SANTALUCIA GRANDES COMPAÑIAS ZONA EURO, FI

CLASE BISIN ES0174552028Fondo de inversión

Valor liquidativo

18,2594 €

30 jun 2026

Patrimonio de la clase

2,0 M €

Partícipes

175

Evolución

Valores liquidativos disponibles de la clase

Principales posiciones a 30 de junio de 2026

1 mes	3 meses	En el año	1 año	3 años (anualizada)
+3,66 %	+6,37 %	+6,10 %	+13,56 %	+13,60 %

SANTALUCIA GRANDES COMPAÑIAS ZONA EURO, FI · CLASE B · Fondos

Activo	Tipo	Mercado	Valor	Peso
ASML HOLDING NV NL0010273215	InversionesFinancierasRVCotizada	Exterior	1.025.954 €	12,09 %
SIEMENS AG DE0007236101	InversionesFinancierasRVCotizada	Exterior	330.914 €	3,90 %
BANCO SANTANDER SA ES0113900J37	InversionesFinancierasRVCotizada	Interior	283.756 €	3,35 %
ALLIANZ SE DE0008404005	InversionesFinancierasRVCotizada	Exterior	253.015 €	2,98 %
SCHNEIDER ELECTRIC FR0000121972	InversionesFinancierasRVCotizada	Exterior	248.298 €	2,93 %
SAP SE DE0007164600	InversionesFinancierasRVCotizada	Exterior	222.708 €	2,63 %
IBERDROLA ES0144580Y14	InversionesFinancierasRVCotizada	Interior	218.094 €	2,57 %
TOTALENERGIES SE FR0000120271	InversionesFinancierasRVCotizada	Exterior	212.798 €	2,51 %
SIEMENS ENERGY A DE000ENER6Y0	InversionesFinancierasRVCotizada	Exterior	201.115 €	2,37 %
BBVA ES0113211835	InversionesFinancierasRVCotizada	Interior	199.258 €	2,35 %