GESTION BOUTIQUE VI / BAELO PATRIMONIO

GESTION BOUTIQUE VI / BAELO PATRIMONIOISIN ES0110407097Fondo de inversión

Valor liquidativo

166,6859 €

30 jun 2026

Patrimonio de la clase

86,9 M €

Partícipes

4.317

Evolución

Valores liquidativos disponibles de la clase

Principales posiciones a 30 de junio de 2026

1 mes	3 meses	En el año	1 año	3 años (anualizada)
+1,24 %	-0,25 %	+4,62 %	+10,68 %	+7,81 %

GESTION BOUTIQUE VI / BAELO PATRIMONIO · GESTION BOUTIQUE VI / BAELO PATRIMONIO · Fondos

Activo	Tipo	Mercado	Valor	Peso
DEUTSCHLAND I/L BOND · 0,50 · 2030-04-15 DE0001030559	InversionesFinancierasDPMas1Anno	Exterior	7.649.037 €	8,80 %
BUNDESREPUB. DEUTSCH · 0,65 · 2030-08-15 DE0001030708	InversionesFinancierasDPMas1Anno	Exterior	7.119.861 €	8,19 %
Taiwan Semiconductor US8740391003	InversionesFinancierasRVCotizada	Exterior	5.017.370 €	5,77 %
ASML Holding Nv NL0010273215	InversionesFinancierasRVCotizada	Exterior	4.854.348 €	5,58 %
Johnson US4781601046	InversionesFinancierasRVCotizada	Exterior	3.335.274 €	3,84 %
BUNDESREPUB. DEUTSCH · 0,50 · 2028-02-15 DE0001102440	InversionesFinancierasDPMas1Anno	Exterior	3.052.256 €	3,51 %
BANCO INVERSIS, S.A. · 2,14 · 2026-07-01 ES0000012O59