| RURAL AHORRO PLUS, FI CLASE CARTERA · ES0174305005 | 7.783,4092 € 30 jun 2026 |
| RURAL AHORRO PLUS, FI CLASE ESTANDAR · ES0174305039 | 7.555,7860 € 30 jun 2026 |
| RURAL BONOS CORPORATIVOS, FI CLASE CARTERA · ES0158603003 | 569,2231 € 30 jun 2026 |
| RURAL BONOS CORPORATIVOS, FI CLASE ESTANDAR · ES0158603037 | 537,0320 € 30 jun 2026 |
| RURAL BONOS HIGH YIELD, FI CLASE CARTERA · ES0142100017 | 374,8890 € 30 jun 2026 |
| RURAL BONOS HIGH YIELD, FI CLASE ESTANDAR · ES0142100009 | 343,4619 € 30 jun 2026 |
| RURAL DEUDA PUBLICA 1-3 AÑOS, FI CLASE CARTERA · ES0174088015 | — 30 jun 2026 |
| RURAL DEUDA PUBLICA 1-3 AÑOS, FI CLASE ESTANDAR · ES0174088007 | 317,9584 € 30 jun 2026 |
| RURAL DEUDA PUBLICA CORTO PLAZO, FI CLASE CARTERA · ES0174089013 | — 30 jun 2026 |
| RURAL DEUDA PUBLICA CORTO PLAZO, FI CLASE ESTANDAR · ES0174089005 | 311,8916 € 30 jun 2026 |
| RURAL DEUDA SOBERANA EURO, FI CLASE CARTERA · ES0174344004 | 693,5691 € 30 jun 2026 |
| RURAL DEUDA SOBERANA EURO, FI CLASE ESTANDAR · ES0174344038 | 674,8298 € 30 jun 2026 |
| RURAL EMERGENTES RENTA VARIABLE, FI CLASE CARTERA · ES0174365009 | 1.335,6159 € 30 jun 2026 |
| RURAL EMERGENTES RENTA VARIABLE, FI CLASE ESTANDAR · ES0174365033 | 1.171,6296 € 30 jun 2026 |
| RURAL ESTADOS UNIDOS BOLSA, FI CLASE CARTERA · ES0174387003 | 1.376,1314 € 30 jun 2026 |
| RURAL ESTADOS UNIDOS BOLSA, FI CLASE ESTANDAR · ES0174387037 | 1.297,5023 € 30 jun 2026 |
| RURAL EURO RENTA VARIABLE, FI CLASE CARTERA · ES0174367005 | 1.083,7689 € 30 jun 2026 |
| RURAL EURO RENTA VARIABLE, FI CLASE ESTANDAR · ES0174367039 | 950,6598 € 30 jun 2026 |
| RURAL FUTURO ISR, FI CLASE CARTERA · ES0141986010 | 920,1068 € 30 jun 2026 |
| RURAL FUTURO ISR, FI CLASE ESTANDAR · ES0141986002 | 808,7455 € 30 jun 2026 |
| RURAL II RENTABILIDAD GARANTIZADA, FI RURAL II RENTABILIDAD GARANTIZADA, FI · ES0174077000 | 314,9146 € 30 jun 2026 |
| RURAL III RENTABILIDAD GARANTIZADA, FI RURAL III RENTABILIDAD GARANTIZADA, FI · ES0174078008 | 315,6502 € 30 jun 2026 |
| RURAL IMPACTO GLOBAL, FI CLASE CARTERA · ES0156838007 | 408,6574 € 30 jun 2026 |
| RURAL IMPACTO GLOBAL, FI CLASE ESTANDAR · ES0156838015 | 381,8786 € 30 jun 2026 |
| RURAL IV RENTABILIDAD GARANTIZADA, FI RURAL IV RENTABILIDAD GARANTIZADA, FI · ES0174079006 | 315,2665 € 30 jun 2026 |
| RURAL IX RENTABILIDAD GARANTIZADA, FI RURAL IX RENTABILIDAD GARANTIZADA, FI · ES0119260000 | 301,9129 € 30 jun 2026 |
| RURAL MIXTO 15, FI RURAL MIXTO 15, FI · ES0174227035 | 844,8451 € 30 jun 2026 |
| RURAL MIXTO 25, FI RURAL MIXTO 25, FI · ES0174431033 | 954,1391 € 30 jun 2026 |
| RURAL MIXTO INTERNACIONAL 15, FI RURAL MIXTO INTERNACIONAL 15, FI · ES0156832000 | 918,5267 € 30 jun 2026 |
| RURAL MIXTO INTERNACIONAL 25, FI CLASE ESTANDAR · ES0174406035 | 1.101,3794 € 30 jun 2026 |
| RURAL MIXTO INTERNACIONAL 25, FI CLASE PREMIUM · ES0174406001 | — — |
| RURAL MIXTO INTERNACIONAL 30/50, FI CLASE ESTANDAR · ES0174398034 | 1.797,7664 € 30 jun 2026 |
| RURAL MIXTO INTERNACIONAL 30/50, FI CLASE PREMIUM · ES0174398000 | — — |
| RURAL MULTIFONDO 75, FI CLASE CARTERA · ES0174432007 | 1.408,4197 € 30 jun 2026 |
| RURAL MULTIFONDO 75, FI CLASE ESTANDAR · ES0174432031 | 1.285,2723 € 30 jun 2026 |
| RURAL PERFIL CONSERVADOR, FI CLASE ESTANDAR · ES0174349037 | 795,2342 € 30 jun 2026 |
| RURAL PERFIL CONSERVADOR, FI CLASE PREMIUM · ES0174349003 | — — |
| RURAL PERFIL DECIDIDO, FI CLASE ESTANDAR · ES0174304032 | 1.421,6578 € 30 jun 2026 |
| RURAL PERFIL DECIDIDO, FI CLASE PREMIUM · ES0174304008 | 1.422,9984 € 30 jun 2026 |
| RURAL PERFIL DINAMICO, FI CLASE CARTERA · ES0142045014 | 664,5634 € 30 jun 2026 |
| RURAL PERFIL DINAMICO, FI CLASE ESTANDAR · ES0142045006 | 604,8606 € 30 jun 2026 |
| RURAL PERFIL DINAMICO, FI CLASE PREMIUM · ES0142045022 | — — |
| RURAL PERFIL MODERADO, FI CLASE CARTERA · ES0142164013 | 405,6731 € 30 jun 2026 |
| RURAL PERFIL MODERADO, FI CLASE ESTANDAR · ES0142164005 | 385,2491 € 30 jun 2026 |
| RURAL PERFIL MODERADO, FI CLASE PREMIUM · ES0142164021 | — — |
| RURAL PLAN INVERSION, FI RURAL PLAN INVERSION, FI · ES0174269003 | 385,3747 € 30 jun 2026 |
| RURAL RENDIMIENTO SOSTENIBLE, FI CLASE CARTERA · ES0174394009 | 8.540,8838 € 30 jun 2026 |
| RURAL RENDIMIENTO SOSTENIBLE, FI CLASE ESTANDAR · ES0174394033 | 8.405,7213 € 30 jun 2026 |
| RURAL RENTA FIJA 1, FI CLASE CARTERA · ES0126535006 | 1.334,4936 € 30 jun 2026 |
| RURAL RENTA FIJA 1, FI CLASE ESTANDAR · ES0126535030 | 1.281,0486 € 30 jun 2026 |
| RURAL RENTA FIJA 5, FI CLASE CARTERA · ES0175735002 | 959,6039 € 30 jun 2026 |
| RURAL RENTA FIJA 5, FI CLASE ESTANDAR · ES0175735036 | 878,2773 € 30 jun 2026 |
| RURAL RENTA FIJA FLEXIBLE, FI CLASE CARTERA · ES0123971006 | 1.355,3821 € 30 jun 2026 |
| RURAL RENTA FIJA FLEXIBLE, FI CLASE ESTANDAR · ES0123971030 | 1.259,9798 € 30 jun 2026 |
| RURAL RENTA FIJA INTERNACIONAL, FI RURAL RENTA FIJA INTERNACIONAL, FI · ES0174368037 | 575,9000 € 30 jun 2026 |
| RURAL RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI CLASE CARTERA · ES0175734005 | 1.368,9881 € 30 jun 2026 |
| RURAL RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI CLASE ESTANDAR · ES0175734039 | 1.200,8592 € 30 jun 2026 |
| RURAL RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI CLASE CARTERA · ES0175736000 | 1.770,5850 € 30 jun 2026 |
| RURAL RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI CLASE ESTANDAR · ES0175736034 | 1.553,2100 € 30 jun 2026 |
| RURAL RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI CLASE PREMIUM · ES0175736018 | — — |
| RURAL RENTABILIDAD OBJETIVO III, FI RURAL RENTABILIDAD OBJETIVO III, FI · ES0119261008 | 302,6781 € 30 jun 2026 |
| RURAL SOSTENIBLE CONSERVADOR, FI CLASE CARTERA · ES0174215014 | 342,1407 € 30 jun 2026 |
| RURAL SOSTENIBLE CONSERVADOR, FI CLASE ESTANDAR · ES0174215006 | 326,6583 € 30 jun 2026 |
| RURAL SOSTENIBLE DECIDIDO, FI CLASE CARTERA · ES0156836019 | 450,2908 € 30 jun 2026 |
| RURAL SOSTENIBLE DECIDIDO, FI CLASE ESTANDAR · ES0156836001 | 406,7819 € 30 jun 2026 |
| RURAL SOSTENIBLE MODERADO, FI CLASE CARTERA · ES0123981005 | 366,4283 € 30 jun 2026 |
| RURAL SOSTENIBLE MODERADO, FI CLASE ESTANDAR · ES0123981013 | 343,6424 € 30 jun 2026 |
| RURAL TECNOLOGICO RENTA VARIABLE, FI CLASE CARTERA · ES0175738006 | 2.170,1333 € 30 jun 2026 |
| RURAL TECNOLOGICO RENTA VARIABLE, FI CLASE ESTANDAR · ES0175738030 | 1.903,7055 € 30 jun 2026 |
| RURAL VI RENTABILIDAD GARANTIZADA, FI RURAL VI RENTABILIDAD GARANTIZADA, FI · ES0174121006 | 307,7705 € 30 jun 2026 |
| RURAL VII RENTABILIDAD GARANTIZADA, FI RURAL VII RENTABILIDAD GARANTIZADA, FI · ES0174122004 | 307,5504 € 30 jun 2026 |
| RURAL VIII RENTABILIDAD GARANTIZADA, FI RURAL VIII RENTABILIDAD GARANTIZADA, FI · ES0174123002 | 306,3064 € 30 jun 2026 |
| RURAL X RENTABILIDAD GARANTIZADA, FI RURAL X RENTABILIDAD GARANTIZADA, FI · ES0174124000 | 300,9968 € 30 jun 2026 |
| RURAL XI RENTABILIDAD GARANTIZADA, FI RURAL XI RENTABILIDAD GARANTIZADA, FI · ES0174125007 | 300,0843 € 30 jun 2026 |
| RURAL XII RENTABILIDAD GARANTIZADA, FI RURAL XII RENTABILIDAD GARANTIZADA, FI · ES0174126005 | 299,6006 € 30 jun 2026 |
| RURAL XIII RENTABILIDAD GARANTIZADA, FI RURAL XIII RENTABILIDAD GARANTIZADA, FI · ES0174127003 | 301,2183 € 30 jun 2026 |
| RURAL XIV RENTABILIDAD GARANTIZADA, FI RURAL XIV RENTABILIDAD GARANTIZADA, FI · ES0119262006 | — — |
| RURAL XV RENTABILIDAD GARANTIZADA, FI RURAL XV RENTABILIDAD GARANTIZADA, FI · ES0119263004 | — — |