Fondopedia

Fondos de inversión

Instituciones de inversión colectiva, desglosadas por clase de participación.

Ordenar

3.310 clases

		Valor liquidativo
CBNK MIXTO 25, FI CLASE BASE · ES0173856032	CBNK GESTION DE ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.	16,8859 € 30 jun 2026	49,7 M €	0,68 %	6 €
CBNK MIXTO 25, FI CLASE CARTERA · ES0173856008	CBNK GESTION DE ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.	17,5308 € 30 jun 2026	311,7 mil €	0,43 %	6 €
CBNK RENTA FIJA 2027, FI CBNK RENTA FIJA 2027, FI · ES0116371008	CBNK GESTION DE ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.	1,3449 € 30 jun 2026	50,9 M €	0,30 %	6 €
CBNK RENTA FIJA CORPORATIVA 2026, FI CLASE BASE · ES0116373004	CBNK GESTION DE ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.	1,1134 € 30 jun 2026	9,6 M €	0,30 %	100.000 €
CBNK RENTA FIJA CORPORATIVA 2026, FI CLASE CARTERA · ES0116373012	CBNK GESTION DE ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.	1,1208 € 30 jun 2026	6,5 M €	0,19 %	0 €
CBNK RENTA FIJA CORPORATIVA 2026, FI CLASE PREMIUM · ES0116373020	CBNK GESTION DE ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.	1,1219 € 30 jun 2026	15,1 M €	0,19 %	500.000 €
CBNK RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI CLASE BASE · ES0126551037	CBNK GESTION DE ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.	1.385,6692 € 30 jun 2026	146 M €	0,08 %	6 €
CBNK RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI CLASE CARTERA · ES0126551003	CBNK GESTION DE ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.	1.389,6954 € 30 jun 2026	12,7 M €	0,06 %	6 €
CBNK RENTA FIJA EURO, FI CLASE BASE · ES0138712031	CBNK GESTION DE ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.	2.021,8272 € 30 jun 2026	79,1 M €	0,35 %	6 €
CBNK RENTA FIJA EURO, FI CLASE CARTERA · ES0138712007	CBNK GESTION DE ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.	2.065,2719 € 30 jun 2026	21,7 M €	0,22 %	6 €
CBNK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI CLASE BASE · ES0126553033	CBNK GESTION DE ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.	9,3438 € 30 jun 2026	2,5 M €	0,58 %	6 €
CBNK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI CLASE CARTERA · ES0126553009	CBNK GESTION DE ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.	9,6282 € 30 jun 2026	19,9 M €	0,38 %	6 €
CBNK RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI CLASE BASE · ES0138253036	CBNK GESTION DE ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.	114,5664 € 30 jun 2026	6,8 M €	1,12 %	6 €
CBNK RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI CLASE CARTERA · ES0138253002	CBNK GESTION DE ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.	122,8757 € 30 jun 2026	973,2 mil €	0,72 %	6 €
CBNK RENTA VARIABLE GLOBAL, FI CLASE A · ES0142142001	CBNK GESTION DE ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.	1,7645 € 30 jun 2026	17,3 M €	1,15 %	6 €
CBNK RENTA VARIABLE GLOBAL, FI CLASE B · ES0142142019	CBNK GESTION DE ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.	1,8306 € 30 jun 2026	18,5 M €	0,90 %	6 €
CBNK SELECCIÓN / INFRAESTRUCTURAS CLASE BASE · ES0109698003	CBNK GESTION DE ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.	— —	—	—	—
CBNK SELECCIÓN / INFRAESTRUCTURAS CLASE CARTERA · ES0109698011	CBNK GESTION DE ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.	— —	—	—	—
CBNK SELECCIÓN / SALUD CLASE BASE · ES0109698029	CBNK GESTION DE ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.	1,0958 € 30 jun 2026	5,2 M €	0,76 %	6 €
CBNK SELECCIÓN / SALUD CLASE CARTERA · ES0109698037	CBNK GESTION DE ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.	1,1320 € 30 jun 2026	1,5 M €	0,52 %	6 €