIVA/GPM ASIGNACIÓN TÁCTICA · ES0142630096 | ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A. | 11,9984 € 30 jun 2026 | 1,0 M € | 0,88 % | 0 € |
| GPM GESTION ACTIVA/GPM COYUNTURA GPM GESTION ACTIVA/GPM COYUNTURA · ES0142630070 | ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A. | 12,3498 € 30 jun 2026 | 3,2 M € | 0,79 % | 0 € |
| GPM GESTION ACTIVA/GPM OPTIM LUXOR GPM GESTION ACTIVA/GPM OPTIM LUXOR · ES0142630104 | ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A. | 15,4531 € 30 jun 2026 | 12,2 M € | 0,93 % | 0 € |
| GPM GESTION ACTIVA/GPM QUANTITATIVE EURO GPM GESTION ACTIVA/GPM QUANTITATIVE EURO · ES0142630062 | ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A. | 10,6847 € 30 jun 2026 | 924,5 mil € | 0,95 % | 0 € |
| GPM GESTION ACTIVA/GPM TENDENCIAS INTERNACIONAL SERIE 0 · ES0142630088 | ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A. | — — | — | — | — |
| HELVETIA ZENINVERSION PAGARÉS CORTO PLAZO, FI CLASE A · ES0144042001 | ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A. | 9,9970 € 30 jun 2026 | 1,5 M € | 0,05 % | 10 € |
| HELVETIA ZENINVERSION PAGARÉS CORTO PLAZO, FI CLASE B · ES0144042019 | ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A. | — 30 jun 2026 | 0,0 € | 0,00 % | 10 € |
| HELVETIA ZENINVERSION PAGARÉS CORTO PLAZO, FI CLASE C · ES0144042027 | ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A. | — 30 jun 2026 | 0,0 € | 0,00 % | 10 € |
| IGVF FI IGVF FI · ES0147411005 | ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A. | 8,9749 € 31 dic 2025 | 27,0 mil € | 0,59 % | 0 € |
| IMPASSIVE WEALTH, FI IMPASSIVE WEALTH, FI · ES0147897005 | ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A. | 173,9189 € 30 jun 2026 | 29,7 M € | 0,35 % | 0 € |
| MERCH-EUROUNION, FI MERCH-EUROUNION, FI · ES0162211033 | ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A. | 23,4072 € 30 jun 2026 | 4,6 M € | 0,73 % | 0 € |
| MERCH-FONTEMAR, FI MERCH-FONTEMAR, FI · ES0138914033 | ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A. | 30,5258 € 30 jun 2026 | 57,8 M € | 0,80 % | 0 € |
| MERCH-OPORTUNIDADES, FI MERCH-OPORTUNIDADES, FI · ES0162305033 | ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A. | 14,8750 € 30 jun 2026 | 8,2 M € | 0,71 % | 0 € |
| MERCH-UNIVERSAL, FI MERCH-UNIVERSAL, FI · ES0182105033 | ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A. | 83,2639 € 30 jun 2026 | 102,6 M € | 0,79 % | 0 € |
| MERCHBANC FONDTESORO CORTO PLAZO, FI MERCHBANC FONDTESORO CORTO PLAZO, FI · ES0162331039 | ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A. | 1.575,6024 € 30 jun 2026 | 9,0 M € | 0,07 % | 0 € |
| MERCHFONDO, FI MERCHFONDO, FI · ES0162332037 | ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A. | 196,0977 € 30 jun 2026 | 175,1 M € | 0,72 % | 0 € |
| MERCHRENTA, FI MERCHRENTA, FI · ES0162333035 | ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A. | 22,8828 € 30 jun 2026 | 3,0 M € | 0,63 % | 0 € |
| MYINVESTOR CARTERA PERMANENTE, FI MYINVESTOR CARTERA PERMANENTE, FI · ES0156572002 | ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A. | 114,7004 € 30 jun 2026 | 127,4 M € | 0,30 % | 0 € |
| MYINVESTOR DIVIDENDOS, FI CLASE A · ES0165185002 | ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A. | 10,8583 € 30 jun 2026 | 7,6 M € | 0,25 % | 1 € |
| MYINVESTOR DIVIDENDOS, FI CLASE D · ES0165185010 | ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A. | 10,0535 € 30 jun 2026 | 7,4 M € | 0,25 % | 1 € |
| MYINVESTOR MUNDO DESARROLLADO Y EMERGENTE, FI MYINVESTOR MUNDO DESARROLLADO Y EMERGENTE, FI · ES0184894006 | ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A. | 1,3712 € 30 jun 2026 | 25,5 M € | 0,21 % | 1 € |
| MYINVESTOR NASDAQ 100, FI MYINVESTOR NASDAQ 100, FI · ES0165265002 | ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A. | 1,7462 € 30 jun 2026 | 126,4 M € | 0,19 % | 1 € |
| MYINVESTOR S&P500 EQUIPONDERADO, FI MYINVESTOR S&P500 EQUIPONDERADO, FI · ES0165242001 | ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A. | 1,4382 € 30 jun 2026 | 32,1 M € | 0,20 % | 1 € |
| MYINVESTOR VALUE, FI CLASE A · ES0165243009 | ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A. | 1,3781 € 30 jun 2026 | 20,4 M € | 0,04 % | 5.000.000 € |
| MYINVESTOR VALUE, FI CLASE B · ES0165243017 | ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A. | 1,2993 € 30 jun 2026 | 20,3 M € | 0,49 % | 1.000.000 € |
| MYINVESTOR VALUE, FI CLASE C · ES0165243025 | ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A. | 1,2574 € 30 jun 2026 | 61,3 M € | 0,71 % | 0 € |
| RIVER PATRIMONIO, FI RIVER PATRIMONIO, FI · ES0173985005 | ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A. | 161,8949 € 30 jun 2026 | 18,1 M € | 0,51 % | 0 € |
| SIGMA INVESTMENT HOUSE AHORRO, FI CLASE A · ES0141580037 | ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A. | 13,6613 € 30 jun 2026 | 313,9 M € | 0,31 % | 0 € |
| SIGMA INVESTMENT HOUSE AHORRO, FI CLASE C · ES0141580003 | ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A. | 13,8587 € 30 jun 2026 | 58,6 M € | 0,17 % | 0 € |
| SIGMA INVESTMENT HOUSE CAPITAL, FI SIGMA INVESTMENT HOUSE CAPITAL, FI · ES0161992005 | ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A. | 12,5371 € 30 jun 2026 | 120,5 M € | 0,76 % | 10 € |
| SIGMA INVESTMENT HOUSE FLEXIBLE GLOBAL, FI SIGMA INVESTMENT HOUSE FLEXIBLE GLOBAL, FI · ES0158600033 | ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A. | 22,5881 € 30 jun 2026 | 24,9 M € | 0,42 % | 6 € |
| SIGMA INVESTMENT HOUSE HEALTHCARE, FI CLASE A · ES0170865002 | ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A. | 34,7620 € 30 jun 2026 | 26,9 M € | 0,79 % | 0 € |
| SIGMA INVESTMENT HOUSE HEALTHCARE, FI CLASE C · ES0170865010 | ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A. | 36,7929 € 30 jun 2026 | 12,2 M € | 0,42 % | 0 € |
| SIGMA INVESTMENT HOUSE MEGATRENDS, FI CLASE A · ES0184949008 | ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A. | 20,6501 € 30 jun 2026 | 73,3 M € | 0,95 % | 0 € |
| SIGMA INVESTMENT HOUSE MEGATRENDS, FI CLASE B · ES0184949016 | ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A. | 20,3985 € 30 jun 2026 | 13,0 M € | 0,67 % | 500.000 € |
| SIGMA INVESTMENT HOUSE RENTA FIJA, FI CLASE A · ES0142167032 | ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A. | 21,9833 € 30 jun 2026 | 195,2 M € | 0,61 % | 0 € |
| SIGMA INVESTMENT HOUSE RENTA FIJA, FI CLASE C · ES0142167008 | ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A. | 22,5744 € 30 jun 2026 | 23,5 M € | 0,33 % | 0 € |
| SIGMA INVESTMENT HOUSE SELECCION, FI CLASE A · ES0158327009 | ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A. | 10,5577 € 30 jun 2026 | 5,1 M € | 0,19 % | 10.000.000 € |
| SIGMA INVESTMENT HOUSE SELECCION, FI CLASE B · ES0158327033 | ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A. | 3,9274 € 30 jun 2026 | 354,6 mil € | 0,80 % | 1 € |
| UCAM UNIVERSITY FUND, FI CLASE I · ES0180819007 | ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A. | 12,8202 € 30 jun 2026 | 6,9 M € | 0,42 % | 100.000 € |
| UCAM UNIVERSITY FUND, FI CLASE R · ES0180819015 | ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A. | 12,0525 € 30 jun 2026 | 36,9 mil € | 0,74 % | 10 € |
| VCAPITAL/LONG TERM SELECTION VCAPITAL/LONG TERM SELECTION · ES0183161001 | ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A. | 11,9656 € 30 jun 2026 | 736,5 mil € | 1,16 % | 0 € |
| VCAPITAL/MODERADO FLEXIBLE VCAPITAL/MODERADO FLEXIBLE · ES0183161019 | ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A. | 10,6625 € 30 jun 2026 | 1,2 M € | 0,93 % | 0 € |
| VCAPITAL/RENTA FIJA VCAPITAL/RENTA FIJA · ES0183161027 | ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A. | 9,9761 € 30 jun 2026 | 824,4 mil € | 0,90 % | 10 € |