ABANCA RENTA FIJA MIXTA, FI

CARTERAISIN ES0140073026Fondo de inversión

Valor liquidativo

—

30 jun 2026

Patrimonio de la clase

0,0 €

Partícipes

Evolución

Valores liquidativos disponibles de la clase

Principales posiciones a 30 de junio de 2026

ABANCA RENTA FIJA MIXTA, FI · CARTERA · Fondos

Activo	Tipo	Mercado	Valor	Peso
BLACKROCK ASSET IREL IE00BYZTVT56	InversionesFinancierasIIC	Exterior	6.470.012 €	4,99 %
DWS INVESTMENT S.A. LU0484968812	InversionesFinancierasIIC	Exterior	6.468.733 €	4,99 %
NB M MANAGEMENT IE IE00BDZRX185	InversionesFinancierasIIC	Exterior	5.178.922 €	4,00 %
REPUBLICA ITALIA · 2,80 · 2029-06-15 IT0005495731	InversionesFinancierasDPMas1Anno	Exterior	4.001.967 €	3,09 %
REPUBLICA ITALIA · 3,70 · 2030-06-15 IT0005542797	InversionesFinancierasDPMas1Anno	Exterior	3.883.729 €	3,00 %
SCHRIDER INVEST MANA LU1078767826	InversionesFinancierasIIC	Exterior	3.707.551 €	2,86 %
Muzinich & Co. IRE IE00BPZ58P52	InversionesFinancierasIIC