| Fondo | Gestora | Valor liquidativo | Patrimonio | Gastos corrientes | Inversión mínima |
|---|---|---|---|---|---|
| ABANCA AHORRO, FI CLASE CARTERA · ES0113691010 | ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA | 109,4328 € 30 jun 2026 | 413,3 M € | 0,08 % | — |
| ABANCA AHORRO, FI CLASE I · ES0113691002 | ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA | 104,0032 € 30 jun 2026 | 71,4 M € | 0,18 % | 500.000 € |
| ABANCA AHORRO, FI CLASE R · ES0113691036 | ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA | 117,6756 € 30 jun 2026 | 437,7 M € | 0,30 % | 500 € |
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI CARTERA · ES0147597019 | ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA | 10,5234 € 30 jun 2026 | 163,1 M € | 0,21 % | — |
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI FUNDO DE OBRIGAÇÕES · ES0147597001 | ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA | 10,7938 € 30 jun 2026 | 10,0 M € | 0,57 % | 0 € |
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI SP · ES0147597035 | ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA | 12,5592 € 30 jun 2026 | 302,2 M € | 0,57 % | 0 € |
| ABANCA FONDEPOSITO, FI CARTERA · ES0106933023 | ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA | 13,1623 € 30 jun 2026 | 4,2 M € | 0,07 % | 0 € |
| ABANCA FONDEPOSITO, FI INSTITUCIONAL · ES0106933007 | ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA | 13,1896 € 30 jun 2026 | 196,5 M € | 0,16 % | 1.000.000 € |
| ABANCA FONDEPOSITO, FI MINORISTA · ES0106933031 | ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA | 12,5943 € 30 jun 2026 | 2.352,2 M € | 0,29 % | 0 € |
| ABANCA GESTION / AGRESIVO ABANCA GESTION / AGRESIVO · ES0133400046 | ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA | 16,1419 € 30 jun 2026 | 350,3 mil € | 0,83 % | 0 € |
| ABANCA GESTIÓN / CONSERVADOR ABANCA GESTIÓN / CONSERVADOR · ES0133400012 | ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA | 10,7141 € 30 jun 2026 | 507,2 M € | 0,55 % | 10.000 € |
| ABANCA GESTION / DECIDIDO ABANCA GESTION / DECIDIDO · ES0133400004 | ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA | 14,9556 € 30 jun 2026 | 16,6 M € | 0,82 % | 0 € |
| ABANCA GESTION / MODERADO ABANCA GESTION / MODERADO · ES0133400020 | ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA | 12,1513 € 30 jun 2026 | 107,1 M € | 0,75 % | 0 € |
| ABANCA GESTION / RENTA VARIABLE GLOBAL SERIE 0 · ES0133400038 | ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA | — — | — | — | — |
| ABANCA INDICE RENTA VARIABLE EMERGENTE, FI ABANCA INDICE RENTA VARIABLE EMERGENTE, FI · ES0162956009 | ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA | 17,0121 € 30 jun 2026 | 71,0 M € | 0,19 % | 10 € |
| ABANCA INDICE RENTA VARIABLE GLOBAL, FI ABANCA INDICE RENTA VARIABLE GLOBAL, FI · ES0162956009 | ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA | 15,4898 € 31 dic 2025 | 50,5 M € | 0,31 % | 10 € |
| ABANCA OBJETIVO 18 MESES, FI ABANCA OBJETIVO 18 MESES, FI · ES0151487008 | ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA | — — | — | — | — |
| ABANCA RENTA FIJA GOBIERNOS, FI CARTERA · ES0124524002 | ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA | 9,5136 € 30 jun 2026 | 409,1 M € | 0,11 % | 0 € |
| ABANCA RENTA FIJA GOBIERNOS, FI MINORISTA · ES0124524010 | ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA | 10,8751 € 30 jun 2026 | 4,6 M € | 0,44 % | 0 € |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA, FI CARTERA · ES0140073026 | ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA | — 30 jun 2026 | 0,0 € | 0,00 % | — |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA, FI FUNDO MISTO OBRIGAÇÕES · ES0140073018 | ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA | 11,6275 € 30 jun 2026 | 44,6 M € | 0,60 % | 500 € |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA, FI SP · ES0140073000 | ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA | 12,2400 € 30 jun 2026 | 85,1 M € | 0,60 % | 100 € |
| ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, FI CLASE A · ES0119483008 | ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA | 12,9947 € 30 jun 2026 | 1.033,4 M € | 0,34 % | 1 € |
| ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, FI CLASE CARTERA · ES0119483024 | ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA | 11,3198 € 30 jun 2026 | 266,1 M € | 0,10 % | — |
| ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, FI CLASE I · ES0119483016 | ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA | 13,1042 € 30 jun 2026 | 86,4 M € | 0,24 % | 500.000 € |
| ABANCA RENTA VARIABLE CRECIMIENTO, FI CARTERA · ES0106949003 | ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA | 10,7605 € 30 jun 2026 | 90,3 M € | 0,21 % | — |
| ABANCA RENTA VARIABLE CRECIMIENTO, FI MINORISTA · ES0106949037 | ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA | 33,5481 € 30 jun 2026 | 64,7 M € | 0,80 % | 6 € |
| ABANCA RENTA VARIABLE DIVIDENDO, FI CARTERA · ES0162948014 | ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA | 13,4625 € 30 jun 2026 | 63,1 M € | 0,22 % | 10 € |
| ABANCA RENTA VARIABLE DIVIDENDO, FI MINORISTA · ES0162948006 | ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA | 14,7041 € 30 jun 2026 | 185,8 M € | 0,81 % | 500 € |
| ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA, FI CARTERA · ES0115418016 | ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA | — 30 jun 2026 | 0,0 € | 0,00 % | — |
| ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA, FI FUNDO MISTO AÇOES · ES0115418008 | ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA | 13,3014 € 30 jun 2026 | 13,5 M € | 0,66 % | 500 € |
| ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA, FI SP · ES0115418032 | ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA | 905,7210 € 30 jun 2026 | 28,4 M € | 0,66 % | 500 € |
| COMPARTIMENTO 0 D · ES0106933015 | ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA | — — | — | — | — |