Fondopedia

Fondos de inversión

Instituciones de inversión colectiva, desglosadas por clase de participación.

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3.310 clases

		Valor liquidativo
GESTION BOUTIQUE VI / ARGOS GESTION BOUTIQUE VI / ARGOS · ES0110407006	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	139,2611 € 30 jun 2026	8,8 M €	0,72 %	0 €
GESTION BOUTIQUE VI / BAELO PATRIMONIO GESTION BOUTIQUE VI / BAELO PATRIMONIO · ES0110407097	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	166,6859 € 30 jun 2026	86,9 M €	0,28 %	0 €
GESTION BOUTIQUE VI / FLEXIGLOBAL GESTION BOUTIQUE VI / FLEXIGLOBAL · ES0110407089	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	122,4417 € 30 jun 2026	1,4 M €	0,88 %	0 €
GESTION BOUTIQUE VI / FORMULA KAU TECNOLOGIA GESTION BOUTIQUE VI / FORMULA KAU TECNOLOGIA · ES0110407030	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	139,5743 € 30 jun 2026	96,4 mil €	1,01 %	0 €
GESTION BOUTIQUE VI / FUNDAMENTAL APPROACH GESTION BOUTIQUE VI / FUNDAMENTAL APPROACH · ES0110407113	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	184,9706 € 30 jun 2026	10,1 M €	0,65 %	0 €
GESTION BOUTIQUE VI / GESTIVALUE CAPITAL CLASE A · ES0110407105	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	176,8105 € 30 jun 2026	15,8 M €	0,54 %	10 €
GESTION BOUTIQUE VI / GESTIVALUE CAPITAL CLASE B · ES0110407147	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	137,5998 € 30 jun 2026	10,6 M €	0,71 %	10 €
GESTION BOUTIQUE VI / GESTIVALUE CAPITAL CLASE C · ES0110407154	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	125,7002 € 30 jun 2026	14,6 M €	0,57 %	50.000 €
GESTION BOUTIQUE VI / IMPASSIVE GROWTH CLASE F · ES0110407170	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	97,0574 € 30 jun 2026	2,5 M €	0,48 %	1.000 €
GESTION BOUTIQUE VI / IMPASSIVE GROWTH CLASE I · ES0110407188	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	107,4424 € 30 jun 2026	214,9 mil €	0,33 %	100.000 €
GESTION BOUTIQUE VI / IMPASSIVE GROWTH CLASE R · ES0110407055	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	77,7033 € 30 jun 2026	30,2 mil €	0,72 %	10 €
GESTION BOUTIQUE VI / KALDI GESTION BOUTIQUE VI / KALDI · ES0110407139	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	118,3549 € 30 jun 2026	10,5 M €	0,74 %	0 €
GESTION BOUTIQUE VI / NOAX GLOBAL GESTION BOUTIQUE VI / NOAX GLOBAL · ES0110407071	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	92,2157 € 30 jun 2026	1,8 M €	0,79 %	0 €
GESTION BOUTIQUE VI / NUBEO GESTION BOUTIQUE VI / NUBEO · ES0110407121	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	114,3055 € 30 jun 2026	861,3 mil €	0,88 %	0 €
GESTION BOUTIQUE VI / OPPORTUNITY CLASE A · ES0110407063	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	168,8862 € 30 jun 2026	8,7 M €	0,26 %	0 €
GESTION BOUTIQUE VI / OPPORTUNITY CLASE B · ES0110407162	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	174,1046 € 30 jun 2026	3,3 M €	0,65 %	10 €
GESTION BOUTIQUE VII / ALLROAD CLASE 0 · ES0131444046	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	— —	—	—	—
GESTION BOUTIQUE VII / AZAGALA GESTION BOUTIQUE VII / AZAGALA · ES0131444111	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	14,0973 € 30 jun 2026	9,2 M €	0,74 %	0 €
GESTION BOUTIQUE VII / BACKTRADER SERIE 0 · ES0131444038	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	— —	—	—	—
GESTION BOUTIQUE VII / GESFUND AQUA GESTION BOUTIQUE VII / GESFUND AQUA · ES0131444020	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	166,4980 € 30 jun 2026	6,2 M €	0,73 %	0 €