EXACTA GLOBAL ASSETS, FI

EXACTA GLOBAL ASSETS, FIISIN ES0133567000Fondo de inversión

Valor liquidativo

10,6817 €

30 jun 2026

Patrimonio de la clase

13,2 M €

Partícipes

Evolución

Valores liquidativos disponibles de la clase

Principales posiciones a 30 de junio de 2026

1 mes	3 meses	En el año	1 año	3 años (anualizada)
+2,20 %	+2,54 %	+4,81 %	—	—

EXACTA GLOBAL ASSETS, FI · EXACTA GLOBAL ASSETS, FI · Fondos

Activo	Tipo	Mercado	Valor	Peso
BANCO INVERSIS, S.A. · 2,14 · 2026-07-01 ES0000012O59	InversionesFinancierasAdquisicionTemporalActivos	Interior	1.870.001 €	14,20 %
BONOS Y OBLIG DEL ES · 2,50 · 2027-05-31 ES0000012M77	InversionesFinancierasDPMenos1Anno	Interior	600.433 €	4,56 %
BONOS Y OBLIG DEL ES · 2,40 · 2028-05-31 ES0000012O59	InversionesFinancierasDPMas1Anno	Interior	597.830 €	4,54 %
ABB AG-Bearer CH0012221716	InversionesFinancierasRVCotizada	Exterior	305.331 €	2,32 %
CUMMINS INC US2310211063	InversionesFinancierasRVCotizada	Exterior	295.350 €	2,24 %
Taiwan Semiconductor US8740391003	InversionesFinancierasRVCotizada	Exterior	291.844 €	2,22 %
Prysmian SPA IT0004176001	InversionesFinancierasRVCotizada	Exterior	284.067 €	2,16 %