HELVETIA ZENINVERSION PAGARÉS CORTO PLAZO, FI

CLASE AISIN ES0144042001Fondo de inversión

Valor liquidativo

9,9970 €

30 jun 2026

Patrimonio de la clase

1,5 M €

Partícipes

Evolución

Valores liquidativos disponibles de la clase

Principales posiciones a 30 de junio de 2026

1 mes	3 meses	En el año	1 año	3 años (anualizada)
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HELVETIA ZENINVERSION PAGARÉS CORTO PLAZO, FI · CLASE A · Fondos

Activo	Tipo	Mercado	Valor	Peso
BANCO INVERSIS, S.A. · 2,14 · 2026-07-01 ES0000012P90	InversionesFinancierasAdquisicionTemporalActivos	Interior	171.667 €	11,50 %
BANCO INVERSIS, S.A. · 2,14 · 2026-07-01 ES0000012K95	InversionesFinancierasAdquisicionTemporalActivos	Interior	171.667 €	11,50 %
BANCO INVERSIS, S.A. · 2,14 · 2026-07-01 ES0000012I08	InversionesFinancierasAdquisicionTemporalActivos	Interior	171.667 €	11,50 %
BANCO INVERSIS, S.A. · 2,14 · 2026-07-01 ES0000012M85	InversionesFinancierasAdquisicionTemporalActivos	Interior	171.667 €	11,50 %
BANCO INVERSIS, S.A. · 2,14 · 2026-07-01 ES0000012L60	InversionesFinancierasAdquisicionTemporalActivos	Interior	171.667 €	11,50 %
BANCO INVERSIS, S.A. · 2,14 · 2026-07-01 ES00000124C5	InversionesFinancierasAdquisicionTemporalActivos	Interior	171.667 €	11,50 %