ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA, FI

SPISIN ES0115418032Fondo de inversión

Valor liquidativo

905,7210 €

30 jun 2026

Patrimonio de la clase

28,4 M €

Partícipes

1.222

Evolución

Valores liquidativos disponibles de la clase

Principales posiciones a 30 de junio de 2026

1 mes	3 meses	En el año	1 año	3 años (anualizada)
+0,64 %	+1,05 %	+5,00 %	+10,55 %	+8,03 %

ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA, FI · SP · Fondos

Activo	Tipo	Mercado	Valor	Peso
NB M MANAGEMENT IE IE00BDZRX185	InversionesFinancierasIIC	Exterior	1.778.268 €	4,25 %
BLACKROCK ASSET IREL IE00BYZTVT56	InversionesFinancierasIIC	Exterior	1.252.704 €	2,99 %
JOHNSON & JOHNSON US4781601046	InversionesFinancierasRVCotizada	Exterior	1.022.595 €	2,44 %
ZENECA GROUP GB0009895292	InversionesFinancierasRVCotizada	Exterior	953.543 €	2,28 %
REPUBLICA ITALIA · 2,80 · 2029-06-15 IT0005495731	InversionesFinancierasDPMas1Anno	Exterior	950.526 €	2,27 %
REPUBLICA ITALIA · 3,70 · 2030-06-15 IT0005542797	InversionesFinancierasDPMas1Anno	Exterior	930.065 €	2,22 %
HST US US44107P1049	InversionesFinancierasRVCotizada