RURAL VII RENTABILIDAD GARANTIZADA, FI

RURAL VII RENTABILIDAD GARANTIZADA, FIISIN ES0174122004Fondo de inversión

Valor liquidativo

307,5504 €

30 jun 2026

Patrimonio de la clase

203,9 M €

Partícipes

3.763

Evolución

Valores liquidativos disponibles de la clase

Principales posiciones a 30 de junio de 2026

1 mes	3 meses	En el año	1 año	3 años (anualizada)
+0,32 %	-0,13 %	+0,08 %	+0,53 %	—

RURAL VII RENTABILIDAD GARANTIZADA, FI · RURAL VII RENTABILIDAD GARANTIZADA, FI · Fondos

Activo	Tipo	Mercado	Valor	Peso
France Govt 2,75% 251027 FR0011317783	InversionesFinancierasDPMas1Anno	Exterior	50.144.281 €	24,59 %
Belgium Kingdom 221027 BE0000351602	InversionesFinancierasDPMas1Anno	Exterior	49.039.429 €	24,05 %
Bono del Estado 1,45% 311027 ES0000012A89	InversionesFinancierasDPMas1Anno	Interior	45.442.369 €	22,29 %
European Union 2% 041027 EU000A3K4DS6	InversionesFinancierasDPMas1Anno	Exterior	35.673.613 €	17,49 %
Instituto Credito Oficial 3,05% 311027 XS2586947082	InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno	Interior	13.289.555 €	6,52 %
BPIFrance Saca 2,125% 291127 FR001400BB83	InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno	Exterior	3.062.647 €	1,50 %
Repo Bono del Estado 0,7% Inflaci 301133 ES0000012C12	InversionesFinancierasAdquisicionTemporalActivos	Interior	1.556.000 €