SANTALUCIA RENTA FIJA 2028, FI

CLASE BISIN ES0174553018Fondo de inversión

Valor liquidativo

10,7286 €

30 jun 2026

Patrimonio de la clase

30,4 M €

Partícipes

1.287

Evolución

Valores liquidativos disponibles de la clase

Principales posiciones a 30 de junio de 2026

1 mes	3 meses	En el año	1 año	3 años (anualizada)
+0,52 %	-0,32 %	0,00 %	+0,30 %	+2,27 %

SANTALUCIA RENTA FIJA 2028, FI · CLASE B · Fondos

Activo	Tipo	Mercado	Valor	Peso
DEUDA PUBLICA ITALIA · 4,10 · 2029-02-01 IT0005566408	InversionesFinancierasDPMas1Anno	Exterior	8.043.053 €	24,92 %
DEUDA PUBLICA ITALIA · 4,75 · 2028-09-01 IT0004889033	InversionesFinancierasDPMas1Anno	Exterior	6.910.017 €	21,41 %
DEUDA PUBLICA ITALIA · 2,80 · 2028-12-01 IT0005340929	InversionesFinancierasDPMas1Anno	Exterior	6.851.425 €	21,23 %
DEUDA PUBLICA ITALIA · 3,80 · 2028-08-01 IT0005548315	InversionesFinancierasDPMas1Anno	Exterior	6.606.916 €	20,47 %
DEUDA PUBLICA ITALIA · 0,50 · 2028-07-15 IT0005445306	InversionesFinancierasDPMas1Anno	Exterior	1.795.568 €	5,56 %
DEUDA PUBLICA ITALIA · 3,40 · 2028-04-01 IT0005521981	InversionesFinancierasDPMas1Anno	Exterior	510.893 €	1,58 %