CBNK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI

CLASE BASEISIN ES0126553033Fondo de inversión

Valor liquidativo

9,3438 €

30 jun 2026

Patrimonio de la clase

2,5 M €

Partícipes

Evolución

Valores liquidativos disponibles de la clase

Principales posiciones a 30 de junio de 2026

1 mes	3 meses	En el año	1 año	3 años (anualizada)
+0,51 %	+0,10 %	+0,49 %	+1,81 %	+4,00 %

CBNK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI · CLASE BASE · Fondos

Activo	Tipo	Mercado	Valor	Peso
CBNK BANCO DE COLECTIVOS · 2,09 · 2026-08-14 [object Object]	InversionesFinancierasDepositos	Interior	1.000.488 €	4,47 %
CBNK BANCO DE COLECTIVOS · 2,55 · 2027-06-23 [object Object]	InversionesFinancierasDepositos	Interior	702.047 €	3,14 %
PRINCIPAL GLOBAL INVEST. -FINISTER IE00BD2ZKW57	InversionesFinancierasIIC	Exterior	641.634 €	2,87 %
DEUTSCHE BANK AG · 4,50 · 2049-04-30 DE000DL19V55	InversionesFinancierasRFCotizadaMenos1Anno	Exterior	370.600 €	1,66 %
CBNK BANCO DE COLECTIVOS · 2,55 · 2027-05-28 [object Object]	InversionesFinancierasDepositos	Interior	350.000 €	1,56 %
REPUBLIC AUSTRIA · 0,00 · 2030-02-20 AT0000A2CQD2	InversionesFinancierasDPMas1Anno	Exterior	332.838 €	1,49 %
CBNK BANCO DE COLECTIVOS · 2,25 · 2027-03-05