30 jun 2026
Histórico de valor liquidativo y rentabilidades de la clase
Principales posiciones a 30 de junio de 2026
| Activo | Peso |
|---|---|
KFW 2,375% 110428 DE000A383TD4 | 31,40 % |
Bono del Estado 1,4% 300428 ES0000012B39 | 26,81 % |
Belgium Kingdom 0,80% 220628 BE0000345547 | 24,57 % |
EFSF 2,375% 110428 EU000A2SCAE8 | 15,87 % |
Repo Bono del Estado 0,7% Inflaci 301133 ES0000012C12 | 0,72 % |
Letra del Tesoro 160126 ES0L02601166 | 0,00 % |
Último dato: 31 ago 2026. Rentabilidades calculadas hasta esa fecha.
| 1 mes | 3 meses | En el año | 1 año | 3 años (anualizada) |
|---|---|---|---|---|
| +0,03 % | -0,10 % | -0,05 % | +0,23 % | — |