ABANCA AHORRO, FI

ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA

CLASE CARTERAISIN ES0113691010Fondo de inversión

Valor liquidativo

109,4328 €

30 jun 2026

Patrimonio de la clase

413,3 M €

Partícipes

12.748

Gastos corrientes

0,08 %

Evolución

Valores liquidativos disponibles de la clase

Cartera

Principales posiciones a 30 de junio de 2026

Histórico

InversionesFinancierasDPMas1Anno · 69,67 %
InversionesFinancierasDPMenos1Anno · 16,72 %
InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno · 9,54 %

Activo	Tipo	Mercado	Valor	Peso
REPUBLICA ITALIA · 4,10 · 2028-10-10 IT0005565400	InversionesFinancierasDPMas1Anno	Exterior	63.171.387 €	6,85 %
REPUBLICA ITALIA · 3,25 · 2030-03-05 IT0005583486	InversionesFinancierasDPMas1Anno	Exterior	62.799.374 €	6,81 %
REPUBLICA ITALIA · 3,24 · 2028-10-15 IT0005534984	InversionesFinancierasDPMas1Anno	Exterior	56.196.456 €	6,09 %
REPUBLICA ITALIA · 1,10 · 2031-08-15 IT0005657348	InversionesFinancierasDPMas1Anno	Exterior	46.337.628 €	5,02 %
REPUBLICA DE FRANCIA · 0,75 · 2028-11-25 FR0013341682	InversionesFinancierasDPMas1Anno	Exterior	39.696.778 €	4,30 %
REPUBLICA DE FRANCIA · 2,56 · 2027-02-24 FR0129437580	InversionesFinancierasDPMenos1Anno	Exterior	34.192.459 €	3,71 %
REPUBLICA DE FRANCIA · 0,75 · 2028-05-25 FR0013286192	InversionesFinancierasDPMas1Anno	Exterior	32.459.426 €	3,52 %
EUROPEAN UNION · 2,08 · 2027-02-05 EU000A4EPCJ1	InversionesFinancierasDPMenos1Anno	Exterior	32.289.866 €	3,50 %
LAND HESSEN · 3,25 · 2028-10-05 DE000A1RQEN1	InversionesFinancierasDPMas1Anno	Exterior	32.206.334 €	3,49 %
Land Berlin · 1,25 · 2028-06-01 DE000A3MQYK2	InversionesFinancierasDPMas1Anno	Exterior	28.730.526 €	3,11 %

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Datos de la clase

Inversión mínima: —
Comisión de gestión: 0,05 %
Comisión de depositaría: 0,02 %
Política de dividendos: Acumulación
Fecha de registro: 27 feb 1995
Nº registro CNMV: 558

Clases del fondo

Documentación

Sin documentos publicados.

1 mes	3 meses	En el año	1 año	3 años (anualizada)
+0,46 %	+0,07 %	+0,47 %	+1,33 %	—

1 mes

3 meses

En el año

1 año

3 años (anualizada)

+0,46 %

+0,07 %

+0,47 %

+1,33 %

—

Activo

Peso

REPUBLICA ITALIA · 4,10 · 2028-10-10

IT0005565400

6,85 %

REPUBLICA ITALIA · 3,25 · 2030-03-05

IT0005583486

6,81 %

REPUBLICA ITALIA · 3,24 · 2028-10-15

IT0005534984

6,09 %

REPUBLICA ITALIA · 1,10 · 2031-08-15

IT0005657348

5,02 %

REPUBLICA DE FRANCIA · 0,75 · 2028-11-25

FR0013341682

4,30 %

REPUBLICA DE FRANCIA · 2,56 · 2027-02-24

FR0129437580

3,71 %

REPUBLICA DE FRANCIA · 0,75 · 2028-05-25

FR0013286192

3,52 %

EUROPEAN UNION · 2,08 · 2027-02-05

EU000A4EPCJ1

3,50 %

LAND HESSEN · 3,25 · 2028-10-05

DE000A1RQEN1

3,49 %

Land Berlin · 1,25 · 2028-06-01

DE000A3MQYK2

3,11 %