RURAL DEUDA PUBLICA CORTO PLAZO, FI

CLASE CARTERAISIN ES0174089013Fondo de inversión

Valor liquidativo

—

30 jun 2026

Patrimonio de la clase

0,0 €

Partícipes

Evolución

Valores liquidativos disponibles de la clase

Principales posiciones a 30 de junio de 2026

RURAL DEUDA PUBLICA CORTO PLAZO, FI · CLASE CARTERA · Fondos

Activo	Tipo	Mercado	Valor	Peso
Bono del Estado 2,50% 310527 ES0000012M77	InversionesFinancierasDPMenos1Anno	Interior	16.589.914 €	12,24 %
Buoni Poliennali Tesoro 2,55% 250227 IT0005633794	InversionesFinancierasDPMenos1Anno	Exterior	9.013.174 €	6,65 %
Land Nordrhein Westfalen 0,20% 310327 DE000NRW0L85	InversionesFinancierasDPMenos1Anno	Exterior	5.866.876 €	4,33 %
Buoni Poliennali Tesoro 2,95% 150227 IT0005580045	InversionesFinancierasDPMenos1Anno	Exterior	5.725.450 €	4,22 %
France Govt 1% 250527 FR0013250560	InversionesFinancierasDPMenos1Anno	Exterior	5.414.316 €	3,99 %
Kommuninvest I Sverige 3% 150927 XS2830444324	InversionesFinancierasDPMas1Anno	Exterior	4.834.202 €	3,57 %
Buoni Poliennali Tesoro 3,45% 150727 IT0005599904