CARTERA RENTA FIJA HORIZONTE 2026 FI

CARTERA RENTA FIJA HORIZONTE 2026 FIISIN ES0116419005Fondo de inversión

Valor liquidativo

11,0870 €

30 jun 2026

Patrimonio de la clase

5,5 M €

Partícipes

Evolución

Valores liquidativos disponibles de la clase

Principales posiciones a 30 de junio de 2026

1 mes	3 meses	En el año	1 año	3 años (anualizada)
+0,11 %	+0,22 %	+0,52 %	+1,53 %	+3,08 %

CARTERA RENTA FIJA HORIZONTE 2026 FI · CARTERA RENTA FIJA HORIZONTE 2026 FI · Fondos

Activo	Tipo	Mercado	Valor	Peso
BANCO INVERSIS, S.A. · 2,14 · 2026-07-01 ES0000012L60	InversionesFinancierasAdquisicionTemporalActivos	Interior	891.667 €	16,34 %
BANCO INVERSIS, S.A. · 2,14 · 2026-07-01 ES0000012I08	InversionesFinancierasAdquisicionTemporalActivos	Interior	891.667 €	16,34 %
BANCO INVERSIS, S.A. · 2,14 · 2026-07-01 ES0000012P90	InversionesFinancierasAdquisicionTemporalActivos	Interior	891.667 €	16,34 %
BANCO INVERSIS, S.A. · 2,14 · 2026-07-01 ES0000012M85	InversionesFinancierasAdquisicionTemporalActivos	Interior	891.667 €	16,34 %
BANCO INVERSIS, S.A. · 2,14 · 2026-07-01 ES00000124C5	InversionesFinancierasAdquisicionTemporalActivos	Interior	891.667 €	16,34 %
BANCO INVERSIS, S.A. · 2,14 · 2026-07-01 ES0000012K95	InversionesFinancierasAdquisicionTemporalActivos	Interior	891.667 €	16,34 %
CELLNEX FINANCE CO S · 2,25 · 2026-04-12 XS2465792294	InversionesFinancierasRFCotizadaMenos1Anno	Exterior	0 €	0,00 %
CREDIT MUTUEL ARKEA · 1,63 · 2026-04-15 FR0013414091	InversionesFinancierasRFCotizadaMenos1Anno	Exterior	0 €	0,00 %
FIRST ABU DHABI BANK · 0,13 · 2026-02-16 XS2300313041	InversionesFinancierasRFCotizadaMenos1Anno	Exterior	0 €	0,00 %
VOLKSBANK WIEN AG · 0,88 · 2026-03-23 AT000B122080	InversionesFinancierasRFCotizadaMenos1Anno	Exterior	0 €	0,00 %