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Histórico de valor liquidativo y rentabilidades de la clase
Principales posiciones a 30 de junio de 2026
| Activo | Peso |
|---|---|
Repo Bono del Estado 0,7% Inflaci 301133 ES0000012C12 | 2,84 % |
Comunidad Madrid 3,173% 300729 ES00001010P7 | 2,69 % |
Us Treasury N/B 4,125% 310127 US91282CMH15 | 2,69 % |
Bono del Estado 2,50% 310527 ES0000012M77 | 2,50 % |
Us Treasury N/B 4,125% 311026 US91282CLS88 | 2,44 % |
Us Treasury N/B 4,375% 151226 US91282CJP77 | 2,13 % |
Bono del Estado 2,4% 310528 ES0000012O59 | 2,08 % |
Ac.Alphabet Clase C US02079K1079 | 1,98 % |
Ac.Nvidia Corp US67066G1040 | 1,92 % |
Bono del Estado 2,70% 310130 ES0000012O00 | 1,81 % |
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