CBNK RENTA FIJA EURO, FI

CLASE CARTERAISIN ES0138712007Fondo de inversión

Valor liquidativo

2.065,2719 €

30 jun 2026

Patrimonio de la clase

21,7 M €

Partícipes

486

Evolución

Valores liquidativos disponibles de la clase

Principales posiciones a 30 de junio de 2026

1 mes	3 meses	En el año	1 año	3 años (anualizada)
+0,67 %	+0,09 %	+0,58 %	+1,83 %	+4,10 %

CBNK RENTA FIJA EURO, FI · CLASE CARTERA · Fondos

Activo	Tipo	Mercado	Valor	Peso
CBNK BANCO DE COLECTIVOS · 2,10 · 2026-11-20 [object Object]	InversionesFinancierasDepositos	Interior	2.011.000 €	1,99 %
BANCO INVERSIS, S.A · 2,14 · 2026-07-01 ES00000124C5	InversionesFinancierasAdquisicionTemporalActivos	Interior	1.749.996 €	1,74 %
SANOFI SA · 1,38 · 2030-03-21 FR0013324357	InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno	Exterior	1.460.128 €	1,45 %
ARKEA PUBLIC SECTOR SCF · 0,13 · 2030-01-15 FR0013460417	InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno	Exterior	1.354.079 €	1,34 %
CBNK BANCO DE COLECTIVOS · 2,09 · 2026-08-14 [object Object]	InversionesFinancierasDepositos	Interior	1.222.251 €	1,21 %
COMUNIDAD DE MADRID · 3,60 · 2033-04-30 ES00001010K8	InversionesFinancierasDPMas1Anno	Interior	1.150.346 €	1,14 %
DEUTSCHE BANK AG · 4,50 · 2049-04-30