| Fondo | Gestora | Valor liquidativo | Patrimonio | Gastos corrientes | Inversión mínima |
|---|---|---|---|---|---|
| COMPARTIMENTO 0 CLASE C · ES0112186038 | SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. | — — | — | — | — |
| COMPARTIMENTO 0 CLASE C · ES0112187010 | SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. | — — | — | — | — |
| COMPARTIMENTO 0 CLASE C · ES0170136024 | SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. | — — | — | — | — |
| COMPARTIMENTO 0 CLASE C · ES0174639056 | SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. | — — | — | — | — |
| COMPARTIMENTO 0 CLASE C · ES0170141024 | SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. | — — | — | — | — |
| COMPARTIMENTO 0 CLASE C · ES0108642036 | SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. | — — | — | — | — |
| COMPARTIMENTO 0 CLASE C · ES0108612005 | SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. | — — | — | — | — |
| COMPARTIMENTO 0 CLASE C · ES0108614001 | SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. | — — | — | — | — |
| COMPARTIMENTO 0 CLASE C · ES0174552044 | SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. | — — | — | — | — |
| COMPARTIMENTO 0 CLASE CR · ES0112186061 | SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. | — — | — | — | — |
| COMPARTIMENTO 0 CLASE CR · ES0174639023 | SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. | — — | — | — | — |
| COMPARTIMENTO 0 CLASE CR · ES0170141057 | SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. | — — | — | — | — |
| COMPARTIMENTO 0 CLASE CR · ES0108642069 | SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. | — — | — | — | — |
| COMPARTIMENTO 0 CLASE CR · ES0108612047 | SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. | — — | — | — | — |
| COMPARTIMENTO 0 CLASE CR · ES0174552051 | SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. | — — | — | — | — |
| COMPARTIMENTO 0 CLASE CR · ES0174563025 | SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. | — — | — | — | — |
| COMPARTIMENTO 0 CLASE D · ES0108642028 | SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. | — — | — | — | — |
| COMPARTIMENTO 0 CLASE D · ES0108612039 | SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. | — — | — | — | — |
| COMPARTIMENTO 0 CLASE P · ES0170156014 | SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. | — — | — | — | — |
| COMPARTIMENTO 0 CLASE P · ES0170136016 | SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. | — — | — | — | — |
| COMPARTIMENTO 0 CLASE P · ES0170141016 | SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. | — — | — | — | — |
| COMPARTIMENTO 0 CLASE P · ES0170138012 | SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. | — — | — | — | — |
| COMPARTIMENTO 0 CLASE P · ES0112186020 | SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. | — — | — | — | — |
| COMPARTIMENTO 0 CLASE P · ES0112187002 | SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. | — — | — | — | — |
| SANTALUCIA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI SANTALUCIA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI · ES0174534000 | SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. | 10,7766 € 30 jun 2026 | 7,2 M € | 0,26 % | 0 € |
| SANTALUCIA CONVERTIBLES, FI CLASE A · ES0175557000 | SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. | — — | — | — | — |
| SANTALUCIA CONVERTIBLES, FI CLASE B · ES0175557018 | SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. | — — | — | — | — |
| SANTALUCIA CONVERTIBLES, FI CLASE S · ES0175557026 | SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. | — — | — | — | — |
| SANTALUCIA FONVALOR EURO, FI CLASE A · ES0170136008 | SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. | 23,1064 € 30 jun 2026 | 34,1 M € | 0,28 % | 0 € |
| SANTALUCIA FONVALOR EURO, FI CLASE B · ES0170136032 | SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. | 19,5386 € 30 jun 2026 | 1,9 M € | 0,90 % | 0 € |
| SANTALUCIA GRANDES COMPAÑIAS ZONA EURO, FI CLASE A · ES0174552002 | SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. | 19,5537 € 30 jun 2026 | 6,4 M € | 0,18 % | 0 € |
| SANTALUCIA GRANDES COMPAÑIAS ZONA EURO, FI CLASE AR · ES0174552010 | SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. | — 30 jun 2026 | 0,0 € | 0,00 % | 0 € |
| SANTALUCIA GRANDES COMPAÑIAS ZONA EURO, FI CLASE B · ES0174552028 | SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. | 18,2594 € 30 jun 2026 | 2,0 M € | 0,85 % | 0 € |
| SANTALUCIA GRANDES COMPAÑIAS ZONA EURO, FI CLASE BR · ES0174552036 | SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. | 16,5721 € 30 jun 2026 | 54,1 mil € | 0,93 % | 0 € |
| SANTALUCIA IBÉRICO ACCIONES, FI CLASE A · ES0108642002 | SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. | 20,4923 € 30 jun 2026 | 131,1 M € | 0,33 % | 0 € |
| SANTALUCIA IBÉRICO ACCIONES, FI CLASE AR · ES0108642044 | SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. | — 31 dic 2025 | 0,0 € | 0,00 % | 0 € |
| SANTALUCIA IBÉRICO ACCIONES, FI CLASE B · ES0108642010 | SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. | 18,1332 € 30 jun 2026 | 2,3 M € | 1,02 % | 0 € |
| SANTALUCIA IBÉRICO ACCIONES, FI CLASE BR · ES0108642051 | SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. | 17,0113 € 30 jun 2026 | 50,0 mil € | 1,10 % | 0 € |
| SANTALUCIA PAGARÉS, FI CLASE A · ES0174535007 | SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. | 10,1998 € 30 jun 2026 | 32,4 M € | 0,16 % | 0 € |
| SANTALUCIA PAGARÉS, FI CLASE B · ES0174535015 | SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. | 10,1927 € 30 jun 2026 | 43,9 M € | 0,28 % | 0 € |
| SANTALUCIA PAGARÉS, FI CLASE S · ES0174535023 | SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. | 10,2129 € 30 jun 2026 | 2,3 M € | 0,03 % | 0 € |
| SANTALUCIA QUALITY ACCIONES EUROPEAS, FI CLASE A · ES0170141032 | SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. | 18,8788 € 30 jun 2026 | 151,3 M € | 0,33 % | 0 € |
| SANTALUCIA QUALITY ACCIONES EUROPEAS, FI CLASE AR · ES0170141040 | SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. | 18,6811 € 30 jun 2026 | 29,4 mil € | 0,41 % | 0 € |
| SANTALUCIA QUALITY ACCIONES EUROPEAS, FI CLASE B · ES0170141008 | SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. | 16,4384 € 30 jun 2026 | 1,7 M € | 1,03 % | 0 € |
| SANTALUCIA QUALITY ACCIONES EUROPEAS, FI CLASE BR · ES0170141065 | SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. | 17,0060 € 30 jun 2026 | 61,1 mil € | 1,10 % | 0 € |
| SANTALUCIA QUALITY ACCIONES, FI CLASE A · ES0108612021 | SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. | 14,4870 € 30 jun 2026 | 129,0 M € | 0,33 % | 0 € |
| SANTALUCIA QUALITY ACCIONES, FI CLASE AR · ES0108612054 | SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. | 14,5165 € 30 jun 2026 | 674,0 mil € | 0,41 % | 0 € |
| SANTALUCIA QUALITY ACCIONES, FI CLASE B · ES0108612013 | SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. | 12,8622 € 30 jun 2026 | 8,1 M € | 1,03 % | 0 € |
| SANTALUCIA QUALITY ACCIONES, FI CLASE BR · ES0108612062 | SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. | 12,4871 € 30 jun 2026 | 304,1 mil € | 1,10 % | 0 € |
| SANTALUCIA RENTA FIJA 2026, FI CLASE A · ES0174559007 | SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. | 10,8868 € 31 dic 2025 | 4,8 M € | 0,26 % | 1.000 € |
| SANTALUCIA RENTA FIJA 2026, FI CLASE B · ES0174559015 | SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. | 10,7732 € 31 dic 2025 | 52,3 M € | 0,60 % | 1.000 € |
| SANTALUCIA RENTA FIJA 2028, FI CLASE A · ES0174553000 | SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. | 10,8428 € 30 jun 2026 | 1,9 M € | 0,26 % | 0 € |
| SANTALUCIA RENTA FIJA 2028, FI CLASE B · ES0174553018 | SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. | 10,7286 € 30 jun 2026 | 30,4 M € | 0,41 % | 0 € |
| SANTALUCIA RENTA FIJA CORTO PLAZO EURO, FI CLASE A · ES0170156006 | SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. | 16,0786 € 30 jun 2026 | 161,1 M € | 0,07 % | 500.000 € |
| SANTALUCIA RENTA FIJA CORTO PLAZO EURO, FI CLASE B · ES0170156030 | SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. | 15,2296 € 30 jun 2026 | 80,2 M € | 0,17 % | 0 € |
| SANTALUCIA RENTA FIJA CORTO PLAZO EURO, FI CLASE C · ES0170156022 | SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. | 16,1268 € 30 jun 2026 | 7,6 M € | 0,09 % | 0 € |
| SANTALUCIA RENTA FIJA CORTO PLAZO EURO, FI CLASE MY · ES0170156048 | SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. | 16,2697 € 30 jun 2026 | 12,1 M € | 0,07 % | 0 € |
| SANTALUCIA RENTA FIJA EMERGENTES, FI CLASE A · ES0108613037 | SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. | 10,1136 € 30 jun 2026 | 2,4 M € | 0,39 % | 1.000.000 € |
| SANTALUCIA RENTA FIJA EMERGENTES, FI CLASE AR · ES0108613003 | SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. | 8,3942 € 30 jun 2026 | 1,6 M € | 0,44 % | 1.000.000 € |
| SANTALUCIA RENTA FIJA EMERGENTES, FI CLASE B · ES0108613045 | SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. | 9,7592 € 30 jun 2026 | 553,1 mil € | 0,71 % | 0 € |
| SANTALUCIA RENTA FIJA EMERGENTES, FI CLASE BR · ES0108613011 | SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. | 8,1943 € 30 jun 2026 | 5,0 mil € | 0,79 % | 0 € |
| SANTALUCIA RENTA FIJA EMERGENTES, FI CLASE C · ES0108613052 | SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. | 10,0440 € 30 jun 2026 | 814,1 mil € | 0,44 % | 0 € |
| SANTALUCIA RENTA FIJA EMERGENTES, FI CLASE CR · ES0108613029 | SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. | 8,5148 € 30 jun 2026 | 42,0 € | 0,32 % | 0 € |
| SANTALUCIA RENTA FIJA ESTRATEGIA FLEXIBLE, FI CLASE A · ES0174536005 | SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. | — — | — | — | — |
| SANTALUCIA RENTA FIJA ESTRATEGIA FLEXIBLE, FI CLASE B · ES0174536013 | SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. | — — | — | — | — |
| SANTALUCIA RENTA FIJA ESTRATEGIA FLEXIBLE, FI CLASE S · ES0174536021 | SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. | — — | — | — | — |
| SANTALUCIA RENTA FIJA HIGH YIELD, FI CLASE A · ES0174639031 | SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. | 11,9967 € 30 jun 2026 | 4,0 M € | 0,39 % | 0 € |
| SANTALUCIA RENTA FIJA HIGH YIELD, FI CLASE AR · ES0174639007 | SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. | 10,1271 € 30 jun 2026 | 36,4 M € | 0,44 % | 0 € |
| SANTALUCIA RENTA FIJA HIGH YIELD, FI CLASE B · ES0174639049 | SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. | 11,5542 € 30 jun 2026 | 1,3 M € | 0,71 % | 0 € |
| SANTALUCIA RENTA FIJA HIGH YIELD, FI CLASE BR · ES0174639015 | SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. | 9,8775 € 30 jun 2026 | 42,5 mil € | 0,76 % | 0 € |
| SANTALUCIA RENTA FIJA HORIZONTE 2030, FI CLASE A · ES0174554008 | SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. | 9,8883 € 30 jun 2026 | 4,3 M € | 0,36 % | 0 € |
| SANTALUCIA RENTA FIJA HORIZONTE 2030, FI CLASE B · ES0174554016 | SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. | 9,8934 € 30 jun 2026 | 139,5 mil € | 0,29 % | 0 € |
| SANTALUCIA RENTA FIJA REPARTO PERIÓDICO, FI SANTALUCIA RENTA FIJA REPARTO PERIÓDICO, FI · ES0174534000 | SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. | — — | — | — | — |
| SANTALUCIA RENTA FIJA, FI CLASE A · ES0170138004 | SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. | 20,8740 € 30 jun 2026 | 210,3 M € | 0,20 % | 0 € |
| SANTALUCIA RENTA FIJA, FI CLASE B · ES0170138038 | SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. | 18,7868 € 30 jun 2026 | 21,1 M € | 0,52 % | 0 € |
| SANTALUCIA RENTA FIJA, FI CLASE C · ES0170138020 | SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. | 21,1209 € 30 jun 2026 | 4,2 M € | 0,27 % | 0 € |
| SANTALUCIA RENTA VARIABLE EEUU CUBIERTO, FI CLASE A · ES0108614027 | SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. | 17,5514 € 30 jun 2026 | 13,2 M € | 0,21 % | 0 € |
| SANTALUCIA RENTA VARIABLE EEUU CUBIERTO, FI CLASE B · ES0108614019 | SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. | 16,3765 € 30 jun 2026 | 3,4 M € | 0,87 % | 0 € |
| SANTALUCIA RENTA VARIABLE EMERGENTES, FI CLASE A · ES0174563041 | SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. | 16,1086 € 30 jun 2026 | 5,5 M € | 0,42 % | 0 € |
| SANTALUCIA RENTA VARIABLE EMERGENTES, FI CLASE AR · ES0174563009 | SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. | 15,5894 € 30 jun 2026 | 6,2 M € | 0,47 % | 0 € |
| SANTALUCIA RENTA VARIABLE EMERGENTES, FI CLASE B · ES0174563033 | SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. | 15,9259 € 30 jun 2026 | 984,1 mil € | 0,55 % | 0 € |
| SANTALUCIA RENTA VARIABLE EMERGENTES, FI CLASE BR · ES0174563017 | SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. | — 31 dic 2025 | 0,0 € | 0,00 % | 0 € |
| SANTALUCIA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI CLASE A · ES0112186004 | SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. | 32,1277 € 30 jun 2026 | 137,4 M € | 0,25 % | 0 € |
| SANTALUCIA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI CLASE AR · ES0112186046 | SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. | 31,7883 € 30 jun 2026 | 74,3 M € | 0,30 % | 0 € |
| SANTALUCIA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI CLASE B · ES0112186012 | SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. | 28,8439 € 30 jun 2026 | 5,4 M € | 0,79 % | 0 € |
| SANTALUCIA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI CLASE BR · ES0112186053 | SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. | 29,8763 € 30 jun 2026 | 254,1 mil € | 0,84 % | 0 € |
| SANTALUCIA RETORNO ABSOLUTO, FI CLASE A · ES0112187036 | SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. | 9,8514 € 30 jun 2026 | 10,6 M € | 0,47 % | 0 € |
| SANTALUCIA RETORNO ABSOLUTO, FI CLASE B · ES0112187028 | SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. | 9,0845 € 30 jun 2026 | 561,9 mil € | 0,86 % | 0 € |
| SANTALUCIA SELECCION DECIDIDO, FI CLASE A · ES0181382005 | SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. | 15,5261 € 30 jun 2026 | 8,7 M € | 0,56 % | 0 € |
| SANTALUCIA SELECCION DECIDIDO, FI CLASE B · ES0181382013 | SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. | 14,8507 € 30 jun 2026 | 2,9 M € | 0,93 % | 0 € |
| SANTALUCIA SELECCION EQUILIBRADO, FI CLASE A · ES0174653008 | SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. | 13,5865 € 30 jun 2026 | 11,5 M € | 0,49 % | 0 € |
| SANTALUCIA SELECCION EQUILIBRADO, FI CLASE B · ES0174653016 | SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. | 13,1078 € 30 jun 2026 | 8,7 M € | 0,79 % | 0 € |
| SANTALUCIA SELECCION MODERADO, FI CLASE A · ES0174641003 | SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. | 11,6783 € 30 jun 2026 | 35,9 M € | 0,39 % | 0 € |
| SANTALUCIA SELECCION MODERADO, FI CLASE B · ES0174641011 | SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. | 11,3197 € 30 jun 2026 | 10,8 M € | 0,64 % | 0 € |
| SANTALUCIA SELECCIÓN PATRIMONIO, FI CLASE A · ES0112188000 | SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. | 10,4670 € 30 jun 2026 | 6,5 M € | 0,33 % | 0 € |
| SANTALUCIA SELECCIÓN PATRIMONIO, FI CLASE B · ES0112188018 | SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. | 10,3360 € 30 jun 2026 | 3,3 M € | 0,46 % | 0 € |