30 jun 2026
Histórico de valor liquidativo y rentabilidades de la clase
Principales posiciones a 30 de junio de 2026
| Activo | Peso |
|---|---|
BANCO INVERSIS, S.A. · 2,14 · 2026-07-01 ES00000124C5 | 18,31 % |
Biogen Idec Inc US09062X1037 | 3,91 % |
Gilead Sciences Inc US3755581036 | 3,34 % |
Bank of America US0605051046 | 3,29 % |
On Holding AG CH1134540470 | 3,12 % |
Alnylam Pharmaceutic US02043Q1076 | 3,06 % |
Nestlé Reg. CH0038863350 | 3,04 % |
US TREASURY N/B · 4,38 · 2026-12-15 US91282CJP77 | 3,01 % |
BONOS Y OBLIG DEL ES · 2,40 · 2028-05-31 ES0000012O59 | 2,91 % |
Sanofi - Synthelabo FR0000120578 | 2,89 % |
Último dato: 31 ago 2026. Rentabilidades calculadas hasta esa fecha.
| 1 mes | 3 meses | En el año | 1 año | 3 años (anualizada) |
|---|---|---|---|---|
| +2,47 % | +4,24 % | +6,85 % | +19,28 % | +14,52 % |