SANTALUCIA RENTA FIJA 2026, FI

CLASE AISIN ES0174559007Fondo de inversión

Valor liquidativo

10,8868 €

31 dic 2025

Patrimonio de la clase

4,8 M €

Partícipes

119

Evolución

Valores liquidativos disponibles de la clase

Principales posiciones a 31 de diciembre de 2025

1 mes	3 meses	En el año	1 año	3 años (anualizada)
+0,14 %	+0,43 %	+0,72 %	+1,69 %	+2,96 %

SANTALUCIA RENTA FIJA 2026, FI · CLASE A · Fondos

Activo	Tipo	Mercado	Valor	Peso
DEUDA PUBLICA ITALIA · 4,50 · 2026-03-01 IT0004644735	InversionesFinancierasDPMenos1Anno	Exterior	13.758.403 €	24,08 %
DEUDA PUBLICA ITALIA · 0,50 · 2026-02-01 IT0005419848	InversionesFinancierasDPMenos1Anno	Exterior	13.567.391 €	23,74 %
DEUDA PUBLICA ITALIA · 3,80 · 2026-04-15 IT0005538597	InversionesFinancierasDPMenos1Anno	Exterior	9.998.216 €	17,50 %
DEUDA PUBLICA ITALIA · 0,00 · 2026-04-01 IT0005437147	InversionesFinancierasDPMenos1Anno	Exterior	9.580.163 €	16,77 %
DEUDA PUBLICA ITALIA · 2026-03-31 IT0005670895	InversionesFinancierasDPMenos1Anno	Exterior	4.279.661 €	7,49 %
DEUDA PUBLICA ITALIA · 3,20 · 2026-01-28 IT0005584302	InversionesFinancierasDPMenos1Anno	Exterior	2.987.933 €	5,23 %
DEUDA PUBLICA ITALIA · 2026-03-31 IT0005670895	InversionesFinancierasDPMenos1Anno	Exterior	696.689 €	1,22 %
DEUDA PUBLICA ITALIA · 2,00 · 2025-12-01 IT0005127086	InversionesFinancierasDPMenos1Anno	Exterior	0 €	0,00 %
DEUDA PUBLICA ITALIA · 3,50 · 2026-01-15 IT0005514473	InversionesFinancierasDPMenos1Anno	Exterior	0 €	0,00 %
DEUDA PUBLICA ITALIA · 2,50 · 2025-11-15 IT0005345183	InversionesFinancierasDPMenos1Anno	Exterior	0 €	0,00 %