30 jun 2026
Histórico de valor liquidativo y rentabilidades de la clase
Principales posiciones a 30 de junio de 2026
| Activo | Peso |
|---|---|
Banco Santander S.A. ES0113900J37 | 6,19 % |
Magallanes European ES0159259029 | 5,81 % |
BANCO INVERSIS, S.A. · 2,14 · 2026-07-01 ES0000012K95 | 4,82 % |
BANCO INVERSIS, S.A. · 2,14 · 2026-07-01 ES0000012M85 | 4,82 % |
BANCO INVERSIS, S.A. · 2,14 · 2026-07-01 ES00000124C5 | 4,82 % |
BANCO INVERSIS, S.A. · 2,14 · 2026-07-01 ES0000012L60 | 4,82 % |
BANCO INVERSIS, S.A. · 2,14 · 2026-07-01 ES0000012P90 | 4,82 % |
BANCO INVERSIS, S.A. · 2,14 · 2026-07-01 ES0000012I08 | 4,82 % |
SPAIN LETRAS DEL TES · 2,00 · 2026-10-09 ES0L02610092 | 4,55 % |
SPAIN LETRAS DEL TES · 2,26 · 2026-11-06 ES0L02611066 | 4,54 % |
Último dato: 31 ago 2026. Rentabilidades calculadas hasta esa fecha.
| 1 mes | 3 meses | En el año | 1 año | 3 años (anualizada) |
|---|---|---|---|---|
| +0,14 % | +2,31 % | +4,47 % | +8,47 % | +8,58 % |