CBNK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI

CBNK GESTION DE ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.

CLASE CARTERAISIN ES0126553009Fondo de inversión

Valor liquidativo

9,6282 €

30 jun 2026

Patrimonio de la clase

19,9 M €

Partícipes

339

Gastos corrientes

0,38 %

Evolución

Histórico de valor liquidativo de la clase

Cartera

Principales posiciones a 30 de junio de 2026

Ver histórico

InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno · 51,12 %
InversionesFinancierasRFCotizadaMenos1Anno · 19,62 %
InversionesFinancierasDepositos · 16,04 %
InversionesFinancierasDPMas1Anno · 5,39 %
InversionesFinancierasIIC · 2,87 %
InversionesFinancierasDPMenos1Anno · 0,84 %
InversionesFinancierasAdquisicionTemporalActivos · 0,45 %

Activo	Tipo	Mercado	Valor	Peso
CBNK BANCO DE COLECTIVOS · 2,09 · 2026-08-14 [object Object]	InversionesFinancierasDepositos	Interior	1.000.488 €	4,47 %
CBNK BANCO DE COLECTIVOS · 2,55 · 2027-06-23 [object Object]	InversionesFinancierasDepositos	Interior	702.047 €	3,14 %
PRINCIPAL GLOBAL INVEST. -FINISTER IE00BD2ZKW57	InversionesFinancierasIIC	Exterior	641.634 €	2,87 %
DEUTSCHE BANK AG · 4,50 · 2049-04-30 DE000DL19V55	InversionesFinancierasRFCotizadaMenos1Anno	Exterior	370.600 €	1,66 %
CBNK BANCO DE COLECTIVOS · 2,55 · 2027-05-28 [object Object]	InversionesFinancierasDepositos	Interior	350.000 €	1,56 %
REPUBLIC AUSTRIA · 0,00 · 2030-02-20 AT0000A2CQD2	InversionesFinancierasDPMas1Anno	Exterior	332.838 €	1,49 %
CBNK BANCO DE COLECTIVOS · 2,25 · 2027-03-05 [object Object]	InversionesFinancierasDepositos	Interior	305.500 €	1,36 %
CBNK BANCO DE COLECTIVOS · 2,55 · 2027-04-15 [object Object]	InversionesFinancierasDepositos	Interior	300.000 €	1,34 %
L´OREAL SA · 2,88 · 2028-05-19 FR001400HX81	InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno	Exterior	297.311 €	1,33 %
ABANCA CORPORACION BANC · 0,50 · 2027-09-08 ES0265936023	InversionesFinancierasRFCotizadaMenos1Anno	Interior	276.894 €	1,24 %

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Datos de la clase

Inversión mínima: 6 €
Comisión de gestión: 0,30 %
Comisión de depositaría: 0,05 %
Política de dividendos: Acumulación
Fecha de registro: 10 jun 1998
Nº de registro oficial: 1477

Clases del fondo

Documentación

Sin documentos publicados.

1 mes	3 meses	En el año	1 año	3 años (anualizada)
+0,54 %	+0,20 %	+0,66 %	+2,22 %	+4,42 %

1 mes

3 meses

En el año

1 año

3 años (anualizada)

+0,54 %

+0,20 %

+0,66 %

+2,22 %

+4,42 %

Activo

Peso

CBNK BANCO DE COLECTIVOS · 2,09 · 2026-08-14

[object Object]

4,47 %

CBNK BANCO DE COLECTIVOS · 2,55 · 2027-06-23

[object Object]

3,14 %

PRINCIPAL GLOBAL INVEST. -FINISTER

IE00BD2ZKW57

2,87 %

DEUTSCHE BANK AG · 4,50 · 2049-04-30

DE000DL19V55

1,66 %

CBNK BANCO DE COLECTIVOS · 2,55 · 2027-05-28

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1,56 %

REPUBLIC AUSTRIA · 0,00 · 2030-02-20

AT0000A2CQD2

1,49 %

CBNK BANCO DE COLECTIVOS · 2,25 · 2027-03-05

[object Object]

1,36 %

CBNK BANCO DE COLECTIVOS · 2,55 · 2027-04-15

[object Object]

1,34 %

L´OREAL SA · 2,88 · 2028-05-19

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ABANCA CORPORACION BANC · 0,50 · 2027-09-08

ES0265936023

1,24 %