CBNK DIVIDENDO EURO, FI

CLASE BASEISIN ES0141989022Fondo de inversión

Valor liquidativo

1,4058 €

30 jun 2026

Patrimonio de la clase

11,7 M €

Partícipes

319

Evolución

Valores liquidativos disponibles de la clase

Principales posiciones a 30 de junio de 2026

1 mes	3 meses	En el año	1 año	3 años (anualizada)
+2,01 %	+4,71 %	+8,39 %	+15,54 %	+12,30 %

CBNK DIVIDENDO EURO, FI · CLASE BASE · Fondos

Activo	Tipo	Mercado	Valor	Peso
CBNK BANCO DE COLECTIVOS · 2,25 · 2027-02-25 [object Object]	InversionesFinancierasDepositos	Interior	2.700.000 €	6,63 %
ISHARES MSCI GLOBAL METALS & M US46434G8481	InversionesFinancierasIIC	Exterior	1.176.033 €	2,89 %
VEOLIA ENVIRONNEMENT FR0000124141	InversionesFinancierasRVCotizada	Exterior	1.098.119 €	2,70 %
REPSOL SA ES0173516115	InversionesFinancierasRVCotizada	Interior	1.047.060 €	2,57 %
ISHARES MSCI EUROPE QUALITY DIVIDE IE00BYYHSM20	InversionesFinancierasIIC	Exterior	995.698 €	2,44 %
AXA SA FR0000120628	InversionesFinancierasRVCotizada	Exterior	980.705 €	2,41 %
IBERDROLA SA ES0144580Y14	InversionesFinancierasRVCotizada	Interior	975.156 €	2,39 %