SANTALUCIA QUALITY ACCIONES EUROPEAS, FI

CLASE BISIN ES0170141008Fondo de inversión

Valor liquidativo

16,4384 €

30 jun 2026

Patrimonio de la clase

1,7 M €

Partícipes

138

Evolución

Valores liquidativos disponibles de la clase

Principales posiciones a 30 de junio de 2026

1 mes	3 meses	En el año	1 año	3 años (anualizada)
+3,19 %	+4,01 %	+1,31 %	-2,91 %	+2,57 %

SANTALUCIA QUALITY ACCIONES EUROPEAS, FI · CLASE B · Fondos

Activo	Tipo	Mercado	Valor	Peso
ASML HOLDING NV NL0010273215	InversionesFinancierasRVCotizada	Exterior	12.032.586 €	7,86 %
SAFRAN SA FR0000073272	InversionesFinancierasRVCotizada	Exterior	5.236.065 €	3,42 %
ASM INTERNATIONAL NV NL0000334118	InversionesFinancierasRVCotizada	Exterior	4.980.489 €	3,25 %
BANCO SANTANDER SA ES0113900J37	InversionesFinancierasRVCotizada	Interior	4.644.630 €	3,03 %
ALLIANZ SE DE0008404005	InversionesFinancierasRVCotizada	Exterior	4.582.017 €	2,99 %
BE SEMICONDUCTOR IND NL0012866412	InversionesFinancierasRVCotizada	Exterior	4.570.632 €	2,99 %
DIPLOMA PLC GB0001826634	InversionesFinancierasRVCotizada	Exterior	4.461.289 €	2,91 %
AIRBUS SE NL0000235190	InversionesFinancierasRVCotizada	Exterior	4.263.928 €	2,79 %
INTERCONTINENTAL HOT GB00BHJYC057	InversionesFinancierasRVCotizada	Exterior	4.188.353 €	2,74 %
SCHNEIDER ELECTRIC FR0000121972	InversionesFinancierasRVCotizada	Exterior	4.080.935 €	2,67 %