| Fondo | Gestora | Valor liquidativo | Patrimonio | Gastos corrientes | Inversión mínima |
|---|---|---|---|---|---|
| CBNK CARTERA PREMIER 25, FI CLASE BASE · ES0142101007 | CBNK GESTION DE ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A. | 1,1117 € 30 jun 2026 | 44,9 M € | 0,77 % | 1.000 € |
| CBNK CARTERA PREMIER 25, FI CLASE GDC · ES0142101023 | CBNK GESTION DE ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A. | — 30 jun 2026 | 0,0 € | 0,00 % | 1.000 € |
| CBNK CARTERA PREMIER 25, FI CLASE PREMIUM · ES0142101015 | CBNK GESTION DE ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A. | 1,1239 € 30 jun 2026 | 833,6 mil € | 0,66 % | 1.000.000 € |
| CBNK CARTERA PREMIER 50, FI CLASE BASE · ES0109875007 | CBNK GESTION DE ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A. | 1,1960 € 30 jun 2026 | 19,6 M € | 1,03 % | 1.000 € |
| CBNK CARTERA PREMIER 50, FI CLASE GDC · ES0109875023 | CBNK GESTION DE ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A. | 1,1900 € 30 jun 2026 | 3,0 M € | 0,52 % | 1.000 € |
| CBNK CARTERA PREMIER 50, FI CLASE PREMIUM · ES0109875015 | CBNK GESTION DE ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A. | — 30 jun 2026 | 0,0 € | 0,66 % | 1.000.000 € |
| CBNK DIVIDENDO EURO, FI CLASE BASE · ES0141989022 | CBNK GESTION DE ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A. | 1,4058 € 30 jun 2026 | 11,7 M € | 0,70 % | 1 € |
| CBNK DIVIDENDO EURO, FI CLASE CARTERA · ES0141989014 | CBNK GESTION DE ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A. | 1,4336 € 30 jun 2026 | 21,0 M € | 0,45 % | 1 € |
| CBNK DIVIDENDO EURO, FI CLASE REPARTO · ES0141989006 | CBNK GESTION DE ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A. | 1,0284 € 30 jun 2026 | 8,1 M € | 0,70 % | 1 € |
| CBNK FONDEPOSITO, FI CLASE BASE · ES0109876005 | CBNK GESTION DE ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A. | 1,0676 € 30 jun 2026 | 103,2 M € | 0,17 % | 10 € |
| CBNK FONDEPOSITO, FI CLASE CARTERA · ES0109876013 | CBNK GESTION DE ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A. | 1,0650 € 30 jun 2026 | 2,1 M € | 0,11 % | 0 € |
| CBNK FONDEPOSITO, FI CLASE PREMIUM · ES0109876021 | CBNK GESTION DE ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A. | 1,0712 € 30 jun 2026 | 60,8 M € | 0,11 % | 500.000 € |
| CBNK HORIZONTE 2029, FI CLASE BASE · ES0116372006 | CBNK GESTION DE ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A. | 1,0840 € 30 jun 2026 | 37,6 M € | 0,20 % | 6 € |
| CBNK HORIZONTE 2029, FI CLASE PREMIUM · ES0116372014 | CBNK GESTION DE ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A. | 1,0844 € 30 jun 2026 | 16,5 M € | 0,17 % | 500.000 € |
| CBNK MIXTO 25, FI CLASE BASE · ES0173856032 | CBNK GESTION DE ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A. | 16,8859 € 30 jun 2026 | 49,7 M € | 0,68 % | 6 € |
| CBNK MIXTO 25, FI CLASE CARTERA · ES0173856008 | CBNK GESTION DE ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A. | 17,5308 € 30 jun 2026 | 311,7 mil € | 0,43 % | 6 € |
| CBNK RENTA FIJA 2027, FI CBNK RENTA FIJA 2027, FI · ES0116371008 | CBNK GESTION DE ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A. | 1,3449 € 30 jun 2026 | 50,9 M € | 0,30 % | 6 € |
| CBNK RENTA FIJA CORPORATIVA 2026, FI CLASE BASE · ES0116373004 | CBNK GESTION DE ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A. | 1,1134 € 30 jun 2026 | 9,6 M € | 0,30 % | 100.000 € |
| CBNK RENTA FIJA CORPORATIVA 2026, FI CLASE CARTERA · ES0116373012 | CBNK GESTION DE ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A. | 1,1208 € 30 jun 2026 | 6,5 M € | 0,19 % | 0 € |
| CBNK RENTA FIJA CORPORATIVA 2026, FI CLASE PREMIUM · ES0116373020 | CBNK GESTION DE ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A. | 1,1219 € 30 jun 2026 | 15,1 M € | 0,19 % | 500.000 € |
| CBNK RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI CLASE BASE · ES0126551037 | CBNK GESTION DE ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A. | 1.385,6692 € 30 jun 2026 | 146,0 M € | 0,08 % | 6 € |
| CBNK RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI CLASE CARTERA · ES0126551003 | CBNK GESTION DE ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A. | 1.389,6954 € 30 jun 2026 | 12,7 M € | 0,06 % | 6 € |
| CBNK RENTA FIJA EURO, FI CLASE BASE · ES0138712031 | CBNK GESTION DE ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A. | 2.021,8272 € 30 jun 2026 | 79,1 M € | 0,35 % | 6 € |
| CBNK RENTA FIJA EURO, FI CLASE CARTERA · ES0138712007 | CBNK GESTION DE ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A. | 2.065,2719 € 30 jun 2026 | 21,7 M € | 0,22 % | 6 € |
| CBNK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI CLASE BASE · ES0126553033 | CBNK GESTION DE ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A. | 9,3438 € 30 jun 2026 | 2,5 M € | 0,58 % | 6 € |
| CBNK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI CLASE CARTERA · ES0126553009 | CBNK GESTION DE ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A. | 9,6282 € 30 jun 2026 | 19,9 M € | 0,38 % | 6 € |
| CBNK RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI CLASE BASE · ES0138253036 | CBNK GESTION DE ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A. | 114,5664 € 30 jun 2026 | 6,8 M € | 1,12 % | 6 € |
| CBNK RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI CLASE CARTERA · ES0138253002 | CBNK GESTION DE ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A. | 122,8757 € 30 jun 2026 | 973,2 mil € | 0,72 % | 6 € |
| CBNK RENTA VARIABLE GLOBAL, FI CLASE A · ES0142142001 | CBNK GESTION DE ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A. | 1,7645 € 30 jun 2026 | 17,3 M € | 1,15 % | 6 € |
| CBNK RENTA VARIABLE GLOBAL, FI CLASE B · ES0142142019 | CBNK GESTION DE ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A. | 1,8306 € 30 jun 2026 | 18,5 M € | 0,90 % | 6 € |
| CBNK SELECCIÓN / INFRAESTRUCTURAS CLASE BASE · ES0109698003 | CBNK GESTION DE ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A. | — — | — | — | — |
| CBNK SELECCIÓN / INFRAESTRUCTURAS CLASE CARTERA · ES0109698011 | CBNK GESTION DE ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A. | — — | — | — | — |
| CBNK SELECCIÓN / SALUD CLASE BASE · ES0109698029 | CBNK GESTION DE ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A. | 1,0958 € 30 jun 2026 | 5,2 M € | 0,76 % | 6 € |
| CBNK SELECCIÓN / SALUD CLASE CARTERA · ES0109698037 | CBNK GESTION DE ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A. | 1,1320 € 30 jun 2026 | 1,5 M € | 0,52 % | 6 € |
| COMPARTIMENTO 0 CLASE CARTERA · ES0116371016 | CBNK GESTION DE ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A. | — — | — | — | — |
| GESTIFONSA SELECCIÓN / FONDOS ASG 50 CLASE BASE · ES0109698052 | CBNK GESTION DE ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A. | — — | — | — | — |
| GESTIFONSA SELECCIÓN / FONDOS ASG 50 CLASE CARTERA · ES0109698045 | CBNK GESTION DE ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A. | — — | — | — | — |