ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA, FI

CARTERAISIN ES0115418016Fondo de inversión

Valor liquidativo

—

30 jun 2026

Patrimonio de la clase

0,0 €

Partícipes

Evolución

Valores liquidativos disponibles de la clase

Principales posiciones a 30 de junio de 2026

ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA, FI · CARTERA · Fondos

Activo	Tipo	Mercado	Valor	Peso
NB M MANAGEMENT IE IE00BDZRX185	InversionesFinancierasIIC	Exterior	1.778.268 €	4,25 %
BLACKROCK ASSET IREL IE00BYZTVT56	InversionesFinancierasIIC	Exterior	1.252.704 €	2,99 %
JOHNSON & JOHNSON US4781601046	InversionesFinancierasRVCotizada	Exterior	1.022.595 €	2,44 %
ZENECA GROUP GB0009895292	InversionesFinancierasRVCotizada	Exterior	953.543 €	2,28 %
REPUBLICA ITALIA · 2,80 · 2029-06-15 IT0005495731	InversionesFinancierasDPMas1Anno	Exterior	950.526 €	2,27 %
REPUBLICA ITALIA · 3,70 · 2030-06-15 IT0005542797	InversionesFinancierasDPMas1Anno	Exterior	930.065 €	2,22 %
HST US US44107P1049	InversionesFinancierasRVCotizada