RURAL X RENTABILIDAD GARANTIZADA, FI

RURAL X RENTABILIDAD GARANTIZADA, FIISIN ES0174124000Fondo de inversión

Valor liquidativo

300,9968 €

30 jun 2026

Patrimonio de la clase

248,9 M €

Partícipes

4.749

Evolución

Valores liquidativos disponibles de la clase

Principales posiciones a 30 de junio de 2026

1 mes	3 meses	En el año	1 año	3 años (anualizada)
+0,42 %	-0,24 %	+0,05 %	—	—

RURAL X RENTABILIDAD GARANTIZADA, FI · RURAL X RENTABILIDAD GARANTIZADA, FI · Fondos

Activo	Tipo	Mercado	Valor	Peso
Bono del Estado 2,4% 310528 ES0000012O59	InversionesFinancierasDPMas1Anno	Interior	74.798.586 €	30,05 %
Belgium Kingdom 0,80% 220628 BE0000345547	InversionesFinancierasDPMas1Anno	Exterior	74.364.586 €	29,88 %
European Union 2,625% 040728 EU000A4D5QM6	InversionesFinancierasDPMas1Anno	Exterior	54.153.049 €	21,76 %
BPIFrance Saca 0% 250528 FR0014003C70	InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno	Exterior	21.504.665 €	8,64 %
European Investment Bank 0,00% 150528 XS2154339860	InversionesFinancierasDPMas1Anno	Exterior	17.186.394 €	6,91 %
Repo Bono del Estado 0,7% Inflaci 301133 ES0000012C12	InversionesFinancierasAdquisicionTemporalActivos	Interior	1.808.400 €	0,73 %
European Union 0% 020628 EU000A287074	InversionesFinancierasDPMas1Anno	Exterior	1.709.538 €	0,69 %